广发中债1-3年国开债C基金净值查询(006485)
今天最新净值
1.0332
0.0006 0.0600%
2024-03-28
- 累计净值:1.1699
- 成立日期:2018-11-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:22.1840亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:高翔 李伟 郎振东
近一季,广发中债1-3年国开债C(006485)基金累计收益率1.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0360 |
1.1727 |
1.0360 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0360 |
1.1727 |
1.0349 |
1.1716 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-26 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0349 |
1.1716 |
1.0345 |
1.1712 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-25 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0345 |
1.1712 |
1.0348 |
1.1715 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-22 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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1.1714 |
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0.01% |
2024-03-21 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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2024-03-20 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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-0.02% |
2024-03-19 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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0.06% |
2024-03-18 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0340 |
1.1707 |
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0.0008 |
0.08% |
2024-03-15 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0332 |
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0.0006 |
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|
2024-03-14 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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1.1693 |
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-0.05% |
2024-03-13 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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-0.04% |
2024-03-12 |
006485 |
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-0.10% |
2024-03-11 |
006485 |
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-0.04% |
2024-03-08 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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2024-03-07 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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0.02% |
2024-03-06 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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0.17% |
2024-03-05 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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1.1697 |
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0.06% |
2024-03-04 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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0.07% |
2024-03-01 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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-0.14% |
2024-02-29 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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0.10% |
2024-02-28 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0344 |
1.1689 |
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0.05% |
2024-02-27 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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1.1684 |
1.0339 |
1.1684 |
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0.00% |
2024-02-26 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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2024-02-23 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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1.1674 |
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0.10% |
|
2024-02-22 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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0.09% |
2024-02-21 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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1.1655 |
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0.02% |
2024-02-20 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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0.10% |
2024-02-19 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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0.11% |
2024-02-08 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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1.1632 |
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2024-02-07 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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1.1621 |
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0.10% |
2024-02-06 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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-0.13% |
2024-02-05 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0289 |
1.1634 |
1.0284 |
1.1629 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-02 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0284 |
1.1629 |
1.0283 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0283 |
1.1628 |
1.0285 |
1.1630 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-31 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0285 |
1.1630 |
1.0283 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-30 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0283 |
1.1628 |
1.0270 |
1.1615 |
0.0013 |
0.13% |
2024-01-29 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0270 |
1.1615 |
1.0263 |
1.1608 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-26 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0263 |
1.1608 |
1.0262 |
1.1607 |
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2024-01-25 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0262 |
1.1607 |
1.0254 |
1.1599 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-24 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0254 |
1.1599 |
1.0251 |
1.1596 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-23 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0251 |
1.1596 |
1.0252 |
1.1597 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-22 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0252 |
1.1597 |
1.0248 |
1.1593 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-19 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0248 |
1.1593 |
1.0243 |
1.1588 |
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0.05% |
2024-01-18 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0243 |
1.1588 |
1.0239 |
1.1584 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-17 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0239 |
1.1584 |
1.0235 |
1.1580 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-16 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0235 |
1.1580 |
1.0237 |
1.1582 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0237 |
1.1582 |
1.0233 |
1.1578 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-12 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0233 |
1.1578 |
1.0235 |
1.1580 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-11 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0235 |
1.1580 |
1.0251 |
1.1578 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-10 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0251 |
1.1578 |
1.0254 |
1.1581 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-09 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0254 |
1.1581 |
1.0252 |
1.1579 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-08 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0252 |
1.1579 |
1.0251 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-05 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0251 |
1.1578 |
1.0245 |
1.1572 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-04 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0245 |
1.1572 |
1.0246 |
1.1573 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-03 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0246 |
1.1573 |
1.0251 |
1.1578 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-02 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0251 |
1.1578 |
1.0258 |
1.1585 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-12-29 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0258 |
1.1585 |
1.0255 |
1.1582 |
0.0003 |
0.03% |