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平安大华估值优势混合A基金净值查询(006457)

今天最新净值 1.3392 0.0052 0.3900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3399 0.0023 0.1731%
近一月平安大华估值优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,平安大华估值优势混合A(006457)基金累计收益率3.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006457 平安大华估值优势混合A 1.3424 1.3424 1.3376 1.3376 0.0048 0.36%
2024-03-27 006457 平安大华估值优势混合A 1.3376 1.3376 1.3364 1.3364 0.0012 0.09%
2024-03-26 006457 平安大华估值优势混合A 1.3364 1.3364 1.3355 1.3355 0.0009 0.07%
2024-03-25 006457 平安大华估值优势混合A 1.3355 1.3355 1.3301 1.3301 0.0054 0.41%
2024-03-22 006457 平安大华估值优势混合A 1.3301 1.3301 1.3394 1.3394 -0.0093 -0.69%
2024-03-21 006457 平安大华估值优势混合A 1.3394 1.3394 1.3397 1.3397 -0.0003 -0.02%
2024-03-20 006457 平安大华估值优势混合A 1.3397 1.3397 1.3362 1.3362 0.0035 0.26%
2024-03-19 006457 平安大华估值优势混合A 1.3362 1.3362 1.3426 1.3426 -0.0064 -0.48%
2024-03-18 006457 平安大华估值优势混合A 1.3426 1.3426 1.3392 1.3392 0.0034 0.25%
2024-03-15 006457 平安大华估值优势混合A 1.3392 1.3392 1.3340 1.3340 0.0052 0.39%
2024-03-14 006457 平安大华估值优势混合A 1.3340 1.3340 1.3289 1.3289 0.0051 0.38%
2024-03-13 006457 平安大华估值优势混合A 1.3289 1.3289 1.3335 1.3335 -0.0046 -0.34%
2024-03-12 006457 平安大华估值优势混合A 1.3335 1.3335 1.3538 1.3538 -0.0203 -1.50%
2024-03-11 006457 平安大华估值优势混合A 1.3538 1.3538 1.3671 1.3671 -0.0133 -0.97%
2024-03-08 006457 平安大华估值优势混合A 1.3671 1.3671 1.3630 1.3630 0.0041 0.30%
2024-03-07 006457 平安大华估值优势混合A 1.3630 1.3630 1.3553 1.3553 0.0077 0.57%
2024-03-06 006457 平安大华估值优势混合A 1.3553 1.3553 1.3530 1.3530 0.0023 0.17%
2024-03-05 006457 平安大华估值优势混合A 1.3530 1.3530 1.3426 1.3426 0.0104 0.77%
2024-03-04 006457 平安大华估值优势混合A 1.3426 1.3426 1.3277 1.3277 0.0149 1.12%
2024-03-01 006457 平安大华估值优势混合A 1.3277 1.3277 1.3235 1.3235 0.0042 0.32%
2024-02-29 006457 平安大华估值优势混合A 1.3235 1.3235 1.3146 1.3146 0.0089 0.68%