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南方吉元短债A基金净值查询(006517)

今天最新净值 1.0525 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1265
  • 成立日期:2018-11-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7943亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:何康 黄斌斌 郑少波
近一季南方吉元短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方吉元短债A(006517)基金累计收益率1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006517 南方吉元短债A 1.0530 1.1270 1.0528 1.1268 0.0002 0.02%
2024-03-26 006517 南方吉元短债A 1.0528 1.1268 1.0528 1.1268 0.0000 0.00%
2024-03-25 006517 南方吉元短债A 1.0528 1.1268 1.0527 1.1267 0.0001 0.01%
2024-03-22 006517 南方吉元短债A 1.0527 1.1267 1.0527 1.1267 0.0000 0.00%
2024-03-21 006517 南方吉元短债A 1.0527 1.1267 1.0526 1.1266 0.0001 0.01%
2024-03-20 006517 南方吉元短债A 1.0526 1.1266 1.0527 1.1267 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 006517 南方吉元短债A 1.0527 1.1267 1.0527 1.1267 0.0000 0.00%
2024-03-18 006517 南方吉元短债A 1.0527 1.1267 1.0525 1.1265 0.0002 0.02%
2024-03-15 006517 南方吉元短债A 1.0525 1.1265 1.0524 1.1264 0.0001 0.01%
2024-03-14 006517 南方吉元短债A 1.0524 1.1264 1.0524 1.1264 0.0000 0.00%
2024-03-13 006517 南方吉元短债A 1.0524 1.1264 1.0525 1.1265 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006517 南方吉元短债A 1.0525 1.1265 1.0526 1.1266 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 006517 南方吉元短债A 1.0526 1.1266 1.0525 1.1265 0.0001 0.01%
2024-03-08 006517 南方吉元短债A 1.0525 1.1265 1.0525 1.1265 0.0000 0.00%
2024-03-07 006517 南方吉元短债A 1.0525 1.1265 1.0524 1.1264 0.0001 0.01%
2024-03-06 006517 南方吉元短债A 1.0524 1.1264 1.0523 1.1263 0.0001 0.01%
2024-03-05 006517 南方吉元短债A 1.0523 1.1263 1.0523 1.1263 0.0000 0.00%
2024-03-04 006517 南方吉元短债A 1.0523 1.1263 1.0522 1.1262 0.0001 0.01%
2024-03-01 006517 南方吉元短债A 1.0522 1.1262 1.0522 1.1262 0.0000 0.00%
2024-02-29 006517 南方吉元短债A 1.0522 1.1262 1.0521 1.1261 0.0001 0.01%
2024-02-28 006517 南方吉元短债A 1.0521 1.1261 1.0520 1.1260 0.0001 0.01%
2024-02-27 006517 南方吉元短债A 1.0520 1.1260 1.0518 1.1258 0.0002 0.02%
2024-02-26 006517 南方吉元短债A 1.0518 1.1258 1.0513 1.1253 0.0005 0.05%
2024-02-23 006517 南方吉元短债A 1.0513 1.1253 1.0511 1.1251 0.0002 0.02%
2024-02-22 006517 南方吉元短债A 1.0511 1.1251 1.0509 1.1249 0.0002 0.02%
2024-02-21 006517 南方吉元短债A 1.0509 1.1249 1.0507 1.1247 0.0002 0.02%
2024-02-20 006517 南方吉元短债A 1.0507 1.1247 1.0504 1.1244 0.0003 0.03%
2024-02-19 006517 南方吉元短债A 1.0504 1.1244 1.0496 1.1236 0.0008 0.08%
2024-02-08 006517 南方吉元短债A 1.0496 1.1236 1.0494 1.1234 0.0002 0.02%
2024-02-07 006517 南方吉元短债A 1.0494 1.1234 1.0485 1.1225 0.0009 0.09%
2024-02-06 006517 南方吉元短债A 1.0485 1.1225 1.0490 1.1230 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 006517 南方吉元短债A 1.0490 1.1230 1.0478 1.1218 0.0012 0.11%
2024-02-02 006517 南方吉元短债A 1.0478 1.1218 1.0476 1.1216 0.0002 0.02%
2024-02-01 006517 南方吉元短债A 1.0476 1.1216 1.0476 1.1216 0.0000 0.00%
2024-01-31 006517 南方吉元短债A 1.0476 1.1216 1.0465 1.1205 0.0011 0.11%
2024-01-30 006517 南方吉元短债A 1.0465 1.1205 1.0463 1.1203 0.0002 0.02%
2024-01-29 006517 南方吉元短债A 1.0463 1.1203 1.0461 1.1201 0.0002 0.02%
2024-01-26 006517 南方吉元短债A 1.0461 1.1201 1.0460 1.1200 0.0001 0.01%
2024-01-25 006517 南方吉元短债A 1.0460 1.1200 1.0459 1.1199 0.0001 0.01%
2024-01-24 006517 南方吉元短债A 1.0459 1.1199 1.0458 1.1198 0.0001 0.01%
2024-01-23 006517 南方吉元短债A 1.0458 1.1198 1.0459 1.1199 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 006517 南方吉元短债A 1.0459 1.1199 1.0451 1.1191 0.0008 0.08%
2024-01-19 006517 南方吉元短债A 1.0451 1.1191 1.0450 1.1190 0.0001 0.01%
2024-01-18 006517 南方吉元短债A 1.0450 1.1190 1.0449 1.1189 0.0001 0.01%
2024-01-17 006517 南方吉元短债A 1.0449 1.1189 1.0448 1.1188 0.0001 0.01%
2024-01-16 006517 南方吉元短债A 1.0448 1.1188 1.0448 1.1188 0.0000 0.00%
2024-01-15 006517 南方吉元短债A 1.0448 1.1188 1.0446 1.1186 0.0002 0.02%
2024-01-12 006517 南方吉元短债A 1.0446 1.1186 1.0446 1.1186 0.0000 0.00%
2024-01-11 006517 南方吉元短债A 1.0446 1.1186 1.0445 1.1185 0.0001 0.01%
2024-01-10 006517 南方吉元短债A 1.0445 1.1185 1.0445 1.1185 0.0000 0.00%
2024-01-09 006517 南方吉元短债A 1.0445 1.1185 1.0441 1.1181 0.0004 0.04%
2024-01-08 006517 南方吉元短债A 1.0441 1.1181 1.0439 1.1179 0.0002 0.02%
2024-01-05 006517 南方吉元短债A 1.0439 1.1179 1.0438 1.1178 0.0001 0.01%
2024-01-04 006517 南方吉元短债A 1.0438 1.1178 1.0436 1.1176 0.0002 0.02%
2024-01-03 006517 南方吉元短债A 1.0436 1.1176 1.0437 1.1177 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006517 南方吉元短债A 1.0437 1.1177 1.0437 1.1177 0.0000 0.00%
2023-12-29 006517 南方吉元短债A 1.0437 1.1177 1.0434 1.1174 0.0003 0.03%
2023-12-28 006517 南方吉元短债A 1.0434 1.1174 1.0430 1.1170 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%