基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

兴全安泰养老三年(FOF)基金净值查询(006580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5105 -0.0010 -0.0700% 2024-04-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5105
成立日期：2019-01-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.5385亿
最近资产：
基金公司：兴全基金
基金经理：林国怀

近一月兴全安泰养老三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全安泰养老三年(FOF)(006580)基金累计收益率3.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-16	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4648	1.4648	1.4795	1.4795	-0.0147	-0.99%
2024-04-15	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4795	1.4795	1.4721	1.4721	0.0074	0.50%
2024-04-12	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4721	1.4721	1.4741	1.4741	-0.0020	-0.14%
2024-04-11	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4741	1.4741	1.4731	1.4731	0.0010	0.07%
2024-04-10	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4731	1.4731	1.4791	1.4791	-0.0060	-0.41%
2024-04-09	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4791	1.4791	1.4758	1.4758	0.0033	0.22%
2024-04-08	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4758	1.4758	1.4832	1.4832	-0.0074	-0.50%
2024-04-03	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4832	1.4832	1.4855	1.4855	-0.0023	-0.15%

兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合泰混合A	1.1359	0.79%
兴全合泰混合C	1.1057	0.79%
兴全多维价值混合A	1.4719	0.38%
兴全多维价值混合C	1.4284	0.38%
兴全恒益债券A	1.2899	0.23%
兴全恒益债券C	1.2547	0.23%
兴全兴泰债券	1.0166	0.06%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0162	0.05%
兴全祥泰定期开放债券	1.0505	0.04%
兴全恒裕债券A	1.1332	0.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%