国富全球科技互联混合美元现汇基金净值查询(006374)
今天最新净值
2.3007
-0.0422 -1.8000%
2024-04-24
- 累计净值：2.3007
- 成立日期：2018-11-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2436亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成 狄星华
近一月,国富全球科技互联混合美元现汇(006374)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7582 |
2.7582 |
2.7651 |
2.7651 |
-0.0069 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7651 |
2.7651 |
2.7162 |
2.7162 |
0.0489 |
1.80% |
| 2024-04-22 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7162 |
2.7162 |
2.6876 |
2.6876 |
0.0286 |
1.06% |
| 2024-04-18 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7536 |
2.7536 |
2.7782 |
2.7782 |
-0.0246 |
-0.89% |
| 2024-04-16 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8097 |
2.8097 |
2.8103 |
2.8103 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8103 |
2.8103 |
2.8635 |
2.8635 |
-0.0532 |
-1.86% |
| 2024-04-12 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8635 |
2.8635 |
2.9033 |
2.9033 |
-0.0398 |
-1.37% |
| 2024-04-11 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.9033 |
2.9033 |
2.8741 |
2.8741 |
0.0292 |
1.02% |
| 2024-04-10 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8741 |
2.8741 |
2.8874 |
2.8874 |
-0.0133 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8874 |
2.8874 |
2.8812 |
2.8812 |
0.0062 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-08 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8812 |
2.8812 |
2.8763 |
2.8763 |
0.0049 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8763 |
2.8763 |
2.8623 |
2.8623 |
0.0140 |
0.49% |
| 2024-04-02 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8623 |
2.8623 |
2.8769 |
2.8769 |
-0.0146 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8769 |
2.8769 |
2.8602 |
2.8602 |
0.0167 |
0.58% |
| 2024-03-29 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8602 |
2.8602 |
2.8606 |
2.8606 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8606 |
2.8606 |
2.8639 |
2.8639 |
-0.0033 |
-0.12% |
| 2024-03-27 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8639 |
2.8639 |
2.8766 |
2.8766 |
-0.0127 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8766 |
2.8766 |
2.8856 |
2.8856 |
-0.0090 |
-0.31% |
