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富国优质发展混合C基金净值查询(006528)

今天最新净值 1.4035 0.0097 0.7000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3709 0.0087 0.6354%
  • 累计净值:1.9045
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9730亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:曹文俊
近一季富国优质发展混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国优质发展混合C(006528)基金累计收益率1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006528 富国优质发展混合C 1.3622 1.8632 1.3774 1.8784 -0.0152 -1.10%
2024-03-26 006528 富国优质发展混合C 1.3774 1.8784 1.3828 1.8838 -0.0054 -0.39%
2024-03-25 006528 富国优质发展混合C 1.3828 1.8838 1.3888 1.8898 -0.0060 -0.43%
2024-03-22 006528 富国优质发展混合C 1.3888 1.8898 1.3966 1.8976 -0.0078 -0.56%
2024-03-21 006528 富国优质发展混合C 1.3966 1.8976 1.3984 1.8994 -0.0018 -0.13%
2024-03-20 006528 富国优质发展混合C 1.3984 1.8994 1.3943 1.8953 0.0041 0.29%
2024-03-19 006528 富国优质发展混合C 1.3943 1.8953 1.4115 1.9125 -0.0172 -1.22%
2024-03-18 006528 富国优质发展混合C 1.4115 1.9125 1.4035 1.9045 0.0080 0.57%
2024-03-15 006528 富国优质发展混合C 1.4035 1.9045 1.3938 1.8948 0.0097 0.70%
2024-03-14 006528 富国优质发展混合C 1.3938 1.8948 1.3945 1.8955 -0.0007 -0.05%
2024-03-13 006528 富国优质发展混合C 1.3945 1.8955 1.4041 1.9051 -0.0096 -0.68%
2024-03-12 006528 富国优质发展混合C 1.4041 1.9051 1.4087 1.9097 -0.0046 -0.33%
2024-03-11 006528 富国优质发展混合C 1.4087 1.9097 1.3964 1.8974 0.0123 0.88%
2024-03-08 006528 富国优质发展混合C 1.3964 1.8974 1.3874 1.8884 0.0090 0.65%
2024-03-07 006528 富国优质发展混合C 1.3874 1.8884 1.3903 1.8913 -0.0029 -0.21%
2024-03-06 006528 富国优质发展混合C 1.3903 1.8913 1.3901 1.8911 0.0002 0.01%
2024-03-05 006528 富国优质发展混合C 1.3901 1.8911 1.3905 1.8915 -0.0004 -0.03%
2024-03-04 006528 富国优质发展混合C 1.3905 1.8915 1.3863 1.8873 0.0042 0.30%
2024-03-01 006528 富国优质发展混合C 1.3863 1.8873 1.3910 1.8920 -0.0047 -0.34%
2024-02-29 006528 富国优质发展混合C 1.3910 1.8920 1.3636 1.8646 0.0274 2.01%
2024-02-28 006528 富国优质发展混合C 1.3636 1.8646 1.3873 1.8883 -0.0237 -1.71%
2024-02-27 006528 富国优质发展混合C 1.3873 1.8883 1.3687 1.8697 0.0186 1.36%
2024-02-26 006528 富国优质发展混合C 1.3687 1.8697 1.3696 1.8706 -0.0009 -0.07%
2024-02-23 006528 富国优质发展混合C 1.3696 1.8706 1.3678 1.8688 0.0018 0.13%
2024-02-22 006528 富国优质发展混合C 1.3678 1.8688 1.3635 1.8645 0.0043 0.32%
2024-02-21 006528 富国优质发展混合C 1.3635 1.8645 1.3611 1.8621 0.0024 0.18%
2024-02-20 006528 富国优质发展混合C 1.3611 1.8621 1.3554 1.8564 0.0057 0.42%
2024-02-19 006528 富国优质发展混合C 1.3554 1.8564 1.3545 1.8555 0.0009 0.07%
2024-02-08 006528 富国优质发展混合C 1.3545 1.8555 1.3316 1.8326 0.0229 1.72%
2024-02-07 006528 富国优质发展混合C 1.3316 1.8326 1.2985 1.7995 0.0331 2.55%
2024-02-06 006528 富国优质发展混合C 1.2985 1.7995 1.2532 1.7542 0.0453 3.61%
2024-02-05 006528 富国优质发展混合C 1.2532 1.7542 1.2507 1.7517 0.0025 0.20%
2024-02-02 006528 富国优质发展混合C 1.2507 1.7517 1.2609 1.7619 -0.0102 -0.81%
2024-02-01 006528 富国优质发展混合C 1.2609 1.7619 1.2620 1.7630 -0.0011 -0.09%
2024-01-31 006528 富国优质发展混合C 1.2620 1.7630 1.2792 1.7802 -0.0172 -1.34%
2024-01-30 006528 富国优质发展混合C 1.2792 1.7802 1.2979 1.7989 -0.0187 -1.44%
2024-01-29 006528 富国优质发展混合C 1.2979 1.7989 1.3156 1.8166 -0.0177 -1.35%
2024-01-26 006528 富国优质发展混合C 1.3156 1.8166 1.3246 1.8256 -0.0090 -0.68%
2024-01-25 006528 富国优质发展混合C 1.3246 1.8256 1.3027 1.8037 0.0219 1.68%
2024-01-24 006528 富国优质发展混合C 1.3027 1.8037 1.2884 1.7894 0.0143 1.11%
2024-01-23 006528 富国优质发展混合C 1.2884 1.7894 1.2729 1.7739 0.0155 1.22%
2024-01-22 006528 富国优质发展混合C 1.2729 1.7739 1.3108 1.8118 -0.0379 -2.89%
2024-01-19 006528 富国优质发展混合C 1.3108 1.8118 1.3197 1.8207 -0.0089 -0.67%
2024-01-18 006528 富国优质发展混合C 1.3197 1.8207 1.3098 1.8108 0.0099 0.76%
2024-01-17 006528 富国优质发展混合C 1.3098 1.8108 1.3419 1.8429 -0.0321 -2.39%
2024-01-16 006528 富国优质发展混合C 1.3419 1.8429 1.3398 1.8408 0.0021 0.16%
2024-01-15 006528 富国优质发展混合C 1.3398 1.8408 1.3445 1.8455 -0.0047 -0.35%
2024-01-12 006528 富国优质发展混合C 1.3445 1.8455 1.3493 1.8503 -0.0048 -0.36%
2024-01-11 006528 富国优质发展混合C 1.3493 1.8503 1.3433 1.8443 0.0060 0.45%
2024-01-10 006528 富国优质发展混合C 1.3433 1.8443 1.3520 1.8530 -0.0087 -0.64%
2024-01-09 006528 富国优质发展混合C 1.3520 1.8530 1.3418 1.8428 0.0102 0.76%
2024-01-08 006528 富国优质发展混合C 1.3418 1.8428 1.3612 1.8622 -0.0194 -1.43%
2024-01-05 006528 富国优质发展混合C 1.3612 1.8622 1.3770 1.8780 -0.0158 -1.15%
2024-01-04 006528 富国优质发展混合C 1.3770 1.8780 1.3857 1.8867 -0.0087 -0.63%
2024-01-03 006528 富国优质发展混合C 1.3857 1.8867 1.3947 1.8957 -0.0090 -0.65%
2024-01-02 006528 富国优质发展混合C 1.3947 1.8957 1.3995 1.9005 -0.0048 -0.34%
2023-12-29 006528 富国优质发展混合C 1.3995 1.9005 1.3915 1.8925 0.0080 0.57%
2023-12-28 006528 富国优质发展混合C 1.3915 1.8925 1.3855 1.8865 0.0060 0.43%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%