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国金惠盈纯债A基金净值查询(006549)

今天最新净值 1.2167 0.0009 0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2537
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0974亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金基金
  • 基金经理:于涛
近一季国金惠盈纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国金惠盈纯债A(006549)基金累计收益率2.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006549 国金惠盈纯债A 1.2189 1.2559 1.2176 1.2546 0.0013 0.11%
2024-03-26 006549 国金惠盈纯债A 1.2176 1.2546 1.2180 1.2550 -0.0004 -0.03%
2024-03-25 006549 国金惠盈纯债A 1.2180 1.2550 1.2188 1.2558 -0.0008 -0.07%
2024-03-22 006549 国金惠盈纯债A 1.2188 1.2558 1.2191 1.2561 -0.0003 -0.02%
2024-03-21 006549 国金惠盈纯债A 1.2191 1.2561 1.2187 1.2557 0.0004 0.03%
2024-03-20 006549 国金惠盈纯债A 1.2187 1.2557 1.2189 1.2559 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 006549 国金惠盈纯债A 1.2189 1.2559 1.2181 1.2551 0.0008 0.07%
2024-03-18 006549 国金惠盈纯债A 1.2181 1.2551 1.2167 1.2537 0.0014 0.12%
2024-03-15 006549 国金惠盈纯债A 1.2167 1.2537 1.2158 1.2528 0.0009 0.07%
2024-03-14 006549 国金惠盈纯债A 1.2158 1.2528 1.2165 1.2535 -0.0007 -0.06%
2024-03-13 006549 国金惠盈纯债A 1.2165 1.2535 1.2174 1.2544 -0.0009 -0.07%
2024-03-12 006549 国金惠盈纯债A 1.2174 1.2544 1.2204 1.2574 -0.0030 -0.25%
2024-03-11 006549 国金惠盈纯债A 1.2204 1.2574 1.2218 1.2588 -0.0014 -0.11%
2024-03-08 006549 国金惠盈纯债A 1.2218 1.2588 1.2221 1.2591 -0.0003 -0.02%
2024-03-07 006549 国金惠盈纯债A 1.2221 1.2591 1.2220 1.2590 0.0001 0.01%
2024-03-06 006549 国金惠盈纯债A 1.2220 1.2590 1.2195 1.2565 0.0025 0.21%
2024-03-05 006549 国金惠盈纯债A 1.2195 1.2565 1.2192 1.2562 0.0003 0.02%
2024-03-04 006549 国金惠盈纯债A 1.2192 1.2562 1.2181 1.2551 0.0011 0.09%
2024-03-01 006549 国金惠盈纯债A 1.2181 1.2551 1.2205 1.2575 -0.0024 -0.20%
2024-02-29 006549 国金惠盈纯债A 1.2205 1.2575 1.2188 1.2558 0.0017 0.14%
2024-02-28 006549 国金惠盈纯债A 1.2188 1.2558 1.2177 1.2547 0.0011 0.09%
2024-02-27 006549 国金惠盈纯债A 1.2177 1.2547 1.2169 1.2539 0.0008 0.07%
2024-02-26 006549 国金惠盈纯债A 1.2169 1.2539 1.2151 1.2521 0.0018 0.15%
2024-02-23 006549 国金惠盈纯债A 1.2151 1.2521 1.2138 1.2508 0.0013 0.11%
2024-02-22 006549 国金惠盈纯债A 1.2138 1.2508 1.2125 1.2495 0.0013 0.11%
2024-02-21 006549 国金惠盈纯债A 1.2125 1.2495 1.2121 1.2491 0.0004 0.03%
2024-02-20 006549 国金惠盈纯债A 1.2121 1.2491 1.2106 1.2476 0.0015 0.12%
2024-02-19 006549 国金惠盈纯债A 1.2106 1.2476 1.2092 1.2462 0.0014 0.12%
