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浦银安盛全球智能科技(QDII)基金净值查询(006555)

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今天最新净值 1.4693 -0.0260 -1.7400% 2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4693
  • 成立日期：2019-01-29
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9551亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：IKEDA KAE 俞瑾
今年以来浦银安盛全球智能科技(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,浦银安盛全球智能科技(QDII)(006555)基金累计收益率10.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-16 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7802 1.7802 1.7763 1.7763 0.0039 0.22%
2024-04-15 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7763 1.7763 1.8027 1.8027 -0.0264 -1.46%
2024-04-11 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8429 1.8429 1.8150 1.8150 0.0279 1.54%
2024-04-10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8150 1.8150 1.8199 1.8199 -0.0049 -0.27%
2024-04-09 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8199 1.8199 1.8174 1.8174 0.0025 0.14%
2024-04-08 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8174 1.8174 1.8275 1.8275 -0.0101 -0.55%
2024-04-03 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8275 1.8275 1.8168 1.8168 0.0107 0.59%
2024-04-02 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8168 1.8168 1.8315 1.8315 -0.0147 -0.80%
2024-04-01 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8315 1.8315 1.8113 1.8113 0.0202 1.12%
2024-03-29 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8113 1.8113 1.8118 1.8118 -0.0005 -0.03%
2024-03-28 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8118 1.8118 1.8153 1.8153 -0.0035 -0.19%
2024-03-27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8153 1.8153 1.8229 1.8229 -0.0076 -0.42%
2024-03-26 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8229 1.8229 1.8321 1.8321 -0.0092 -0.50%
2024-03-25 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8321 1.8321 1.8314 1.8314 0.0007 0.04%
2024-03-22 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8314 1.8314 1.8214 1.8214 0.0100 0.55%
2024-03-21 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8214 1.8214 1.7978 1.7978 0.0236 1.31%
2024-03-20 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7978 1.7978 1.7769 1.7769 0.0209 1.18%
2024-03-19 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7769 1.7769 1.7743 1.7743 0.0026 0.15%
2024-03-18 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7743 1.7743 1.7592 1.7592 0.0151 0.86%
2024-03-15 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7592 1.7592 1.7820 1.7820 -0.0228 -1.28%
2024-03-14 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7820 1.7820 1.7900 1.7900 -0.0080 -0.45%
2024-03-13 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7900 1.7900 1.8048 1.8048 -0.0148 -0.82%
2024-03-12 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8048 1.8048 1.7685 1.7685 0.0363 2.05%
2024-03-11 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7685 1.7685 1.7905 1.7905 -0.0220 -1.23%
2024-03-08 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7905 1.7905 1.8219 1.8219 -0.0314 -1.72%
2024-03-07 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8219 1.8219 1.7910 1.7910 0.0309 1.73%
2024-03-06 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7910 1.7910 1.7767 1.7767 0.0143 0.80%
2024-03-05 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7767 1.7767 1.8087 1.8087 -0.0320 -1.77%
2024-03-04 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8087 1.8087 1.8053 1.8053 0.0034 0.19%
2024-03-01 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8053 1.8053 1.7706 1.7706 0.0347 1.96%
2024-02-29 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7706 1.7706 1.7549 1.7549 0.0157 0.89%
2024-02-28 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7549 1.7549 1.7676 1.7676 -0.0127 -0.72%
2024-02-27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7676 1.7676 1.7667 1.7667 0.0009 0.05%
2024-02-26 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7667 1.7667 1.7655 1.7655 0.0012 0.07%
2024-02-23 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7655 1.7655 1.7692 1.7692 -0.0037 -0.21%
2024-02-22 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7692 1.7692 1.7101 1.7101 0.0591 3.46%
2024-02-21 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7101 1.7101 1.7270 1.7270 -0.0169 -0.98%
2024-02-20 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7270 1.7270 1.7426 1.7426 -0.0156 -0.90%
2024-02-19 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7426 1.7426 1.7489 1.7489 -0.0063 -0.36%
2024-02-08 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7489 1.7489 1.7376 1.7376 0.0113 0.65%
2024-02-07 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7376 1.7376 1.7161 1.7161 0.0215 1.25%
2024-02-06 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7161 1.7161 1.7261 1.7261 -0.0100 -0.58%
2024-02-05 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7261 1.7261 1.7228 1.7228 0.0033 0.19%
2024-02-02 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7228 1.7228 1.6753 1.6753 0.0475 2.84%
2024-02-01 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6753 1.6753 1.6568 1.6568 0.0185 1.12%
2024-01-31 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6568 1.6568 1.6916 1.6916 -0.0348 -2.06%
2024-01-30 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6916 1.6916 1.7061 1.7061 -0.0145 -0.85%
2024-01-29 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7061 1.7061 1.6880 1.6880 0.0181 1.07%
2024-01-26 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6880 1.6880 1.6952 1.6952 -0.0072 -0.42%
2024-01-25 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6952 1.6952 1.6891 1.6891 0.0061 0.36%
2024-01-24 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6891 1.6891 1.6716 1.6716 0.0175 1.05%
2024-01-23 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6716 1.6716 1.6668 1.6668 0.0048 0.29%
2024-01-22 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6668 1.6668 1.6709 1.6709 -0.0041 -0.25%
2024-01-19 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6709 1.6709 1.6480 1.6480 0.0229 1.39%
2024-01-18 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6480 1.6480 1.6259 1.6259 0.0221 1.36%
2024-01-17 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6259 1.6259 1.6366 1.6366 -0.0107 -0.65%
2024-01-16 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6366 1.6366 1.6340 1.6340 0.0026 0.16%
2024-01-15 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6340 1.6340 1.6338 1.6338 0.0002 0.01%
2024-01-12 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6338 1.6338 1.6361 1.6361 -0.0023 -0.14%
2024-01-11 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6361 1.6361 1.6243 1.6243 0.0118 0.73%
2024-01-10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6243 1.6243 1.6085 1.6085 0.0158 0.98%
2024-01-09 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6085 1.6085 1.6033 1.6033 0.0052 0.32%
2024-01-08 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6033 1.6033 1.5694 1.5694 0.0339 2.16%
2024-01-05 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.5694 1.5694 1.5651 1.5651 0.0043 0.27%
2024-01-04 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.5651 1.5651 1.5690 1.5690 -0.0039 -0.25%
2024-01-03 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.5690 1.5690 1.5763 1.5763 -0.0073 -0.46%
2024-01-02 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.5763 1.5763 1.6098 1.6098 -0.0335 -2.08%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费A 1.8230 1.17%
浦银安盛红利精选混合A 1.3973 1.01%
浦银安盛增长动力混合A 0.7391 0.90%
浦银安盛科技创新一年定开混合A 0.8240 0.70%
浦银安盛科技创新一年定开混合C 0.8130 0.69%
浦银安盛新兴产业混合A 2.8346 0.66%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 0.8975 0.63%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 0.8946 0.62%
浦银安盛港股通量化混合A 0.7251 0.37%
浦银安盛品质优选混合C 0.4452 0.36%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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