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兴全安泰养老三年(FOF)基金净值查询(006580)

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今天最新净值 1.5105 -0.0010 -0.0700% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.4737 0.0001 0.0063%

累计净值：1.5105
成立日期：2019-01-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.5385亿
最近资产：
基金公司：兴全基金
基金经理：林国怀

近一季兴全安泰养老三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安泰养老三年(FOF)(006580)基金累计收益率1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4736	1.4736	1.4727	1.4727	0.0009	0.06%
2024-04-19	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4727	1.4727	1.4786	1.4786	-0.0059	-0.40%
2024-04-18	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4786	1.4786	1.4774	1.4774	0.0012	0.08%
2024-04-17	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4774	1.4774	1.4648	1.4648	0.0126	0.86%
2024-04-16	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4648	1.4648	1.4795	1.4795	-0.0147	-0.99%
2024-04-15	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4795	1.4795	1.4721	1.4721	0.0074	0.50%
2024-04-12	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4721	1.4721	1.4741	1.4741	-0.0020	-0.14%
2024-04-11	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4741	1.4741	1.4731	1.4731	0.0010	0.07%
2024-04-10	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4731	1.4731	1.4791	1.4791	-0.0060	-0.41%
2024-04-09	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4791	1.4791	1.4758	1.4758	0.0033	0.22%

2024-04-08	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4758	1.4758	1.4832	1.4832	-0.0074	-0.50%
2024-04-03	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4832	1.4832	1.4855	1.4855	-0.0023	-0.15%

兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合泰混合A	1.1547	0.30%
兴全合泰混合C	1.1238	0.29%
兴全多维价值混合A	1.4729	0.18%
兴全多维价值混合C	1.4292	0.18%
兴全恒益债券A	1.2901	0.17%
兴全恒益债券C	1.2548	0.17%
兴全恒鑫债券A	1.0485	0.15%
兴全社会价值三年持有混合	1.1947	0.14%
兴全恒鑫债券C	1.0447	0.14%
兴全合宜LOF	1.2261	0.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%