净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
人保行业轮动混合A | 1.0204 | 0.28% |
人保行业轮动混合C | 0.9919 | 0.27% |
人保精选A | 1.2149 | 0.10% |
人保精选C | 1.1766 | 0.09% |
人保鑫盛纯债A | 1.0300 | 0.03% |
人保鑫瑞中短债债券A | 1.1249 | 0.02% |
人保鑫瑞中短债债券C | 1.1091 | 0.02% |
人保鑫盛纯债C | 1.0183 | 0.02% |
人保利丰纯债A | 1.0448 | -0.02% |
人保利丰纯债C | 1.0259 | -0.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |