平安大华估值优势混合C基金净值查询(006458)
今天最新净值
1.3265
0.0051 0.3900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3857
0.0022 0.1607%
近一月,平安大华估值优势混合C(006458)基金累计收益率3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0053 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2024-04-22 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0184 |
-1.31% |
| 2024-04-19 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.4108 |
1.4108 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0152 |
1.09% |
| 2024-04-16 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0131 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.4083 |
1.4083 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0136 |
0.98% |
| 2024-04-12 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0091 |
0.66% |
| 2024-04-11 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0067 |
0.49% |
|
|
| 2024-04-10 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0064 |
0.47% |
| 2024-04-09 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-04-02 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0143 |
1.05% |
| 2024-04-01 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0063 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0228 |
1.71% |
| 2024-03-28 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0053 |
0.40% |
