鹏华优选回报混合基金净值查询(006526)
今天最新净值
1.0355
0.0013 0.1300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0587
0.0047 0.4495%
- 累计净值：1.0355
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6142亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：孟昊 谢添元
近一季,鹏华优选回报混合(006526)基金累计收益率-5.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-04-22 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0171 |
1.66% |
| 2024-04-19 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0076 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0188 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0083 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0066 |
-0.63% |
|
|
| 2024-04-10 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0125 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0043 |
0.40% |
| 2024-04-02 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0162 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0180 |
1.74% |
| 2024-03-28 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2024-03-27 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-03-26 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2024-03-21 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0120 |
1.15% |
| 2024-03-20 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0046 |
0.44% |
|
|
| 2024-03-18 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2024-03-12 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0125 |
1.21% |
| 2024-03-11 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0127 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-03-07 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2024-03-05 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0100 |
0.98% |
| 2024-03-04 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-02-29 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0137 |
1.36% |
| 2024-02-28 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0151 |
-1.47% |
| 2024-02-27 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-02-26 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-02-23 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-21 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-02-20 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-08 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0111 |
1.0111 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0211 |
2.13% |
| 2024-02-06 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
0.9900 |
0.9900 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0233 |
2.41% |
| 2024-02-05 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
0.9667 |
0.9667 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
0.9662 |
0.9662 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0130 |
-1.33% |
| 2024-02-01 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
0.9792 |
0.9792 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
0.9783 |
0.9783 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
0.9868 |
0.9868 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0201 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0196 |
-1.91% |
| 2024-01-26 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0153 |
-1.47% |
| 2024-01-25 |
006526 |
鹏华优选回报混合 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0118 |
1.15% |
