基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浦银安盛双债增强债券C基金净值查询(006467)

今天最新净值 1.1581 0.0012 0.1000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1575 0.0003 0.0264%
  • 累计净值:1.1581
  • 成立日期:2019-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.5485亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:李羿 郑双超
近一季浦银安盛双债增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛双债增强债券C(006467)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1584 1.1584 1.1572 1.1572 0.0012 0.10%
2024-03-27 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1572 1.1572 1.1587 1.1587 -0.0015 -0.13%
2024-03-26 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1587 1.1587 1.1598 1.1598 -0.0011 -0.09%
2024-03-25 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1598 1.1598 1.1610 1.1610 -0.0012 -0.10%
2024-03-22 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1610 1.1610 1.1620 1.1620 -0.0010 -0.09%
2024-03-21 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1620 1.1620 1.1613 1.1613 0.0007 0.06%
2024-03-20 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1613 1.1613 1.1599 1.1599 0.0014 0.12%
2024-03-19 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1599 1.1599 1.1597 1.1597 0.0002 0.02%
2024-03-18 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1597 1.1597 1.1581 1.1581 0.0016 0.14%
2024-03-15 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1581 1.1581 1.1569 1.1569 0.0012 0.10%
2024-03-14 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1569 1.1569 1.1577 1.1577 -0.0008 -0.07%
2024-03-13 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1577 1.1577 1.1585 1.1585 -0.0008 -0.07%
2024-03-12 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1585 1.1585 1.1596 1.1596 -0.0011 -0.09%
2024-03-11 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1596 1.1596 1.1597 1.1597 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1597 1.1597 1.1594 1.1594 0.0003 0.03%
2024-03-07 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1594 1.1594 1.1591 1.1591 0.0003 0.03%
2024-03-06 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1591 1.1591 1.1585 1.1585 0.0006 0.05%
2024-03-05 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1585 1.1585 1.1588 1.1588 -0.0003 -0.03%
2024-03-04 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1588 1.1588 1.1588 1.1588 0.0000 0.00%
2024-03-01 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1588 1.1588 1.1582 1.1582 0.0006 0.05%
2024-02-29 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1582 1.1582 1.1562 1.1562 0.0020 0.17%
2024-02-28 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1562 1.1562 1.1591 1.1591 -0.0029 -0.25%
2024-02-27 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1591 1.1591 1.1580 1.1580 0.0011 0.09%
2024-02-26 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1580 1.1580 1.1590 1.1590 -0.0010 -0.09%
2024-02-23 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1590 1.1590 1.1586 1.1586 0.0004 0.03%
2024-02-22 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1586 1.1586 1.1572 1.1572 0.0014 0.12%
2024-02-21 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1572 1.1572 1.1552 1.1552 0.0020 0.17%
2024-02-20 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1552 1.1552 1.1523 1.1523 0.0029 0.25%
2024-02-19 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1523 1.1523 1.1508 1.1508 0.0015 0.13%
2024-02-08 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1508 1.1508 1.1488 1.1488 0.0020 0.17%
2024-02-07 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1488 1.1488 1.1478 1.1478 0.0010 0.09%
2024-02-06 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1478 1.1478 1.1443 1.1443 0.0035 0.31%
2024-02-05 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1443 1.1443 1.1455 1.1455 -0.0012 -0.10%
2024-02-02 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1455 1.1455 1.1464 1.1464 -0.0009 -0.08%
2024-02-01 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1464 1.1464 1.1462 1.1462 0.0002 0.02%
2024-01-31 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1462 1.1462 1.1473 1.1473 -0.0011 -0.10%
2024-01-30 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1473 1.1473 1.1490 1.1490 -0.0017 -0.15%
2024-01-29 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1490 1.1490 1.1508 1.1508 -0.0018 -0.16%
2024-01-26 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1508 1.1508 1.1499 1.1499 0.0009 0.08%
2024-01-25 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1499 1.1499 1.1459 1.1459 0.0040 0.35%
2024-01-24 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1459 1.1459 1.1452 1.1452 0.0007 0.06%
2024-01-23 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1452 1.1452 1.1446 1.1446 0.0006 0.05%
2024-01-22 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1446 1.1446 1.1490 1.1490 -0.0044 -0.38%
2024-01-19 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1490 1.1490 1.1494 1.1494 -0.0004 -0.03%
2024-01-18 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1494 1.1494 1.1496 1.1496 -0.0002 -0.02%
2024-01-17 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1496 1.1496 1.1527 1.1527 -0.0031 -0.27%
2024-01-16 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1527 1.1527 1.1535 1.1535 -0.0008 -0.07%
2024-01-15 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1535 1.1535 1.1539 1.1539 -0.0004 -0.03%
2024-01-12 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1539 1.1539 1.1533 1.1533 0.0006 0.05%
2024-01-11 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1533 1.1533 1.1524 1.1524 0.0009 0.08%
2024-01-10 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1524 1.1524 1.1532 1.1532 -0.0008 -0.07%
2024-01-09 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1532 1.1532 1.1529 1.1529 0.0003 0.03%
2024-01-08 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1529 1.1529 1.1548 1.1548 -0.0019 -0.16%
2024-01-05 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1548 1.1548 1.1555 1.1555 -0.0007 -0.06%
2024-01-04 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1555 1.1555 1.1560 1.1560 -0.0005 -0.04%
2024-01-03 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1560 1.1560 1.1575 1.1575 -0.0015 -0.13%
2024-01-02 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1575 1.1575 1.1569 1.1569 0.0006 0.05%
2023-12-29 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1569 1.1569 1.1547 1.1547 0.0022 0.19%