基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

交银裕祥纯债债券A基金净值查询(006367)

今天最新净值 1.0803 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季交银裕祥纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银裕祥纯债债券A(006367)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0821 1.1891 1.0810 1.1880 0.0011 0.10%
2024-03-26 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0810 1.1880 1.0810 1.1880 0.0000 0.00%
2024-03-25 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0810 1.1880 1.0813 1.1883 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0813 1.1883 1.0814 1.1884 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0814 1.1884 1.0812 1.1882 0.0002 0.02%
2024-03-20 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0812 1.1882 1.0811 1.1881 0.0001 0.01%
2024-03-19 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0811 1.1881 1.0808 1.1878 0.0003 0.03%
2024-03-18 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0808 1.1878 1.0803 1.1873 0.0005 0.05%
2024-03-15 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0803 1.1873 1.0799 1.1869 0.0004 0.04%
2024-03-14 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0799 1.1869 1.0803 1.1873 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0803 1.1873 1.0799 1.1869 0.0004 0.04%
2024-03-12 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0799 1.1869 1.0819 1.1889 -0.0020 -0.18%
2024-03-11 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0819 1.1889 1.0829 1.1899 -0.0010 -0.09%
2024-03-08 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0829 1.1899 1.0830 1.1900 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0830 1.1900 1.0834 1.1904 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0834 1.1904 1.0812 1.1882 0.0022 0.20%
2024-03-05 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0812 1.1882 1.0810 1.1880 0.0002 0.02%
2024-03-04 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0810 1.1880 1.0800 1.1870 0.0010 0.09%
2024-03-01 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0800 1.1870 1.0816 1.1886 -0.0016 -0.15%
2024-02-29 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0816 1.1886 1.0803 1.1873 0.0013 0.12%
2024-02-28 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0803 1.1873 1.0791 1.1861 0.0012 0.11%
2024-02-27 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0791 1.1861 1.0783 1.1853 0.0008 0.07%
2024-02-26 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0783 1.1853 1.0767 1.1837 0.0016 0.15%
2024-02-23 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0767 1.1837 1.0760 1.1830 0.0007 0.07%
2024-02-22 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0760 1.1830 1.0753 1.1823 0.0007 0.07%
2024-02-21 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0753 1.1823 1.0750 1.1820 0.0003 0.03%
2024-02-20 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0750 1.1820 1.0737 1.1807 0.0013 0.12%
2024-02-19 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0737 1.1807 1.0720 1.1790 0.0017 0.16%
2024-02-08 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0720 1.1790 1.0728 1.1798 -0.0008 -0.07%
2024-02-07 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0728 1.1798 1.0715 1.1785 0.0013 0.12%
2024-02-06 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0715 1.1785 1.0731 1.1801 -0.0016 -0.15%
2024-02-05 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0731 1.1801 1.0716 1.1786 0.0015 0.14%
2024-02-02 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0716 1.1786 1.0713 1.1783 0.0003 0.03%
2024-02-01 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0713 1.1783 1.0712 1.1782 0.0001 0.01%
2024-01-31 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0712 1.1782 1.0699 1.1769 0.0013 0.12%
2024-01-30 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0699 1.1769 1.0680 1.1750 0.0019 0.18%
2024-01-29 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0680 1.1750 1.0673 1.1743 0.0007 0.07%
2024-01-26 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0673 1.1743 1.0674 1.1744 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0674 1.1744 1.0669 1.1739 0.0005 0.05%
2024-01-24 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0669 1.1739 1.0669 1.1739 0.0000 0.00%
2024-01-23 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0669 1.1739 1.0672 1.1742 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0672 1.1742 1.0664 1.1734 0.0008 0.08%
2024-01-19 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0664 1.1734 1.0659 1.1729 0.0005 0.05%
2024-01-18 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0659 1.1729 1.0657 1.1727 0.0002 0.02%
2024-01-17 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0657 1.1727 1.0650 1.1720 0.0007 0.07%
2024-01-16 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0650 1.1720 1.0651 1.1721 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0651 1.1721 1.0649 1.1719 0.0002 0.02%
2024-01-12 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0649 1.1719 1.0651 1.1721 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0651 1.1721 1.0651 1.1721 0.0000 0.00%
2024-01-10 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0651 1.1721 1.0654 1.1724 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0654 1.1724 1.0650 1.1720 0.0004 0.04%
2024-01-08 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0650 1.1720 1.0650 1.1720 0.0000 0.00%
2024-01-05 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0650 1.1720 1.0644 1.1714 0.0006 0.06%
2024-01-04 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0644 1.1714 1.0644 1.1714 0.0000 0.00%
2024-01-03 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0644 1.1714 1.0643 1.1713 0.0001 0.01%
2024-01-02 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0643 1.1713 1.0652 1.1722 -0.0009 -0.08%
2023-12-29 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0652 1.1722 1.0648 1.1718 0.0004 0.04%