国富全球科技互联混合人民币基金净值查询(006373)
今天最新净值
2.4016
-0.0470 -1.9200%
2024-04-23
- 累计净值：2.4016
- 成立日期：2018-11-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1408亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成 狄星华
近一月,国富全球科技互联混合人民币(006373)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8594 |
2.8594 |
2.8082 |
2.8082 |
0.0512 |
1.82% |
| 2024-04-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8082 |
2.8082 |
2.7787 |
2.7787 |
0.0295 |
1.06% |
| 2024-04-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.8460 |
2.8460 |
2.8716 |
2.8716 |
-0.0256 |
-0.89% |
| 2024-04-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9042 |
2.9042 |
2.9029 |
2.9029 |
0.0013 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9029 |
2.9029 |
2.9574 |
2.9574 |
-0.0545 |
-1.84% |
| 2024-04-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9574 |
2.9574 |
2.9985 |
2.9985 |
-0.0411 |
-1.37% |
| 2024-04-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9985 |
2.9985 |
2.9680 |
2.9680 |
0.0305 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9680 |
2.9680 |
2.9815 |
2.9815 |
-0.0135 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9815 |
2.9815 |
2.9748 |
2.9748 |
0.0067 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9748 |
2.9748 |
2.9698 |
2.9698 |
0.0050 |
0.17% |
|
|
| 2024-04-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9698 |
2.9698 |
2.9557 |
2.9557 |
0.0141 |
0.48% |
| 2024-04-02 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9557 |
2.9557 |
2.9700 |
2.9700 |
-0.0143 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9700 |
2.9700 |
2.9533 |
2.9533 |
0.0167 |
0.57% |
| 2024-03-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9533 |
2.9533 |
2.9535 |
2.9535 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9535 |
2.9535 |
2.9569 |
2.9569 |
-0.0034 |
-0.11% |
| 2024-03-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9569 |
2.9569 |
2.9699 |
2.9699 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9699 |
2.9699 |
2.9814 |
2.9814 |
-0.0115 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.9814 |
2.9814 |
2.9895 |
2.9895 |
-0.0081 |
-0.27% |
