平安大华估值优势混合A基金净值查询(006457)
今天最新净值
1.3392
0.0052 0.3900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3399
0.0023 0.1731%
近一月,平安大华估值优势混合A(006457)基金累计收益率3.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3424 |
1.3424 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0048 |
0.36% |
2024-03-27 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0012 |
0.09% |
2024-03-26 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-25 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0054 |
0.41% |
2024-03-22 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0093 |
-0.69% |
2024-03-21 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3394 |
1.3394 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-20 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0035 |
0.26% |
2024-03-19 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0064 |
-0.48% |
2024-03-18 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0034 |
0.25% |
2024-03-15 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0052 |
0.39% |
|
2024-03-14 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0051 |
0.38% |
2024-03-13 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0046 |
-0.34% |
2024-03-12 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0203 |
-1.50% |
2024-03-11 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0133 |
-0.97% |
2024-03-08 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0041 |
0.30% |
2024-03-07 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0077 |
0.57% |
2024-03-06 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0023 |
0.17% |
2024-03-05 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0104 |
0.77% |
2024-03-04 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0149 |
1.12% |
2024-03-01 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0042 |
0.32% |
2024-02-29 |
006457 |
平安大华估值优势混合A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0089 |
0.68% |