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广发中债1-3年国开债C基金净值查询(006485)

今天最新净值 1.0332 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1699
  • 成立日期:2018-11-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.1840亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:高翔 李伟 郎振东
近一季广发中债1-3年国开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发中债1-3年国开债C(006485)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0360 1.1727 1.0360 1.1727 0.0000 0.00%
2024-03-27 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0360 1.1727 1.0349 1.1716 0.0011 0.11%
2024-03-26 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0349 1.1716 1.0345 1.1712 0.0004 0.04%
2024-03-25 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0345 1.1712 1.0348 1.1715 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0348 1.1715 1.0347 1.1714 0.0001 0.01%
2024-03-21 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0347 1.1714 1.0344 1.1711 0.0003 0.03%
2024-03-20 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0344 1.1711 1.0346 1.1713 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0346 1.1713 1.0340 1.1707 0.0006 0.06%
2024-03-18 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0340 1.1707 1.0332 1.1699 0.0008 0.08%
2024-03-15 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0332 1.1699 1.0326 1.1693 0.0006 0.06%
2024-03-14 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0326 1.1693 1.0331 1.1698 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0331 1.1698 1.0357 1.1702 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0357 1.1702 1.0367 1.1712 -0.0010 -0.10%
2024-03-11 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0367 1.1712 1.0371 1.1716 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0371 1.1716 1.0372 1.1717 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0372 1.1717 1.0370 1.1715 0.0002 0.02%
2024-03-06 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0370 1.1715 1.0352 1.1697 0.0018 0.17%
2024-03-05 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0352 1.1697 1.0346 1.1691 0.0006 0.06%
2024-03-04 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0346 1.1691 1.0339 1.1684 0.0007 0.07%
2024-03-01 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0339 1.1684 1.0354 1.1699 -0.0015 -0.14%
2024-02-29 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0354 1.1699 1.0344 1.1689 0.0010 0.10%
2024-02-28 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0344 1.1689 1.0339 1.1684 0.0005 0.05%
2024-02-27 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0339 1.1684 1.0339 1.1684 0.0000 0.00%
2024-02-26 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0339 1.1684 1.0329 1.1674 0.0010 0.10%
2024-02-23 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0329 1.1674 1.0319 1.1664 0.0010 0.10%
2024-02-22 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0319 1.1664 1.0310 1.1655 0.0009 0.09%
2024-02-21 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0310 1.1655 1.0308 1.1653 0.0002 0.02%
2024-02-20 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0308 1.1653 1.0298 1.1643 0.0010 0.10%
2024-02-19 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0298 1.1643 1.0287 1.1632 0.0011 0.11%
2024-02-08 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0287 1.1632 1.0286 1.1631 0.0001 0.01%
2024-02-07 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0286 1.1631 1.0276 1.1621 0.0010 0.10%
2024-02-06 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0276 1.1621 1.0289 1.1634 -0.0013 -0.13%
2024-02-05 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0289 1.1634 1.0284 1.1629 0.0005 0.05%
2024-02-02 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0284 1.1629 1.0283 1.1628 0.0001 0.01%
2024-02-01 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0283 1.1628 1.0285 1.1630 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0285 1.1630 1.0283 1.1628 0.0002 0.02%
2024-01-30 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0283 1.1628 1.0270 1.1615 0.0013 0.13%
2024-01-29 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0270 1.1615 1.0263 1.1608 0.0007 0.07%
2024-01-26 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0263 1.1608 1.0262 1.1607 0.0001 0.01%
2024-01-25 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0262 1.1607 1.0254 1.1599 0.0008 0.08%
2024-01-24 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0254 1.1599 1.0251 1.1596 0.0003 0.03%
2024-01-23 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0251 1.1596 1.0252 1.1597 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0252 1.1597 1.0248 1.1593 0.0004 0.04%
2024-01-19 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0248 1.1593 1.0243 1.1588 0.0005 0.05%
2024-01-18 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0243 1.1588 1.0239 1.1584 0.0004 0.04%
2024-01-17 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0239 1.1584 1.0235 1.1580 0.0004 0.04%
2024-01-16 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0235 1.1580 1.0237 1.1582 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0237 1.1582 1.0233 1.1578 0.0004 0.04%
2024-01-12 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0233 1.1578 1.0235 1.1580 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0235 1.1580 1.0251 1.1578 0.0002 0.02%
2024-01-10 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0251 1.1578 1.0254 1.1581 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0254 1.1581 1.0252 1.1579 0.0002 0.02%
2024-01-08 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0252 1.1579 1.0251 1.1578 0.0001 0.01%
2024-01-05 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0251 1.1578 1.0245 1.1572 0.0006 0.06%
2024-01-04 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0245 1.1572 1.0246 1.1573 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0246 1.1573 1.0251 1.1578 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0251 1.1578 1.0258 1.1585 -0.0007 -0.07%
2023-12-29 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0258 1.1585 1.0255 1.1582 0.0003 0.03%