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博时央调ETF联接A基金净值查询(006438)

今天最新净值 1.2865 0.0027 0.2100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2628 0.0000 0.0007%
  • 累计净值:1.2865
  • 成立日期:2018-11-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1220亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:赵云阳
近一年博时央调ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,博时央调ETF联接A(006438)基金累计收益率-4.48%
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2024-03-27 006438 博时央调ETF联接A 1.2628 1.2628 1.2780 1.2780 -0.0152 -1.19%
2024-03-26 006438 博时央调ETF联接A 1.2780 1.2780 1.2788 1.2788 -0.0008 -0.06%
2024-03-25 006438 博时央调ETF联接A 1.2788 1.2788 1.2844 1.2844 -0.0056 -0.44%
2024-03-22 006438 博时央调ETF联接A 1.2844 1.2844 1.2969 1.2969 -0.0125 -0.96%
2024-03-21 006438 博时央调ETF联接A 1.2969 1.2969 1.2979 1.2979 -0.0010 -0.08%
2024-03-20 006438 博时央调ETF联接A 1.2979 1.2979 1.2913 1.2913 0.0066 0.51%
2024-03-19 006438 博时央调ETF联接A 1.2913 1.2913 1.3031 1.3031 -0.0118 -0.91%
2024-03-18 006438 博时央调ETF联接A 1.3031 1.3031 1.2865 1.2865 0.0166 1.29%
2024-03-15 006438 博时央调ETF联接A 1.2865 1.2865 1.2838 1.2838 0.0027 0.21%
2024-03-14 006438 博时央调ETF联接A 1.2838 1.2838 1.2876 1.2876 -0.0038 -0.30%
2024-03-13 006438 博时央调ETF联接A 1.2876 1.2876 1.2899 1.2899 -0.0023 -0.18%
2024-03-12 006438 博时央调ETF联接A 1.2899 1.2899 1.3014 1.3014 -0.0115 -0.88%
2024-03-11 006438 博时央调ETF联接A 1.3014 1.3014 1.2975 1.2975 0.0039 0.30%
2024-03-08 006438 博时央调ETF联接A 1.2975 1.2975 1.2865 1.2865 0.0110 0.86%
2024-03-07 006438 博时央调ETF联接A 1.2865 1.2865 1.2962 1.2962 -0.0097 -0.75%
2024-03-06 006438 博时央调ETF联接A 1.2962 1.2962 1.2994 1.2994 -0.0032 -0.25%
2024-03-05 006438 博时央调ETF联接A 1.2994 1.2994 1.2909 1.2909 0.0085 0.66%
2024-03-04 006438 博时央调ETF联接A 1.2909 1.2909 1.2874 1.2874 0.0035 0.27%
2024-03-01 006438 博时央调ETF联接A 1.2874 1.2874 1.2792 1.2792 0.0082 0.64%
2024-02-29 006438 博时央调ETF联接A 1.2792 1.2792 1.2538 1.2538 0.0254 2.03%
2024-02-28 006438 博时央调ETF联接A 1.2538 1.2538 1.2736 1.2736 -0.0198 -1.55%
2024-02-27 006438 博时央调ETF联接A 1.2736 1.2736 1.2524 1.2524 0.0212 1.69%
2024-02-26 006438 博时央调ETF联接A 1.2524 1.2524 1.2639 1.2639 -0.0115 -0.91%
2024-02-23 006438 博时央调ETF联接A 1.2639 1.2639 1.2618 1.2618 0.0021 0.17%
2024-02-22 006438 博时央调ETF联接A 1.2618 1.2618 1.2455 1.2455 0.0163 1.31%
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2024-02-20 006438 博时央调ETF联接A 1.2401 1.2401 1.2387 1.2387 0.0014 0.11%
2024-02-19 006438 博时央调ETF联接A 1.2387 1.2387 1.2220 1.2220 0.0167 1.37%
2024-02-08 006438 博时央调ETF联接A 1.2220 1.2220 1.2110 1.2110 0.0110 0.91%
2024-02-07 006438 博时央调ETF联接A 1.2110 1.2110 1.1925 1.1925 0.0185 1.55%
2024-02-06 006438 博时央调ETF联接A 1.1925 1.1925 1.1545 1.1545 0.0380 3.29%
2024-02-05 006438 博时央调ETF联接A 1.1545 1.1545 1.1580 1.1580 -0.0035 -0.30%
2024-02-02 006438 博时央调ETF联接A 1.1580 1.1580 1.1696 1.1696 -0.0116 -0.99%