2024-02-08 006549 国金惠盈纯债A 1.2092 1.2462 1.2097 1.2467 -0.0005 -0.04%
2024-02-07 006549 国金惠盈纯债A 1.2097 1.2467 1.2082 1.2452 0.0015 0.12%
2024-02-06 006549 国金惠盈纯债A 1.2082 1.2452 1.2107 1.2477 -0.0025 -0.21%
2024-02-05 006549 国金惠盈纯债A 1.2107 1.2477 1.2081 1.2451 0.0026 0.22%
2024-02-02 006549 国金惠盈纯债A 1.2081 1.2451 1.2078 1.2448 0.0003 0.02%
2024-02-01 006549 国金惠盈纯债A 1.2078 1.2448 1.2076 1.2446 0.0002 0.02%
2024-01-31 006549 国金惠盈纯债A 1.2076 1.2446 1.2055 1.2425 0.0021 0.17%
2024-01-30 006549 国金惠盈纯债A 1.2055 1.2425 1.2022 1.2392 0.0033 0.27%
2024-01-29 006549 国金惠盈纯债A 1.2022 1.2392 1.2013 1.2383 0.0009 0.07%
2024-01-26 006549 国金惠盈纯债A 1.2013 1.2383 1.2011 1.2381 0.0002 0.02%
2024-01-25 006549 国金惠盈纯债A 1.2011 1.2381 1.2000 1.2370 0.0011 0.09%
2024-01-24 006549 国金惠盈纯债A 1.2000 1.2370 1.1998 1.2368 0.0002 0.02%
2024-01-23 006549 国金惠盈纯债A 1.1998 1.2368 1.2004 1.2374 -0.0006 -0.05%
2024-01-22 006549 国金惠盈纯债A 1.2004 1.2374 1.1980 1.2350 0.0024 0.20%
2024-01-19 006549 国金惠盈纯债A 1.1980 1.2350 1.1966 1.2336 0.0014 0.12%
2024-01-18 006549 国金惠盈纯债A 1.1966 1.2336 1.1958 1.2328 0.0008 0.07%
2024-01-17 006549 国金惠盈纯债A 1.1958 1.2328 1.1948 1.2318 0.0010 0.08%
2024-01-16 006549 国金惠盈纯债A 1.1948 1.2318 1.1950 1.2320 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 006549 国金惠盈纯债A 1.1950 1.2320 1.1944 1.2314 0.0006 0.05%
2024-01-12 006549 国金惠盈纯债A 1.1944 1.2314 1.1955 1.2325 -0.0011 -0.09%
2024-01-11 006549 国金惠盈纯债A 1.1955 1.2325 1.1957 1.2327 -0.0002 -0.02%
2024-01-10 006549 国金惠盈纯债A 1.1957 1.2327 1.1961 1.2331 -0.0004 -0.03%
2024-01-09 006549 国金惠盈纯债A 1.1961 1.2331 1.1942 1.2312 0.0019 0.16%
2024-01-08 006549 国金惠盈纯债A 1.1942 1.2312 1.1935 1.2305 0.0007 0.06%
2024-01-05 006549 国金惠盈纯债A 1.1935 1.2305 1.1917 1.2287 0.0018 0.15%
2024-01-04 006549 国金惠盈纯债A 1.1917 1.2287 1.1903 1.2273 0.0014 0.12%
2024-01-03 006549 国金惠盈纯债A 1.1903 1.2273 1.1907 1.2277 -0.0004 -0.03%
2024-01-02 006549 国金惠盈纯债A 1.1907 1.2277 1.1918 1.2288 -0.0011 -0.09%
2023-12-29 006549 国金惠盈纯债A 1.1918 1.2288 1.1910 1.2280 0.0008 0.07%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金核心资产一年持有A 0.7502 1.69%
国金核心资产一年持有C 0.7407 1.69%
国金ESG持续增长A 0.6185 1.53%
国金ESG持续增长C 0.6102 1.51%
国金量化精选A 1.1590 0.94%
国金量化精选C 1.1473 0.94%
国金鑫悦经济新动能A 0.7807 0.83%
国金鑫悦经济新动能C 0.7677 0.83%
国金自主创新A 0.5359 0.83%
国金自主创新C 0.5274 0.82%