国联安增富一年定开债基金净值查询(006495)
今天最新净值
1.0394
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.2304
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：71.4367亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陆欣 朱靖宇 李德清
近一季,国联安增富一年定开债(006495)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006495 |
国联安增富一年定开债 |
1.0471 |
1.2381 |
1.0450 |
1.2360 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
006495 |
国联安增富一年定开债 |
1.0450 |
1.2360 |
1.0421 |
1.2331 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-03 |
006495 |
国联安增富一年定开债 |
1.0421 |
1.2331 |
1.0412 |
1.2322 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
006495 |
国联安增富一年定开债 |
1.0394 |
1.2304 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006495 |
国联安增富一年定开债 |
1.0406 |
1.2316 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
006495 |
国联安增富一年定开债 |
1.0396 |
1.2306 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
006495 |
国联安增富一年定开债 |
1.0384 |
1.2294 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
006495 |
国联安增富一年定开债 |
1.0356 |
1.2266 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006495 |
国联安增富一年定开债 |
1.0348 |
1.2258 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
006495 |
国联安增富一年定开债 |
1.0324 |
1.2234 |
1.0321 |
1.2231 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-01-25 |
006495 |
国联安增富一年定开债 |
1.0321 |
1.2231 |
1.0316 |
1.2226 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
006495 |
国联安增富一年定开债 |
1.0316 |
1.2226 |
1.0314 |
1.2224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
006495 |
国联安增富一年定开债 |
1.0314 |
1.2224 |
1.0314 |
1.2224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
006495 |
国联安增富一年定开债 |
1.0314 |
1.2224 |
1.0308 |
1.2218 |
0.0006 |
0.06% |