2024-02-01 006438 博时央调ETF联接A 1.1696 1.1696 1.1778 1.1778 -0.0082 -0.70%
2024-01-31 006438 博时央调ETF联接A 1.1778 1.1778 1.1932 1.1932 -0.0154 -1.29%
2024-01-30 006438 博时央调ETF联接A 1.1932 1.1932 1.2079 1.2079 -0.0147 -1.22%
2024-01-29 006438 博时央调ETF联接A 1.2079 1.2079 1.2119 1.2119 -0.0040 -0.33%
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2024-01-25 006438 博时央调ETF联接A 1.2105 1.2105 1.1643 1.1643 0.0462 3.97%
2024-01-24 006438 博时央调ETF联接A 1.1643 1.1643 1.1390 1.1390 0.0253 2.22%
2024-01-23 006438 博时央调ETF联接A 1.1390 1.1390 1.1310 1.1310 0.0080 0.71%
2024-01-22 006438 博时央调ETF联接A 1.1310 1.1310 1.1571 1.1571 -0.0261 -2.26%
2024-01-19 006438 博时央调ETF联接A 1.1571 1.1571 1.1629 1.1629 -0.0058 -0.50%
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2024-01-12 006438 博时央调ETF联接A 1.1702 1.1702 1.1724 1.1724 -0.0022 -0.19%
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2024-01-10 006438 博时央调ETF联接A 1.1706 1.1706 1.1823 1.1823 -0.0117 -0.99%
2024-01-09 006438 博时央调ETF联接A 1.1823 1.1823 1.1848 1.1848 -0.0025 -0.21%
2024-01-08 006438 博时央调ETF联接A 1.1848 1.1848 1.2023 1.2023 -0.0175 -1.46%
2024-01-05 006438 博时央调ETF联接A 1.2023 1.2023 1.2139 1.2139 -0.0116 -0.96%
2024-01-04 006438 博时央调ETF联接A 1.2139 1.2139 1.2220 1.2220 -0.0081 -0.66%
2024-01-03 006438 博时央调ETF联接A 1.2220 1.2220 1.2226 1.2226 -0.0006 -0.05%
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2023-12-06 006438 博时央调ETF联接A 1.2155 1.2155 1.2179 1.2179 -0.0024 -0.20%
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2023-11-27 006438 博时央调ETF联接A 1.2422 1.2422 1.2431 1.2431 -0.0009 -0.07%
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2023-11-17 006438 博时央调ETF联接A 1.2500 1.2500 1.2524 1.2524 -0.0024 -0.19%
2023-11-16 006438 博时央调ETF联接A 1.2524 1.2524 1.2635 1.2635 -0.0111 -0.88%
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2023-11-02 006438 博时央调ETF联接A 1.2318 1.2318 1.2366 1.2366 -0.0048 -0.39%
2023-11-01 006438 博时央调ETF联接A 1.2366 1.2366 1.2411 1.2411 -0.0045 -0.36%
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2023-10-24 006438 博时央调ETF联接A 1.2197 1.2197 1.2232 1.2232 -0.0035 -0.29%
2023-10-23 006438 博时央调ETF联接A 1.2232 1.2232 1.2349 1.2349 -0.0117 -0.95%
2023-10-20 006438 博时央调ETF联接A 1.2349 1.2349 1.2507 1.2507 -0.0158 -1.26%
2023-10-19 006438 博时央调ETF联接A 1.2507 1.2507 1.2692 1.2692 -0.0185 -1.46%
2023-10-18 006438 博时央调ETF联接A 1.2692 1.2692 1.2787 1.2787 -0.0095 -0.74%
2023-10-17 006438 博时央调ETF联接A 1.2787 1.2787 1.2701 1.2701 0.0086 0.68%
2023-10-16 006438 博时央调ETF联接A 1.2701 1.2701 1.2775 1.2775 -0.0074 -0.58%
2023-10-13 006438 博时央调ETF联接A 1.2775 1.2775 1.2902 1.2902 -0.0127 -0.98%
2023-10-12 006438 博时央调ETF联接A 1.2902 1.2902 1.2809 1.2809 0.0093 0.73%
2023-10-11 006438 博时央调ETF联接A 1.2809 1.2809 1.2779 1.2779 0.0030 0.23%
2023-10-10 006438 博时央调ETF联接A 1.2779 1.2779 1.2873 1.2873 -0.0094 -0.73%
