南方3-5年农发债A基金净值查询(006493)
今天最新净值
1.0625
0.0012 0.1100%
2024-04-24
- 累计净值：1.2055
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.1755亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一季,南方3-5年农发债A(006493)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0725 |
1.2155 |
1.0751 |
1.2181 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0751 |
1.2181 |
1.0740 |
1.2170 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0740 |
1.2170 |
1.0730 |
1.2160 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0730 |
1.2160 |
1.0724 |
1.2154 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0724 |
1.2154 |
1.0714 |
1.2144 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0714 |
1.2144 |
1.0706 |
1.2136 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0706 |
1.2136 |
1.0704 |
1.2134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0704 |
1.2134 |
1.0704 |
1.2134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0704 |
1.2134 |
1.0694 |
1.2124 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0694 |
1.2124 |
1.0686 |
1.2116 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-10 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0686 |
1.2116 |
1.0689 |
1.2119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0689 |
1.2119 |
1.0681 |
1.2111 |
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0.07% |
| 2024-04-08 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0681 |
1.2111 |
1.0673 |
1.2103 |
0.0008 |
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| 2024-04-03 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0673 |
1.2103 |
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1.2095 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
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1.0657 |
1.2087 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0657 |
1.2087 |
1.0665 |
1.2095 |
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-0.08% |
| 2024-03-29 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0665 |
1.2095 |
1.0658 |
1.2088 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0658 |
1.2088 |
1.0661 |
1.2091 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0661 |
1.2091 |
1.0642 |
1.2072 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0642 |
1.2072 |
1.0641 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0641 |
1.2071 |
1.0644 |
1.2074 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0644 |
1.2074 |
1.0647 |
1.2077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0647 |
1.2077 |
1.0642 |
1.2072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0642 |
1.2072 |
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1.2078 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0648 |
1.2078 |
1.0641 |
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0.07% |
|
|
| 2024-03-18 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0641 |
1.2071 |
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1.2055 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0625 |
1.2055 |
1.0613 |
1.2043 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0613 |
1.2043 |
1.0620 |
1.2050 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0620 |
1.2050 |
1.0620 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0620 |
1.2050 |
1.0643 |
1.2073 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0643 |
1.2073 |
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1.2084 |
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-0.10% |
| 2024-03-08 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0654 |
1.2084 |
1.0655 |
1.2085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0655 |
1.2085 |
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1.2096 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0666 |
1.2096 |
1.0635 |
1.2065 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0635 |
1.2065 |
1.0628 |
1.2058 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0628 |
1.2058 |
1.0620 |
1.2050 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0620 |
1.2050 |
1.0637 |
1.2067 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0637 |
1.2067 |
1.0629 |
1.2059 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0629 |
1.2059 |
1.0619 |
1.2049 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0619 |
1.2049 |
1.0619 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0619 |
1.2049 |
1.0607 |
1.2037 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0607 |
1.2037 |
1.0676 |
1.2026 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0676 |
1.2026 |
1.0668 |
1.2018 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0668 |
1.2018 |
1.0663 |
1.2013 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0663 |
1.2013 |
1.0651 |
1.2001 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0651 |
1.2001 |
1.0642 |
1.1992 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0642 |
1.1992 |
1.0643 |
1.1993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0643 |
1.1993 |
1.0632 |
1.1982 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0632 |
1.1982 |
1.0649 |
1.1999 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0649 |
1.1999 |
1.0642 |
1.1992 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0642 |
1.1992 |
1.0639 |
1.1989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0639 |
1.1989 |
1.0642 |
1.1992 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0642 |
1.1992 |
1.0638 |
1.1988 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0638 |
1.1988 |
1.0621 |
1.1971 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0621 |
1.1971 |
1.0610 |
1.1960 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0610 |
1.1960 |
1.0610 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
