博时央调ETF联接C基金净值查询(006439)
今天最新净值
1.2614
0.0026 0.2100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2901
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.2614
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1515亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：赵云阳
今年以来,博时央调ETF联接C(006439)基金累计收益率4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0239 |
1.89% |
| 2024-04-16 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0326 |
2.62% |
| 2024-04-12 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0083 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2024-04-09 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0061 |
-0.48% |
|
|
| 2024-04-01 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0098 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0106 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0144 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0149 |
-1.19% |
| 2024-03-26 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0065 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0116 |
-0.91% |
| 2024-03-18 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0163 |
1.29% |
| 2024-03-15 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0113 |
-0.89% |
|
|
| 2024-03-11 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0108 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0095 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0083 |
0.66% |
| 2024-03-04 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0080 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0249 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0194 |
-1.55% |
| 2024-02-27 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0207 |
1.69% |
| 2024-02-26 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2024-02-23 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0159 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0054 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.2149 |
1.2149 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0163 |
1.36% |
| 2024-02-08 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0107 |
0.90% |
| 2024-02-07 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0181 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0373 |
3.29% |
| 2024-02-05 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-02-02 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0115 |
-1.00% |
| 2024-02-01 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2024-01-31 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0151 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2024-01-29 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-01-26 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-01-25 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0452 |
3.96% |
| 2024-01-24 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0249 |
2.23% |
| 2024-01-23 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0078 |
0.70% |
| 2024-01-22 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0256 |
-2.26% |
| 2024-01-19 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2024-01-18 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0072 |
0.64% |
| 2024-01-17 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0203 |
-1.76% |
| 2024-01-16 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-01-15 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-01-12 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-01-11 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-01-10 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2024-01-09 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-01-08 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0171 |
-1.45% |
| 2024-01-05 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0114 |
-0.96% |
| 2024-01-04 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2024-01-03 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-02 |
006439 |
博时央调ETF联接C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0055 |
-0.46% |
