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华安养老2030三年(FOF)基金净值查询(006575)

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今天最新净值 1.0565 -0.0008 -0.0800% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0565
成立日期：2019-04-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.7610亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：何移直杨志远

近一季华安养老2030三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安养老2030三年(FOF)(006575)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0449	1.0449	1.0436	1.0436	0.0013	0.12%
2024-04-18	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0436	1.0436	1.0439	1.0439	-0.0003	-0.03%
2024-04-17	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0439	1.0439	1.0374	1.0374	0.0065	0.63%
2024-04-16	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0374	1.0374	1.0426	1.0426	-0.0052	-0.50%
2024-04-15	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0426	1.0426	1.0380	1.0380	0.0046	0.44%
2024-04-12	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0380	1.0380	1.0363	1.0363	0.0017	0.16%
2024-04-11	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0363	1.0363	1.0330	1.0330	0.0033	0.32%
2024-04-10	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0330	1.0330	1.0324	1.0324	0.0006	0.06%
2024-04-09	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0324	1.0324	1.0335	1.0335	-0.0011	-0.11%
2024-04-08	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0335	1.0335	1.0332	1.0332	0.0003	0.03%

2024-04-03	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0332	1.0332	1.0307	1.0307	0.0025	0.24%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联网ETF	0.7349	4.51%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9216	3.83%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9164	3.83%
HS科技	0.4783	3.53%
华安科技创新混合A	0.9295	3.29%
华安低碳生活混合A	1.8517	2.56%
华安大安全混合A	1.8140	2.54%
华安沪港深优选混合	0.7552	2.54%
华安汇宏精选混合A	0.7751	2.45%
科创技术	0.8815	2.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%
银华数字经济股票发起式A	0.8593	5.79%
银华数字经济股票发起式C	0.8560	5.78%