中加瑞利纯债债券A基金净值查询(006453)
今天最新净值
1.1272
-0.0002 -0.0200%
2024-03-28
- 累计净值:1.1567
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.8840亿
- 最近资产:
- 基金公司:中加基金
- 基金经理:于跃 颜灵珊 张楠
近一季,中加瑞利纯债债券A(006453)基金累计收益率0.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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1.1572 |
1.1276 |
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2024-03-27 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1276 |
1.1571 |
1.1272 |
1.1567 |
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0.04% |
2024-03-26 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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1.1567 |
1.1272 |
1.1567 |
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0.00% |
2024-03-25 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1272 |
1.1567 |
1.1273 |
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2024-03-22 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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1.1273 |
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2024-03-21 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-03-20 |
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中加瑞利纯债债券A |
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2024-03-19 |
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中加瑞利纯债债券A |
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2024-03-18 |
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2024-03-15 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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1.1567 |
1.1274 |
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|
2024-03-14 |
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中加瑞利纯债债券A |
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-0.03% |
2024-03-13 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-03-12 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-03-11 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-03-08 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-03-07 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-03-06 |
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中加瑞利纯债债券A |
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2024-03-05 |
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中加瑞利纯债债券A |
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2024-03-04 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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1.1286 |
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2024-03-01 |
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2024-02-29 |
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中加瑞利纯债债券A |
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2024-02-28 |
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中加瑞利纯债债券A |
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-0.02% |
2024-02-27 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-02-26 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-02-23 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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|
2024-02-22 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-02-21 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-02-20 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-02-19 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-02-08 |
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中加瑞利纯债债券A |
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2024-02-07 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-02-06 |
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中加瑞利纯债债券A |
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-0.03% |
2024-02-05 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-02-02 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-02-01 |
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中加瑞利纯债债券A |
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1.1263 |
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2024-01-31 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-01-30 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-01-29 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-01-26 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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-0.01% |
2024-01-25 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1257 |
1.1552 |
1.1256 |
1.1551 |
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2024-01-24 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-01-23 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1252 |
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2024-01-22 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-01-19 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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1.1541 |
1.1245 |
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2024-01-18 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-01-17 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1243 |
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1.1241 |
1.1536 |
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2024-01-16 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-01-15 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-01-12 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-01-11 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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1.1534 |
1.1238 |
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2024-01-10 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-01-09 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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2024-01-08 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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1.1532 |
1.1285 |
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2024-01-05 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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0.04% |
2024-01-04 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1281 |
1.1526 |
1.1281 |
1.1526 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1281 |
1.1526 |
1.1283 |
1.1528 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1283 |
1.1528 |
1.1292 |
1.1537 |
-0.0009 |
-0.08% |
2023-12-29 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1292 |
1.1537 |
1.1285 |
1.1530 |
0.0007 |
0.06% |