红塔红土盛弘混合A基金净值查询(006547)
今天最新净值
0.8474
0.0003 0.0400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8349
0.0061 0.7414%
- 累计净值:1.3954
- 成立日期:2018-11-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2456亿
- 最近资产:
- 基金公司:红塔红土
- 基金经理:赵耀
近一月,红塔红土盛弘混合A(006547)基金累计收益率9.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8288 |
1.3768 |
0.8427 |
1.3907 |
-0.0139 |
-1.65% |
2024-03-26 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8427 |
1.3907 |
0.8325 |
1.3805 |
0.0102 |
1.23% |
2024-03-25 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8325 |
1.3805 |
0.8387 |
1.3867 |
-0.0062 |
-0.74% |
2024-03-22 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8387 |
1.3867 |
0.8480 |
1.3960 |
-0.0093 |
-1.10% |
2024-03-21 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8480 |
1.3960 |
0.8521 |
1.4001 |
-0.0041 |
-0.48% |
2024-03-20 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8521 |
1.4001 |
0.8523 |
1.4003 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-19 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8523 |
1.4003 |
0.8573 |
1.4053 |
-0.0050 |
-0.58% |
2024-03-18 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8573 |
1.4053 |
0.8474 |
1.3954 |
0.0099 |
1.17% |
2024-03-15 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8474 |
1.3954 |
0.8471 |
1.3951 |
0.0003 |
0.04% |
2024-03-14 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8471 |
1.3951 |
0.8513 |
1.3993 |
-0.0042 |
-0.49% |
|
2024-03-13 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8513 |
1.3993 |
0.8496 |
1.3976 |
0.0017 |
0.20% |
2024-03-12 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8496 |
1.3976 |
0.8461 |
1.3941 |
0.0035 |
0.41% |
2024-03-11 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8461 |
1.3941 |
0.8179 |
1.3659 |
0.0282 |
3.45% |
2024-03-08 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8179 |
1.3659 |
0.8060 |
1.3540 |
0.0119 |
1.48% |
2024-03-07 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8060 |
1.3540 |
0.8173 |
1.3653 |
-0.0113 |
-1.38% |
2024-03-06 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8173 |
1.3653 |
0.8108 |
1.3588 |
0.0065 |
0.80% |
2024-03-05 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8108 |
1.3588 |
0.8158 |
1.3638 |
-0.0050 |
-0.61% |
2024-03-04 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8158 |
1.3638 |
0.8138 |
1.3618 |
0.0020 |
0.25% |
2024-03-01 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8138 |
1.3618 |
0.8069 |
1.3549 |
0.0069 |
0.86% |
2024-02-29 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8069 |
1.3549 |
0.7860 |
1.3340 |
0.0209 |
2.66% |
2024-02-28 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.7860 |
1.3340 |
0.8015 |
1.3495 |
-0.0155 |
-1.93% |