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中加瑞利纯债债券A基金净值查询(006453)

今天最新净值 1.1272 -0.0002 -0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1567
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.8840亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:于跃 颜灵珊 张楠
近一季中加瑞利纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加瑞利纯债债券A(006453)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1277 1.1572 1.1276 1.1571 0.0001 0.01%
2024-03-27 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1276 1.1571 1.1272 1.1567 0.0004 0.04%
2024-03-26 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1272 1.1567 1.1272 1.1567 0.0000 0.00%
2024-03-25 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1272 1.1567 1.1273 1.1568 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1273 1.1568 1.1273 1.1568 0.0000 0.00%
2024-03-21 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1273 1.1568 1.1273 1.1568 0.0000 0.00%
2024-03-20 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1273 1.1568 1.1274 1.1569 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1274 1.1569 1.1274 1.1569 0.0000 0.00%
2024-03-18 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1274 1.1569 1.1272 1.1567 0.0002 0.02%
2024-03-15 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1272 1.1567 1.1274 1.1569 -0.0002 -0.02%
2024-03-14 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1274 1.1569 1.1277 1.1572 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1277 1.1572 1.1278 1.1573 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1278 1.1573 1.1281 1.1576 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1281 1.1576 1.1283 1.1578 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1283 1.1578 1.1285 1.1580 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1285 1.1580 1.1286 1.1581 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1286 1.1581 1.1284 1.1579 0.0002 0.02%
2024-03-05 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1284 1.1579 1.1286 1.1581 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1286 1.1581 1.1286 1.1581 0.0000 0.00%
2024-03-01 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1286 1.1581 1.1285 1.1580 0.0001 0.01%
2024-02-29 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1285 1.1580 1.1284 1.1579 0.0001 0.01%
2024-02-28 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1284 1.1579 1.1286 1.1581 -0.0002 -0.02%
2024-02-27 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1286 1.1581 1.1283 1.1578 0.0003 0.03%
2024-02-26 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1283 1.1578 1.1282 1.1577 0.0001 0.01%
2024-02-23 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1282 1.1577 1.1280 1.1575 0.0002 0.02%
2024-02-22 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1280 1.1575 1.1276 1.1571 0.0004 0.04%
2024-02-21 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1276 1.1571 1.1274 1.1569 0.0002 0.02%
2024-02-20 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1274 1.1569 1.1268 1.1563 0.0006 0.05%
2024-02-19 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1268 1.1563 1.1267 1.1562 0.0001 0.01%
2024-02-08 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1267 1.1562 1.1264 1.1559 0.0003 0.03%
2024-02-07 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1264 1.1559 1.1260 1.1555 0.0004 0.04%
2024-02-06 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1260 1.1555 1.1263 1.1558 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1263 1.1558 1.1264 1.1559 -0.0001 -0.01%
2024-02-02 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1264 1.1559 1.1263 1.1558 0.0001 0.01%
2024-02-01 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1263 1.1558 1.1263 1.1558 0.0000 0.00%
2024-01-31 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1263 1.1558 1.1262 1.1557 0.0001 0.01%
2024-01-30 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1262 1.1557 1.1258 1.1553 0.0004 0.04%
2024-01-29 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1258 1.1553 1.1256 1.1551 0.0002 0.02%
2024-01-26 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1256 1.1551 1.1257 1.1552 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1257 1.1552 1.1256 1.1551 0.0001 0.01%
2024-01-24 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1256 1.1551 1.1252 1.1547 0.0004 0.04%
2024-01-23 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1252 1.1547 1.1245 1.1540 0.0007 0.06%
2024-01-22 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1245 1.1540 1.1246 1.1541 -0.0001 -0.01%
2024-01-19 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1246 1.1541 1.1245 1.1540 0.0001 0.01%
2024-01-18 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1245 1.1540 1.1243 1.1538 0.0002 0.02%
2024-01-17 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1243 1.1538 1.1241 1.1536 0.0002 0.02%
2024-01-16 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1241 1.1536 1.1242 1.1537 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1242 1.1537 1.1240 1.1535 0.0002 0.02%
2024-01-12 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1240 1.1535 1.1239 1.1534 0.0001 0.01%
2024-01-11 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1239 1.1534 1.1238 1.1533 0.0001 0.01%
2024-01-10 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1238 1.1533 1.1289 1.1534 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1289 1.1534 1.1287 1.1532 0.0002 0.02%
2024-01-08 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1287 1.1532 1.1285 1.1530 0.0002 0.02%
2024-01-05 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1285 1.1530 1.1281 1.1526 0.0004 0.04%
2024-01-04 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1281 1.1526 1.1281 1.1526 0.0000 0.00%
2024-01-03 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1281 1.1526 1.1283 1.1528 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1283 1.1528 1.1292 1.1537 -0.0009 -0.08%
2023-12-29 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1292 1.1537 1.1285 1.1530 0.0007 0.06%