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华安养老2030三年(FOF)基金净值查询(006575)

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今天最新净值 1.0565 -0.0008 -0.0800% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0565
成立日期：2019-04-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.7610亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：何移直杨志远

近一季华安养老2030三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安养老2030三年(FOF)(006575)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0439	1.0439	1.0374	1.0374	0.0065	0.63%
2024-04-16	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0374	1.0374	1.0426	1.0426	-0.0052	-0.50%
2024-04-15	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0426	1.0426	1.0380	1.0380	0.0046	0.44%
2024-04-12	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0380	1.0380	1.0363	1.0363	0.0017	0.16%
2024-04-11	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0363	1.0363	1.0330	1.0330	0.0033	0.32%
2024-04-10	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0330	1.0330	1.0324	1.0324	0.0006	0.06%
2024-04-09	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0324	1.0324	1.0335	1.0335	-0.0011	-0.11%
2024-04-08	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0335	1.0335	1.0332	1.0332	0.0003	0.03%
2024-04-03	006575	华安养老2030三年(FOF)	1.0332	1.0332	1.0307	1.0307	0.0025	0.24%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安大安全混合A	1.7700	1.72%
华安聚嘉精选混合A	1.4406	0.96%
华安聚嘉精选混合C	1.4143	0.96%
华安安信消费混合A	4.6470	0.91%
华安优嘉精选混合A	1.0970	0.85%
华安优嘉精选混合C	1.0881	0.84%
华安汇嘉精选混合C	1.0460	0.82%
华安汇嘉精选混合A	1.0643	0.81%
华安精致生活混合A	1.2860	0.81%
华安精致生活混合C	1.2623	0.81%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%