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2023-09-28 006438 博时央调ETF联接A 1.2838 1.2838 1.2797 1.2797 0.0041 0.32%
2023-09-27 006438 博时央调ETF联接A 1.2797 1.2797 1.2800 1.2800 -0.0003 -0.02%
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2023-09-25 006438 博时央调ETF联接A 1.2858 1.2858 1.2972 1.2972 -0.0114 -0.88%
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2023-09-19 006438 博时央调ETF联接A 1.2864 1.2864 1.2923 1.2923 -0.0059 -0.46%
2023-09-18 006438 博时央调ETF联接A 1.2923 1.2923 1.2963 1.2963 -0.0040 -0.31%
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2023-09-13 006438 博时央调ETF联接A 1.2992 1.2992 1.3090 1.3090 -0.0098 -0.75%
2023-09-12 006438 博时央调ETF联接A 1.3090 1.3090 1.3100 1.3100 -0.0010 -0.08%
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2023-05-15 006438 博时央调ETF联接A 1.3436 1.3436 1.3353 1.3353 0.0083 0.62%
2023-05-12 006438 博时央调ETF联接A 1.3353 1.3353 1.3526 1.3526 -0.0173 -1.28%
2023-05-11 006438 博时央调ETF联接A 1.3526 1.3526 1.3641 1.3641 -0.0115 -0.84%
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2023-05-08 006438 博时央调ETF联接A 1.3919 1.3919 1.3604 1.3604 0.0315 2.32%
2023-05-05 006438 博时央调ETF联接A 1.3604 1.3604 1.3703 1.3703 -0.0099 -0.72%
2023-05-04 006438 博时央调ETF联接A 1.3703 1.3703 1.3708 1.3708 -0.0005 -0.04%
2023-04-28 006438 博时央调ETF联接A 1.3708 1.3708 1.3466 1.3466 0.0242 1.80%
2023-04-27 006438 博时央调ETF联接A 1.3466 1.3466 1.3404 1.3404 0.0062 0.46%
2023-04-26 006438 博时央调ETF联接A 1.3404 1.3404 1.3607 1.3607 -0.0203 -1.49%
2023-04-25 006438 博时央调ETF联接A 1.3607 1.3607 1.3736 1.3736 -0.0129 -0.94%
2023-04-24 006438 博时央调ETF联接A 1.3736 1.3736 1.3815 1.3815 -0.0079 -0.57%
2023-04-21 006438 博时央调ETF联接A 1.3815 1.3815 1.4186 1.4186 -0.0371 -2.62%
2023-04-20 006438 博时央调ETF联接A 1.4186 1.4186 1.4058 1.4058 0.0128 0.91%
2023-04-19 006438 博时央调ETF联接A 1.4058 1.4058 1.4170 1.4170 -0.0112 -0.79%
2023-04-18 006438 博时央调ETF联接A 1.4170 1.4170 1.4140 1.4140 0.0030 0.21%
2023-04-17 006438 博时央调ETF联接A 1.4140 1.4140 1.4061 1.4061 0.0079 0.56%
2023-04-14 006438 博时央调ETF联接A 1.4061 1.4061 1.3950 1.3950 0.0111 0.80%
2023-04-13 006438 博时央调ETF联接A 1.3950 1.3950 1.4108 1.4108 -0.0158 -1.12%
2023-04-12 006438 博时央调ETF联接A 1.4108 1.4108 1.3879 1.3879 0.0229 1.65%
2023-04-11 006438 博时央调ETF联接A 1.3879 1.3879 1.3908 1.3908 -0.0029 -0.21%
2023-04-10 006438 博时央调ETF联接A 1.3908 1.3908 1.4037 1.4037 -0.0129 -0.92%
2023-04-07 006438 博时央调ETF联接A 1.4037 1.4037 1.3915 1.3915 0.0122 0.88%
2023-04-06 006438 博时央调ETF联接A 1.3915 1.3915 1.3913 1.3913 0.0002 0.01%
2023-04-04 006438 博时央调ETF联接A 1.3913 1.3913 1.3723 1.3723 0.0190 1.38%
2023-04-03 006438 博时央调ETF联接A 1.3723 1.3723 1.3511 1.3511 0.0212 1.57%
2023-03-31 006438 博时央调ETF联接A 1.3511 1.3511 1.3410 1.3410 0.0101 0.75%
2023-03-30 006438 博时央调ETF联接A 1.3410 1.3410 1.3395 1.3395 0.0015 0.11%
2023-03-29 006438 博时央调ETF联接A 1.3395 1.3395 1.3448 1.3448 -0.0053 -0.39%