广发汇宏6个月定开债基金净值查询(006378)
今天最新净值
1.0374
0.0001 0.0100%
2024-04-22
- 累计净值：1.1331
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0874亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 洪志 赵子良
近一周,广发汇宏6个月定开债(006378)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0448 |
1.1405 |
1.0442 |
1.1399 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0442 |
1.1399 |
1.0437 |
1.1394 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0437 |
1.1394 |
1.0431 |
1.1388 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0431 |
1.1388 |
1.0427 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0427 |
1.1384 |
1.0426 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
