招商中债1-5年进出口行A基金净值查询(006473)
今天最新净值
1.0199
0.0005 0.0500%
2024-04-15
- 累计净值：1.1331
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1089亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 周欣宇 夏里鹏 王闯
近一季,招商中债1-5年进出口行A(006473)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0263 |
1.1395 |
1.0266 |
1.1398 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0266 |
1.1398 |
1.0256 |
1.1388 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0256 |
1.1388 |
1.0252 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0252 |
1.1384 |
1.0251 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0251 |
1.1383 |
1.0248 |
1.1380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0248 |
1.1380 |
1.0240 |
1.1372 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0240 |
1.1372 |
1.0234 |
1.1366 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0234 |
1.1366 |
1.0230 |
1.1362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0230 |
1.1362 |
1.0232 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0232 |
1.1364 |
1.0226 |
1.1358 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-28 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0226 |
1.1358 |
1.0227 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0227 |
1.1359 |
1.0216 |
1.1348 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0216 |
1.1348 |
1.0213 |
1.1345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0213 |
1.1345 |
1.0215 |
1.1347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0215 |
1.1347 |
1.0215 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0215 |
1.1347 |
1.0211 |
1.1343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0211 |
1.1343 |
1.0215 |
1.1347 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0215 |
1.1347 |
1.0211 |
1.1343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0211 |
1.1343 |
1.0199 |
1.1331 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0199 |
1.1331 |
1.0194 |
1.1326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0194 |
1.1326 |
1.0198 |
1.1330 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0198 |
1.1330 |
1.0198 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0198 |
1.1330 |
1.0211 |
1.1343 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0211 |
1.1343 |
1.0240 |
1.1350 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0240 |
1.1350 |
1.0241 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-07 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0241 |
1.1351 |
1.0243 |
1.1353 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0243 |
1.1353 |
1.0225 |
1.1335 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0225 |
1.1335 |
1.0219 |
1.1329 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0219 |
1.1329 |
1.0212 |
1.1322 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0212 |
1.1322 |
1.0225 |
1.1335 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0225 |
1.1335 |
1.0219 |
1.1329 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0219 |
1.1329 |
1.0213 |
1.1323 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0213 |
1.1323 |
1.0212 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0212 |
1.1322 |
1.0203 |
1.1313 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0203 |
1.1313 |
1.0194 |
1.1304 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0194 |
1.1304 |
1.0189 |
1.1299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0189 |
1.1299 |
1.0185 |
1.1295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0185 |
1.1295 |
1.0177 |
1.1287 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0177 |
1.1287 |
1.0165 |
1.1275 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0165 |
1.1275 |
1.0168 |
1.1278 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0168 |
1.1278 |
1.0155 |
1.1265 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0155 |
1.1265 |
1.0171 |
1.1281 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0171 |
1.1281 |
1.0164 |
1.1274 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0164 |
1.1274 |
1.0163 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0163 |
1.1273 |
1.0164 |
1.1274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0164 |
1.1274 |
1.0163 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0163 |
1.1273 |
1.0152 |
1.1262 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0152 |
1.1262 |
1.0143 |
1.1253 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0143 |
1.1253 |
1.0143 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0143 |
1.1253 |
1.0135 |
1.1245 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0135 |
1.1245 |
1.0132 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0132 |
1.1242 |
1.0134 |
1.1244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0134 |
1.1244 |
1.0131 |
1.1241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0131 |
1.1241 |
1.0124 |
1.1234 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0124 |
1.1234 |
1.0128 |
1.1238 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-17 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0128 |
1.1238 |
1.0119 |
1.1229 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-16 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0119 |
1.1229 |
1.0120 |
1.1230 |
-0.0001 |
-0.01% |
