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招商添盈纯债A基金净值查询(006383)

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今天最新净值 1.2228 0.0004 0.0300% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2228
成立日期：2019-01-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.7940亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：向霈

近一月招商添盈纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添盈纯债A(006383)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	006383	招商添盈纯债A	1.2326	1.2326	1.2335	1.2335	-0.0009	-0.07%
2024-04-23	006383	招商添盈纯债A	1.2335	1.2335	1.2328	1.2328	0.0007	0.06%
2024-04-22	006383	招商添盈纯债A	1.2328	1.2328	1.2319	1.2319	0.0009	0.07%
2024-04-19	006383	招商添盈纯债A	1.2319	1.2319	1.2312	1.2312	0.0007	0.06%
2024-04-18	006383	招商添盈纯债A	1.2312	1.2312	1.2304	1.2304	0.0008	0.07%
2024-04-17	006383	招商添盈纯债A	1.2304	1.2304	1.2301	1.2301	0.0003	0.02%
2024-04-16	006383	招商添盈纯债A	1.2301	1.2301	1.2299	1.2299	0.0002	0.02%
2024-04-15	006383	招商添盈纯债A	1.2299	1.2299	1.2294	1.2294	0.0005	0.04%
2024-04-12	006383	招商添盈纯债A	1.2294	1.2294	1.2284	1.2284	0.0010	0.08%
2024-04-11	006383	招商添盈纯债A	1.2284	1.2284	1.2278	1.2278	0.0006	0.05%

2024-04-10	006383	招商添盈纯债A	1.2278	1.2278	1.2275	1.2275	0.0003	0.02%
2024-04-09	006383	招商添盈纯债A	1.2275	1.2275	1.2268	1.2268	0.0007	0.06%
2024-04-08	006383	招商添盈纯债A	1.2268	1.2268	1.2261	1.2261	0.0007	0.06%
2024-04-03	006383	招商添盈纯债A	1.2261	1.2261	1.2254	1.2254	0.0007	0.06%
2024-04-02	006383	招商添盈纯债A	1.2254	1.2254	1.2249	1.2249	0.0005	0.04%
2024-04-01	006383	招商添盈纯债A	1.2249	1.2249	1.2250	1.2250	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	006383	招商添盈纯债A	1.2250	1.2250	1.2245	1.2245	0.0005	0.04%
2024-03-28	006383	招商添盈纯债A	1.2245	1.2245	1.2243	1.2243	0.0002	0.02%
2024-03-27	006383	招商添盈纯债A	1.2243	1.2243	1.2238	1.2238	0.0005	0.04%
2024-03-26	006383	招商添盈纯债A	1.2238	1.2238	1.2239	1.2239	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	006383	招商添盈纯债A	1.2239	1.2239	1.2240	1.2240	-0.0001	-0.01%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0519	1.43%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0478	1.42%
银行基金	1.2551	1.37%
招商前沿医疗保健股票C	0.4461	1.23%
招商前沿医疗保健股票A	0.4562	1.22%
地产基金	0.3275	1.21%
招商品质成长混合A	0.5648	1.20%
招商创新增长混合A	0.5791	1.19%
招商创新增长混合C	0.5615	1.19%
招商品质成长混合C	0.5532	1.19%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%