平安大华估值优势混合C基金净值查询(006458)
今天最新净值
1.3265
0.0051 0.3900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4086
-0.0022 -0.1575%
近一季,平安大华估值优势混合C(006458)基金累计收益率6.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.4108 |
1.4108 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0152 |
1.09% |
| 2024-04-16 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0131 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.4083 |
1.4083 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0136 |
0.98% |
| 2024-04-12 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0091 |
0.66% |
| 2024-04-11 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0067 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0064 |
0.47% |
| 2024-04-09 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0090 |
0.66% |
|
|
| 2024-04-02 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0143 |
1.05% |
| 2024-04-01 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0063 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0228 |
1.71% |
| 2024-03-28 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-03-22 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2024-03-21 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0051 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-03-13 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0045 |
-0.34% |
|
|
| 2024-03-12 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0202 |
-1.51% |
| 2024-03-11 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0131 |
-0.97% |
| 2024-03-08 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0076 |
0.57% |
| 2024-03-06 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0104 |
0.78% |
| 2024-03-04 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0147 |
1.12% |
| 2024-03-01 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0088 |
0.68% |
| 2024-02-28 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3024 |
1.3024 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2024-02-23 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2024-02-22 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0154 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-02-20 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0097 |
0.75% |
| 2024-02-19 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0243 |
1.90% |
| 2024-02-08 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0077 |
0.61% |
| 2024-02-06 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0201 |
1.61% |
| 2024-02-05 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-02-01 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2024-01-31 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-01-30 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2024-01-29 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-01-25 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0129 |
1.03% |
| 2024-01-24 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0124 |
1.00% |
| 2024-01-23 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0071 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
006458 |
平安大华估值优势混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0234 |
-1.87% |
