招商添盈纯债A基金净值查询(006383)
今天最新净值
1.2228
0.0004 0.0300%
2024-04-19
- 累计净值：1.2228
- 成立日期：2019-01-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.7940亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈
近一周,招商添盈纯债A(006383)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006383 |
招商添盈纯债A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006383 |
招商添盈纯债A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006383 |
招商添盈纯债A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
006383 |
招商添盈纯债A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006383 |
招商添盈纯债A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0005 |
0.04% |
