中银弘享债券基金净值查询(006421)
今天最新净值
1.0211
0.0003 0.0300%
2024-03-28
- 累计净值:1.1752
- 成立日期:2018-11-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:21.5144亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:易芳菲
近一季,中银弘享债券(006421)基金累计收益率1.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0226 |
1.1767 |
1.0226 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0226 |
1.1767 |
1.0220 |
1.1761 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-26 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0220 |
1.1761 |
1.0220 |
1.1761 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0220 |
1.1761 |
1.0222 |
1.1763 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-22 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0222 |
1.1763 |
1.0223 |
1.1764 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0223 |
1.1764 |
1.0220 |
1.1761 |
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0.03% |
2024-03-20 |
006421 |
中银弘享债券 |
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1.0220 |
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2024-03-19 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0220 |
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1.1758 |
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0.03% |
2024-03-18 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0217 |
1.1758 |
1.0211 |
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0.06% |
2024-03-15 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0211 |
1.1752 |
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0.03% |
|
2024-03-14 |
006421 |
中银弘享债券 |
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-0.04% |
2024-03-13 |
006421 |
中银弘享债券 |
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1.1754 |
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2024-03-12 |
006421 |
中银弘享债券 |
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-0.10% |
2024-03-11 |
006421 |
中银弘享债券 |
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2024-03-08 |
006421 |
中银弘享债券 |
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1.1768 |
1.0227 |
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2024-03-07 |
006421 |
中银弘享债券 |
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2024-03-06 |
006421 |
中银弘享债券 |
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0.11% |
2024-03-05 |
006421 |
中银弘享债券 |
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2024-03-04 |
006421 |
中银弘享债券 |
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2024-03-01 |
006421 |
中银弘享债券 |
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-0.07% |
2024-02-29 |
006421 |
中银弘享债券 |
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0.04% |
2024-02-28 |
006421 |
中银弘享债券 |
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2024-02-27 |
006421 |
中银弘享债券 |
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2024-02-26 |
006421 |
中银弘享债券 |
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0.08% |
2024-02-23 |
006421 |
中银弘享债券 |
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1.1739 |
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|
2024-02-22 |
006421 |
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2024-02-21 |
006421 |
中银弘享债券 |
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0.03% |
2024-02-20 |
006421 |
中银弘享债券 |
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0.06% |
2024-02-19 |
006421 |
中银弘享债券 |
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0.10% |
2024-02-08 |
006421 |
中银弘享债券 |
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-0.01% |
2024-02-07 |
006421 |
中银弘享债券 |
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2024-02-06 |
006421 |
中银弘享债券 |
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-0.08% |
2024-02-05 |
006421 |
中银弘享债券 |
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2024-02-02 |
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中银弘享债券 |
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2024-02-01 |
006421 |
中银弘享债券 |
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2024-01-31 |
006421 |
中银弘享债券 |
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1.1698 |
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0.04% |
2024-01-30 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0157 |
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0.0008 |
0.08% |
2024-01-29 |
006421 |
中银弘享债券 |
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0.0004 |
0.04% |
2024-01-26 |
006421 |
中银弘享债券 |
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0.01% |
2024-01-25 |
006421 |
中银弘享债券 |
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0.03% |
2024-01-24 |
006421 |
中银弘享债券 |
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1.1681 |
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0.01% |
2024-01-23 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0140 |
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1.1682 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-22 |
006421 |
中银弘享债券 |
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2024-01-19 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0136 |
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1.1674 |
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0.03% |
2024-01-18 |
006421 |
中银弘享债券 |
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1.1674 |
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2024-01-17 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0132 |
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1.1670 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-16 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0129 |
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1.1671 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
006421 |
中银弘享债券 |
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1.1671 |
1.0129 |
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2024-01-12 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0129 |
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1.1671 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
006421 |
中银弘享债券 |
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1.0130 |
1.1671 |
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0.00% |
2024-01-10 |
006421 |
中银弘享债券 |
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2024-01-09 |
006421 |
中银弘享债券 |
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1.1668 |
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0.04% |
2024-01-08 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0127 |
1.1668 |
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1.1665 |
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0.03% |
2024-01-05 |
006421 |
中银弘享债券 |
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1.1662 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-04 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0121 |
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1.0119 |
1.1660 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-03 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0119 |
1.1660 |
1.0120 |
1.1661 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0120 |
1.1661 |
1.0119 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-29 |
006421 |
中银弘享债券 |
1.0119 |
1.1660 |
1.0114 |
1.1655 |
0.0005 |
0.05% |