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中泰星元灵活配置混合基金净值查询(006567)

今天最新净值 2.3717 0.0067 0.2800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.3627 -0.0035 -0.1496%
  • 累计净值:2.3717
  • 成立日期:2018-12-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.9480亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中泰证券(上海)资产
  • 基金经理:姜诚
近一季中泰星元灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中泰星元灵活配置混合(006567)基金累计收益率6.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3662 2.3662 2.3631 2.3631 0.0031 0.13%
2024-03-26 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3631 2.3631 2.3431 2.3431 0.0200 0.85%
2024-03-25 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3431 2.3431 2.3237 2.3237 0.0194 0.83%
2024-03-22 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3237 2.3237 2.3289 2.3289 -0.0052 -0.22%
2024-03-21 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3289 2.3289 2.3418 2.3418 -0.0129 -0.55%
2024-03-20 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3418 2.3418 2.3422 2.3422 -0.0004 -0.02%
2024-03-19 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3422 2.3422 2.3652 2.3652 -0.0230 -0.97%
2024-03-15 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3717 2.3717 2.3650 2.3650 0.0067 0.28%
2024-03-14 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3650 2.3650 2.3633 2.3633 0.0017 0.07%
2024-03-13 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3633 2.3633 2.3885 2.3885 -0.0252 -1.06%
2024-03-12 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3885 2.3885 2.3851 2.3851 0.0034 0.14%
2024-03-11 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3851 2.3851 2.3755 2.3755 0.0096 0.40%
2024-03-08 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3755 2.3755 2.3862 2.3862 -0.0107 -0.45%
2024-03-07 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3862 2.3862 2.3726 2.3726 0.0136 0.57%
2024-03-06 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3726 2.3726 2.3923 2.3923 -0.0197 -0.82%
2024-03-05 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3923 2.3923 2.3786 2.3786 0.0137 0.58%
2024-03-04 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3786 2.3786 2.3963 2.3963 -0.0177 -0.74%
2024-03-01 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3963 2.3963 2.4089 2.4089 -0.0126 -0.52%
2024-02-29 006567 中泰星元灵活配置混合 2.4089 2.4089 2.3752 2.3752 0.0337 1.42%
2024-02-28 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3752 2.3752 2.3855 2.3855 -0.0103 -0.43%
2024-02-27 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3855 2.3855 2.3726 2.3726 0.0129 0.54%
2024-02-26 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3726 2.3726 2.4015 2.4015 -0.0289 -1.20%
2024-02-23 006567 中泰星元灵活配置混合 2.4015 2.4015 2.3987 2.3987 0.0028 0.12%
2024-02-22 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3987 2.3987 2.3940 2.3940 0.0047 0.20%
2024-02-21 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3940 2.3940 2.3701 2.3701 0.0239 1.01%
2024-02-20 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3701 2.3701 2.3588 2.3588 0.0113 0.48%
2024-02-19 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3588 2.3588 2.3570 2.3570 0.0018 0.08%
2024-02-08 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3570 2.3570 2.3511 2.3511 0.0059 0.25%
2024-02-07 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3511 2.3511 2.3027 2.3027 0.0484 2.10%
2024-02-06 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3027 2.3027 2.2338 2.2338 0.0689 3.08%
2024-02-05 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2338 2.2338 2.2171 2.2171 0.0167 0.75%
2024-02-02 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2171 2.2171 2.2241 2.2241 -0.0070 -0.31%
2024-02-01 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2241 2.2241 2.2432 2.2432 -0.0191 -0.85%
2024-01-31 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2432 2.2432 2.2615 2.2615 -0.0183 -0.81%
2024-01-30 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2615 2.2615 2.2946 2.2946 -0.0331 -1.44%
2024-01-29 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2946 2.2946 2.2824 2.2824 0.0122 0.53%
2024-01-26 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2824 2.2824 2.2710 2.2710 0.0114 0.50%
2024-01-25 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2710 2.2710 2.2078 2.2078 0.0632 2.86%
2024-01-24 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2078 2.2078 2.1684 2.1684 0.0394 1.82%
2024-01-23 006567 中泰星元灵活配置混合 2.1684 2.1684 2.1614 2.1614 0.0070 0.32%
2024-01-22 006567 中泰星元灵活配置混合 2.1614 2.1614 2.2036 2.2036 -0.0422 -1.92%
2024-01-19 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2036 2.2036 2.2023 2.2023 0.0013 0.06%
2024-01-18 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2023 2.2023 2.2018 2.2018 0.0005 0.02%
2024-01-17 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2018 2.2018 2.2389 2.2389 -0.0371 -1.66%
2024-01-16 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2389 2.2389 2.2380 2.2380 0.0009 0.04%
2024-01-15 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2380 2.2380 2.2264 2.2264 0.0116 0.52%
2024-01-12 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2264 2.2264 2.2182 2.2182 0.0082 0.37%
2024-01-11 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2182 2.2182 2.2348 2.2348 -0.0166 -0.74%
2024-01-10 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2348 2.2348 2.2326 2.2326 0.0022 0.10%
2024-01-09 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2326 2.2326 2.2260 2.2260 0.0066 0.30%
2024-01-08 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2260 2.2260 2.2475 2.2475 -0.0215 -0.96%
2024-01-05 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2475 2.2475 2.2442 2.2442 0.0033 0.15%
2024-01-04 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2442 2.2442 2.2444 2.2444 -0.0002 -0.01%
2024-01-03 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2444 2.2444 2.2294 2.2294 0.0150 0.67%
2024-01-02 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2294 2.2294 2.2428 2.2428 -0.0134 -0.60%
2023-12-29 006567 中泰星元灵活配置混合 2.2428 2.2428 2.2382 2.2382 0.0046 0.21%
中泰证券(上海)资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰蓝月短债A 1.1357 0.01%
中泰蓝月短债C 1.1247 0.01%
中泰星元价值优选混合A 2.3617 -0.19%
中泰玉衡价值优选混合A 2.1326 -0.32%