中金金元C基金净值查询(006571)
今天最新净值
1.0280
0.0001 0.0100%
2024-04-18
- 累计净值：1.1858
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.8880亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：闫雯雯 董珊珊
近一季,中金金元C(006571)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006571 |
中金金元C |
1.0346 |
1.1924 |
1.0342 |
1.1920 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
006571 |
中金金元C |
1.0342 |
1.1920 |
1.0339 |
1.1917 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006571 |
中金金元C |
1.0339 |
1.1917 |
1.0339 |
1.1917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006571 |
中金金元C |
1.0339 |
1.1917 |
1.0334 |
1.1912 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
006571 |
中金金元C |
1.0334 |
1.1912 |
1.0326 |
1.1904 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
006571 |
中金金元C |
1.0326 |
1.1904 |
1.0321 |
1.1899 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006571 |
中金金元C |
1.0321 |
1.1899 |
1.0318 |
1.1896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
006571 |
中金金元C |
1.0318 |
1.1896 |
1.0314 |
1.1892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006571 |
中金金元C |
1.0314 |
1.1892 |
1.0308 |
1.1886 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006571 |
中金金元C |
1.0308 |
1.1886 |
1.0304 |
1.1882 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-02 |
006571 |
中金金元C |
1.0304 |
1.1882 |
1.0300 |
1.1878 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006571 |
中金金元C |
1.0300 |
1.1878 |
1.0299 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
006571 |
中金金元C |
1.0299 |
1.1877 |
1.0296 |
1.1874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006571 |
中金金元C |
1.0296 |
1.1874 |
1.0294 |
1.1872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
006571 |
中金金元C |
1.0294 |
1.1872 |
1.0291 |
1.1869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
006571 |
中金金元C |
1.0291 |
1.1869 |
1.0291 |
1.1869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006571 |
中金金元C |
1.0291 |
1.1869 |
1.0291 |
1.1869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
006571 |
中金金元C |
1.0291 |
1.1869 |
1.0290 |
1.1868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
006571 |
中金金元C |
1.0290 |
1.1868 |
1.0288 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
006571 |
中金金元C |
1.0288 |
1.1866 |
1.0288 |
1.1866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
006571 |
中金金元C |
1.0288 |
1.1866 |
1.0285 |
1.1863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
006571 |
中金金元C |
1.0285 |
1.1863 |
1.0280 |
1.1858 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
006571 |
中金金元C |
1.0280 |
1.1858 |
1.0279 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
006571 |
中金金元C |
1.0279 |
1.1857 |
1.0281 |
1.1859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
006571 |
中金金元C |
1.0281 |
1.1859 |
1.0285 |
1.1863 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-12 |
006571 |
中金金元C |
1.0285 |
1.1863 |
1.0289 |
1.1867 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
006571 |
中金金元C |
1.0289 |
1.1867 |
1.0288 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
006571 |
中金金元C |
1.0288 |
1.1866 |
1.0288 |
1.1866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006571 |
中金金元C |
1.0288 |
1.1866 |
1.0287 |
1.1865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
006571 |
中金金元C |
1.0287 |
1.1865 |
1.0285 |
1.1863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
006571 |
中金金元C |
1.0285 |
1.1863 |
1.0285 |
1.1863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
006571 |
中金金元C |
1.0285 |
1.1863 |
1.0283 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
006571 |
中金金元C |
1.0283 |
1.1861 |
1.0286 |
1.1864 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
006571 |
中金金元C |
1.0286 |
1.1864 |
1.0282 |
1.1860 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
006571 |
中金金元C |
1.0282 |
1.1860 |
1.0280 |
1.1858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
006571 |
中金金元C |
1.0280 |
1.1858 |
1.0278 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
006571 |
中金金元C |
1.0278 |
1.1856 |
1.0274 |
1.1852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
006571 |
中金金元C |
1.0274 |
1.1852 |
1.0269 |
1.1847 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
006571 |
中金金元C |
1.0269 |
1.1847 |
1.0266 |
1.1844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
006571 |
中金金元C |
1.0266 |
1.1844 |
1.0263 |
1.1841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006571 |
中金金元C |
1.0263 |
1.1841 |
1.0260 |
1.1838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
006571 |
中金金元C |
1.0260 |
1.1838 |
1.0252 |
1.1830 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
006571 |
中金金元C |
1.0252 |
1.1830 |
1.0250 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006571 |
中金金元C |
1.0250 |
1.1828 |
1.0247 |
1.1825 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
006571 |
中金金元C |
1.0247 |
1.1825 |
1.0250 |
1.1828 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
006571 |
中金金元C |
1.0250 |
1.1828 |
1.0245 |
1.1823 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
006571 |
中金金元C |
1.0245 |
1.1823 |
1.0244 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
006571 |
中金金元C |
1.0244 |
1.1822 |
1.0242 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
006571 |
中金金元C |
1.0242 |
1.1820 |
1.0238 |
1.1816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
006571 |
中金金元C |
1.0238 |
1.1816 |
1.0232 |
1.1810 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
006571 |
中金金元C |
1.0232 |
1.1810 |
1.0228 |
1.1806 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
006571 |
中金金元C |
1.0228 |
1.1806 |
1.0227 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
006571 |
中金金元C |
1.0227 |
1.1805 |
1.0224 |
1.1802 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
006571 |
中金金元C |
1.0224 |
1.1802 |
1.0222 |
1.1800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
006571 |
中金金元C |
1.0222 |
1.1800 |
1.0222 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
006571 |
中金金元C |
1.0222 |
1.1800 |
1.0219 |
1.1797 |
0.0003 |
0.03% |
