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广发汇宏6个月定开债基金净值查询(006378)

今天最新净值 1.0374 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1331
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0874亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谢军 洪志 赵子良
今年以来广发汇宏6个月定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,广发汇宏6个月定开债(006378)基金累计收益率0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0386 1.1343 1.0384 1.1341 0.0002 0.02%
2024-03-26 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0384 1.1341 1.0384 1.1341 0.0000 0.00%
2024-03-25 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0384 1.1341 1.0384 1.1341 0.0000 0.00%
2024-03-22 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0384 1.1341 1.0382 1.1339 0.0002 0.02%
2024-03-21 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0382 1.1339 1.0380 1.1337 0.0002 0.02%
2024-03-20 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0380 1.1337 1.0379 1.1336 0.0001 0.01%
2024-03-19 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0379 1.1336 1.0376 1.1333 0.0003 0.03%
2024-03-18 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0376 1.1333 1.0374 1.1331 0.0002 0.02%
2024-03-15 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0374 1.1331 1.0373 1.1330 0.0001 0.01%
2024-03-14 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0373 1.1330 1.0376 1.1333 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0376 1.1333 1.0379 1.1336 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0379 1.1336 1.0384 1.1341 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0384 1.1341 1.0386 1.1343 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0386 1.1343 1.0386 1.1343 0.0000 0.00%
2024-03-07 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0386 1.1343 1.0385 1.1342 0.0001 0.01%
2024-03-06 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0385 1.1342 1.0381 1.1338 0.0004 0.04%
2024-03-05 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0381 1.1338 1.0381 1.1338 0.0000 0.00%
2024-03-04 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0381 1.1338 1.0378 1.1335 0.0003 0.03%
2024-03-01 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0378 1.1335 1.0386 1.1343 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0386 1.1343 1.0381 1.1338 0.0005 0.05%
2024-02-28 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0381 1.1338 1.0378 1.1335 0.0003 0.03%
2024-02-27 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0378 1.1335 1.0376 1.1333 0.0002 0.02%
2024-02-26 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0376 1.1333 1.0372 1.1329 0.0004 0.04%
2024-02-23 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0372 1.1329 1.0366 1.1323 0.0006 0.06%
2024-02-22 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0366 1.1323 1.0361 1.1318 0.0005 0.05%
2024-02-21 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0361 1.1318 1.0356 1.1313 0.0005 0.05%
2024-02-20 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0356 1.1313 1.0352 1.1309 0.0004 0.04%
2024-02-19 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0352 1.1309 1.0343 1.1300 0.0009 0.09%
2024-02-08 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0343 1.1300 1.0341 1.1298 0.0002 0.02%
2024-02-07 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0341 1.1298 1.0339 1.1296 0.0002 0.02%
2024-02-06 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0339 1.1296 1.0344 1.1301 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0344 1.1301 1.0335 1.1292 0.0009 0.09%
2024-02-02 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0335 1.1292 1.0334 1.1291 0.0001 0.01%
2024-02-01 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0334 1.1291 1.0332 1.1289 0.0002 0.02%
2024-01-31 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0332 1.1289 1.0326 1.1283 0.0006 0.06%
2024-01-30 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0326 1.1283 1.0318 1.1275 0.0008 0.08%
2024-01-29 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0318 1.1275 1.0315 1.1272 0.0003 0.03%
2024-01-26 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0315 1.1272 1.0313 1.1270 0.0002 0.02%
2024-01-25 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0313 1.1270 1.0309 1.1266 0.0004 0.04%
2024-01-24 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0309 1.1266 1.0309 1.1266 0.0000 0.00%
2024-01-23 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0309 1.1266 1.0309 1.1266 0.0000 0.00%
2024-01-22 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0309 1.1266 1.0304 1.1261 0.0005 0.05%
2024-01-19 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0304 1.1261 1.0300 1.1257 0.0004 0.04%
2024-01-18 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0300 1.1257 1.0298 1.1255 0.0002 0.02%
2024-01-17 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0298 1.1255 1.0297 1.1254 0.0001 0.01%
2024-01-16 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0297 1.1254 1.0297 1.1254 0.0000 0.00%
2024-01-15 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0297 1.1254 1.0296 1.1253 0.0001 0.01%
2024-01-12 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0296 1.1253 1.0297 1.1254 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0297 1.1254 1.0298 1.1255 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0298 1.1255 1.0299 1.1256 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0299 1.1256 1.0294 1.1251 0.0005 0.05%
2024-01-08 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0294 1.1251 1.0291 1.1248 0.0003 0.03%
2024-01-05 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0291 1.1248 1.0287 1.1244 0.0004 0.04%
2024-01-04 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0287 1.1244 1.0286 1.1243 0.0001 0.01%
2024-01-03 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0286 1.1243 1.0289 1.1246 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0289 1.1246 1.0290 1.1247 -0.0001 -0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%