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兴全安泰养老三年(FOF)基金净值查询(006580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5105 -0.0010 -0.0700% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.4737 0.0001 0.0063%

累计净值：1.5105
成立日期：2019-01-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.5385亿
最近资产：
基金公司：兴全基金
基金经理：林国怀

近一周兴全安泰养老三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全安泰养老三年(FOF)(006580)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4736	1.4736	1.4727	1.4727	0.0009	0.06%
2024-04-19	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4727	1.4727	1.4786	1.4786	-0.0059	-0.40%
2024-04-18	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	1.4786	1.4786	1.4774	1.4774	0.0012	0.08%

兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	1.1930	1.77%
兴全合宜LOF	1.2250	1.51%
兴全合泰混合C	1.1205	1.31%
兴全合泰混合A	1.1512	1.30%
兴全多维价值混合A	1.4702	1.01%
兴全多维价值混合C	1.4266	1.01%
兴全恒鑫债券A	1.0469	0.12%
兴全恒鑫债券C	1.0432	0.12%
兴全恒益债券A	1.2879	0.10%
兴全恒益债券C	1.2527	0.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3564	0.25%
交银国证新能源指数(LOF)C	0.8110	0.25%
交银新能	0.8149	0.25%
环境治理	0.3574	0.25%
华宝深创100ETF发起式联接A	0.6749	0.21%
华宝深创100ETF发起式联接C	0.6696	0.21%
交银瑞和三年持有期混合	0.7127	0.18%
交银创业板50指数A	1.1899	0.13%
交银创业板50指数C	1.1153	0.13%
交银鸿信一年持有期混合A	1.0099	0.09%