交银裕祥纯债债券A基金净值查询(006367)
今天最新净值
1.0803
0.0004 0.0400%
2024-03-27
- 累计净值:1.1873
- 成立日期:2018-09-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.5247亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:凌超 李娜 季参平 张顺晨
近一周,交银裕祥纯债债券A(006367)基金累计收益率-0.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006367 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0821 |
1.1891 |
1.0810 |
1.1880 |
0.0011 |
0.10% |
2024-03-26 |
006367 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0810 |
1.1880 |
1.0810 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
006367 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0810 |
1.1880 |
1.0813 |
1.1883 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-22 |
006367 |
交银裕祥纯债债券A |
1.0813 |
1.1883 |
1.0814 |
1.1884 |
-0.0001 |
-0.01% |