海富通研究精选混合C基金净值查询(006556)
今天最新净值
1.1112
0.0092 0.8300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0990
-0.0027 -0.2432%
- 累计净值：1.1112
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1927亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 王金祥
近一季,海富通研究精选混合C(006556)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0253 |
2.35% |
| 2024-04-16 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0764 |
1.0764 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0281 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0088 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0035 |
-0.32% |
|
|
| 2024-04-02 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2024-04-01 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0184 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0153 |
1.41% |
| 2024-03-28 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0071 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0219 |
-1.99% |
| 2024-03-26 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2024-03-22 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-03-20 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0160 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0092 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0045 |
0.41% |
|
|
| 2024-03-12 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2024-03-11 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0117 |
1.07% |
| 2024-03-08 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0216 |
2.02% |
| 2024-03-07 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2024-03-06 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0158 |
1.47% |
| 2024-03-01 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0119 |
1.12% |
| 2024-02-29 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0330 |
3.21% |
| 2024-02-28 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0348 |
-3.27% |
| 2024-02-27 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0246 |
2.37% |
| 2024-02-26 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-02-22 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0148 |
1.45% |
| 2024-02-21 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0139 |
1.0139 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0204 |
2.05% |
| 2024-02-08 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0229 |
2.36% |
| 2024-02-07 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0187 |
1.96% |
| 2024-02-06 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0508 |
5.64% |
| 2024-02-05 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0167 |
-1.82% |
| 2024-02-02 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0165 |
-1.77% |
| 2024-02-01 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-01-31 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0165 |
-1.74% |
| 2024-01-30 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0211 |
-2.18% |
| 2024-01-29 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0234 |
-2.36% |
| 2024-01-26 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
0.9905 |
0.9905 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0156 |
-1.55% |
| 2024-01-25 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0061 |
1.0061 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0225 |
2.29% |
| 2024-01-24 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0072 |
0.74% |
| 2024-01-23 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0095 |
0.98% |
| 2024-01-22 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
0.9669 |
0.9669 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0392 |
-3.90% |
| 2024-01-19 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0084 |
-0.83% |
