富国优质发展混合A基金净值查询(006527)
今天最新净值
1.4498
0.0101 0.7000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4987
0.0078 0.5258%
- 累计净值：1.9588
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.6919亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一季,富国优质发展混合A(006527)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4909 |
1.9999 |
1.4873 |
1.9963 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4873 |
1.9963 |
1.4551 |
1.9641 |
0.0322 |
2.21% |
| 2024-04-16 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4551 |
1.9641 |
1.4823 |
1.9913 |
-0.0272 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4823 |
1.9913 |
1.4611 |
1.9701 |
0.0212 |
1.45% |
| 2024-04-12 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4611 |
1.9701 |
1.4583 |
1.9673 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4583 |
1.9673 |
1.4487 |
1.9577 |
0.0096 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4487 |
1.9577 |
1.4522 |
1.9612 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4522 |
1.9612 |
1.4553 |
1.9643 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4553 |
1.9643 |
1.4608 |
1.9698 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4608 |
1.9698 |
1.4579 |
1.9669 |
0.0029 |
0.20% |
|
|
| 2024-04-02 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4579 |
1.9669 |
1.4649 |
1.9739 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4649 |
1.9739 |
1.4381 |
1.9471 |
0.0268 |
1.86% |
| 2024-03-29 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4381 |
1.9471 |
1.4179 |
1.9269 |
0.0202 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4179 |
1.9269 |
1.4074 |
1.9164 |
0.0105 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4074 |
1.9164 |
1.4231 |
1.9321 |
-0.0157 |
-1.10% |
| 2024-03-26 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4231 |
1.9321 |
1.4286 |
1.9376 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4286 |
1.9376 |
1.4348 |
1.9438 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4348 |
1.9438 |
1.4428 |
1.9518 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4428 |
1.9518 |
1.4446 |
1.9536 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4446 |
1.9536 |
1.4403 |
1.9493 |
0.0043 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4403 |
1.9493 |
1.4581 |
1.9671 |
-0.0178 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4581 |
1.9671 |
1.4498 |
1.9588 |
0.0083 |
0.57% |
| 2024-03-15 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4498 |
1.9588 |
1.4397 |
1.9487 |
0.0101 |
0.70% |
| 2024-03-14 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4397 |
1.9487 |
1.4404 |
1.9494 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4404 |
1.9494 |
1.4503 |
1.9593 |
-0.0099 |
-0.68% |
|
|
| 2024-03-12 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4503 |
1.9593 |
1.4551 |
1.9641 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4551 |
1.9641 |
1.4422 |
1.9512 |
0.0129 |
0.89% |
| 2024-03-08 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4422 |
1.9512 |
1.4329 |
1.9419 |
0.0093 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4329 |
1.9419 |
1.4359 |
1.9449 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4359 |
1.9449 |
1.4357 |
1.9447 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4357 |
1.9447 |
1.4361 |
1.9451 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4361 |
1.9451 |
1.4317 |
1.9407 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4317 |
1.9407 |
1.4365 |
1.9455 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2024-02-29 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4365 |
1.9455 |
1.4082 |
1.9172 |
0.0283 |
2.01% |
| 2024-02-28 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4082 |
1.9172 |
1.4327 |
1.9417 |
-0.0245 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4327 |
1.9417 |
1.4134 |
1.9224 |
0.0193 |
1.37% |
| 2024-02-26 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4134 |
1.9224 |
1.4142 |
1.9232 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4142 |
1.9232 |
1.4124 |
1.9214 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4124 |
1.9214 |
1.4080 |
1.9170 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4080 |
1.9170 |
1.4054 |
1.9144 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.4054 |
1.9144 |
1.3995 |
1.9085 |
0.0059 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3995 |
1.9085 |
1.3984 |
1.9074 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3984 |
1.9074 |
1.3747 |
1.8837 |
0.0237 |
1.72% |
| 2024-02-07 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3747 |
1.8837 |
1.3405 |
1.8495 |
0.0342 |
2.55% |
| 2024-02-06 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3405 |
1.8495 |
1.2937 |
1.8027 |
0.0468 |
3.62% |
| 2024-02-05 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.2937 |
1.8027 |
1.2911 |
1.8001 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-02-02 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.2911 |
1.8001 |
1.3016 |
1.8106 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2024-02-01 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3016 |
1.8106 |
1.3027 |
1.8117 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3027 |
1.8117 |
1.3204 |
1.8294 |
-0.0177 |
-1.34% |
| 2024-01-30 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3204 |
1.8294 |
1.3397 |
1.8487 |
-0.0193 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3397 |
1.8487 |
1.3579 |
1.8669 |
-0.0182 |
-1.34% |
| 2024-01-26 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3579 |
1.8669 |
1.3672 |
1.8762 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2024-01-25 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3672 |
1.8762 |
1.3446 |
1.8536 |
0.0226 |
1.68% |
| 2024-01-24 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3446 |
1.8536 |
1.3298 |
1.8388 |
0.0148 |
1.11% |
| 2024-01-23 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3298 |
1.8388 |
1.3137 |
1.8227 |
0.0161 |
1.23% |
| 2024-01-22 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3137 |
1.8227 |
1.3528 |
1.8618 |
-0.0391 |
-2.89% |
| 2024-01-19 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3528 |
1.8618 |
1.3620 |
1.8710 |
-0.0092 |
-0.68% |
