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中银弘享债券基金净值查询(006421)

今天最新净值 1.0211 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1752
  • 成立日期:2018-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.5144亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:易芳菲
近一季中银弘享债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银弘享债券(006421)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006421 中银弘享债券 1.0226 1.1767 1.0226 1.1767 0.0000 0.00%
2024-03-27 006421 中银弘享债券 1.0226 1.1767 1.0220 1.1761 0.0006 0.06%
2024-03-26 006421 中银弘享债券 1.0220 1.1761 1.0220 1.1761 0.0000 0.00%
2024-03-25 006421 中银弘享债券 1.0220 1.1761 1.0222 1.1763 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 006421 中银弘享债券 1.0222 1.1763 1.0223 1.1764 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006421 中银弘享债券 1.0223 1.1764 1.0220 1.1761 0.0003 0.03%
2024-03-20 006421 中银弘享债券 1.0220 1.1761 1.0220 1.1761 0.0000 0.00%
2024-03-19 006421 中银弘享债券 1.0220 1.1761 1.0217 1.1758 0.0003 0.03%
2024-03-18 006421 中银弘享债券 1.0217 1.1758 1.0211 1.1752 0.0006 0.06%
2024-03-15 006421 中银弘享债券 1.0211 1.1752 1.0208 1.1749 0.0003 0.03%
2024-03-14 006421 中银弘享债券 1.0208 1.1749 1.0212 1.1753 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006421 中银弘享债券 1.0212 1.1753 1.0213 1.1754 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006421 中银弘享债券 1.0213 1.1754 1.0223 1.1764 -0.0010 -0.10%
2024-03-11 006421 中银弘享债券 1.0223 1.1764 1.0227 1.1768 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 006421 中银弘享债券 1.0227 1.1768 1.0227 1.1768 0.0000 0.00%
2024-03-07 006421 中银弘享债券 1.0227 1.1768 1.0229 1.1770 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 006421 中银弘享债券 1.0229 1.1770 1.0218 1.1759 0.0011 0.11%
2024-03-05 006421 中银弘享债券 1.0218 1.1759 1.0213 1.1754 0.0005 0.05%
2024-03-04 006421 中银弘享债券 1.0213 1.1754 1.0209 1.1750 0.0004 0.04%
2024-03-01 006421 中银弘享债券 1.0209 1.1750 1.0216 1.1757 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 006421 中银弘享债券 1.0216 1.1757 1.0212 1.1753 0.0004 0.04%
2024-02-28 006421 中银弘享债券 1.0212 1.1753 1.0207 1.1748 0.0005 0.05%
2024-02-27 006421 中银弘享债券 1.0207 1.1748 1.0206 1.1747 0.0001 0.01%
2024-02-26 006421 中银弘享债券 1.0206 1.1747 1.0198 1.1739 0.0008 0.08%
2024-02-23 006421 中银弘享债券 1.0198 1.1739 1.0194 1.1735 0.0004 0.04%
2024-02-22 006421 中银弘享债券 1.0194 1.1735 1.0189 1.1730 0.0005 0.05%
2024-02-21 006421 中银弘享债券 1.0189 1.1730 1.0186 1.1727 0.0003 0.03%
2024-02-20 006421 中银弘享债券 1.0186 1.1727 1.0180 1.1721 0.0006 0.06%
2024-02-19 006421 中银弘享债券 1.0180 1.1721 1.0170 1.1711 0.0010 0.10%
2024-02-08 006421 中银弘享债券 1.0170 1.1711 1.0171 1.1712 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 006421 中银弘享债券 1.0171 1.1712 1.0164 1.1705 0.0007 0.07%
2024-02-06 006421 中银弘享债券 1.0164 1.1705 1.0172 1.1713 -0.0008 -0.08%
2024-02-05 006421 中银弘享债券 1.0172 1.1713 1.0165 1.1706 0.0007 0.07%
2024-02-02 006421 中银弘享债券 1.0165 1.1706 1.0163 1.1704 0.0002 0.02%
2024-02-01 006421 中银弘享债券 1.0163 1.1704 1.0161 1.1702 0.0002 0.02%
2024-01-31 006421 中银弘享债券 1.0161 1.1702 1.0157 1.1698 0.0004 0.04%
2024-01-30 006421 中银弘享债券 1.0157 1.1698 1.0149 1.1690 0.0008 0.08%
2024-01-29 006421 中银弘享债券 1.0149 1.1690 1.0145 1.1686 0.0004 0.04%
2024-01-26 006421 中银弘享债券 1.0145 1.1686 1.0144 1.1685 0.0001 0.01%
2024-01-25 006421 中银弘享债券 1.0144 1.1685 1.0141 1.1682 0.0003 0.03%
2024-01-24 006421 中银弘享债券 1.0141 1.1682 1.0140 1.1681 0.0001 0.01%
2024-01-23 006421 中银弘享债券 1.0140 1.1681 1.0141 1.1682 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 006421 中银弘享债券 1.0141 1.1682 1.0136 1.1677 0.0005 0.05%
2024-01-19 006421 中银弘享债券 1.0136 1.1677 1.0133 1.1674 0.0003 0.03%
2024-01-18 006421 中银弘享债券 1.0133 1.1674 1.0132 1.1673 0.0001 0.01%
2024-01-17 006421 中银弘享债券 1.0132 1.1673 1.0129 1.1670 0.0003 0.03%
2024-01-16 006421 中银弘享债券 1.0129 1.1670 1.0130 1.1671 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006421 中银弘享债券 1.0130 1.1671 1.0129 1.1670 0.0001 0.01%
2024-01-12 006421 中银弘享债券 1.0129 1.1670 1.0130 1.1671 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 006421 中银弘享债券 1.0130 1.1671 1.0130 1.1671 0.0000 0.00%
2024-01-10 006421 中银弘享债券 1.0130 1.1671 1.0131 1.1672 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 006421 中银弘享债券 1.0131 1.1672 1.0127 1.1668 0.0004 0.04%
2024-01-08 006421 中银弘享债券 1.0127 1.1668 1.0124 1.1665 0.0003 0.03%
2024-01-05 006421 中银弘享债券 1.0124 1.1665 1.0121 1.1662 0.0003 0.03%
2024-01-04 006421 中银弘享债券 1.0121 1.1662 1.0119 1.1660 0.0002 0.02%
2024-01-03 006421 中银弘享债券 1.0119 1.1660 1.0120 1.1661 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006421 中银弘享债券 1.0120 1.1661 1.0119 1.1660 0.0001 0.01%
2023-12-29 006421 中银弘享债券 1.0119 1.1660 1.0114 1.1655 0.0005 0.05%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银稳进策略混合A 1.3242 3.28%
中银优秀企业 1.6490 2.55%
中银中小盘 2.1420 2.29%
中银上海金ETF联接A 1.2607 1.93%
中银上海金ETF联接C 1.2454 1.93%
中银新动力股票A 0.7360 1.80%
中银内核驱动股票A 0.5878 1.71%
中银消费 1.8570 1.36%
中银成长优选股票A 0.7335 1.31%
中银美丽中国 2.0210 1.20%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%