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交银裕祥纯债债券A基金净值查询(006367)

今天最新净值 1.0803 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一周交银裕祥纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,交银裕祥纯债债券A(006367)基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0821 1.1891 1.0810 1.1880 0.0011 0.10%
2024-03-26 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0810 1.1880 1.0810 1.1880 0.0000 0.00%
2024-03-25 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0810 1.1880 1.0813 1.1883 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0813 1.1883 1.0814 1.1884 -0.0001 -0.01%