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兴全安泰养老三年(FOF)基金净值查询(006580)

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今天最新净值 1.5105 -0.0010 -0.0700% 2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5105
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.5385亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：兴全基金
  • 基金经理：林国怀
近一年兴全安泰养老三年(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴全安泰养老三年(FOF)(006580)基金累计收益率-3.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-16 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.4648 1.4648 1.4795 1.4795 -0.0147 -0.99%
2024-04-15 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.4795 1.4795 1.4721 1.4721 0.0074 0.50%
2024-04-12 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.4721 1.4721 1.4741 1.4741 -0.0020 -0.14%
2024-04-11 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.4741 1.4741 1.4731 1.4731 0.0010 0.07%
2024-04-10 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.4731 1.4731 1.4791 1.4791 -0.0060 -0.41%
2024-04-09 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.4791 1.4791 1.4758 1.4758 0.0033 0.22%
2024-04-08 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.4758 1.4758 1.4832 1.4832 -0.0074 -0.50%
2024-04-03 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.4832 1.4832 1.4855 1.4855 -0.0023 -0.15%
2023-09-14 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5105 1.5105 1.5115 1.5115 -0.0010 -0.07%
2023-09-13 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5115 1.5115 1.5171 1.5171 -0.0056 -0.37%
2023-09-12 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5171 1.5171 1.5179 1.5179 -0.0008 -0.05%
2023-09-11 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5179 1.5179 1.5123 1.5123 0.0056 0.37%
2023-09-08 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5123 1.5123 1.5132 1.5132 -0.0009 -0.06%
2023-09-07 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5132 1.5132 1.5246 1.5246 -0.0114 -0.75%
2023-09-05 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5252 1.5252 1.5301 1.5301 -0.0049 -0.32%
2023-08-30 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5210 1.5210 1.5171 1.5171 0.0039 0.26%
2023-08-29 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5171 1.5171 1.5025 1.5025 0.0146 0.97%
2023-08-28 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5025 1.5025 1.4970 1.4970 0.0055 0.37%
2023-08-25 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.4970 1.4970 1.5054 1.5054 -0.0084 -0.56%
2023-08-24 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5054 1.5054 1.4990 1.4990 0.0064 0.43%
2023-08-23 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.4990 1.4990 1.5107 1.5107 -0.0117 -0.77%
2023-08-22 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5107 1.5107 1.5059 1.5059 0.0048 0.32%
2023-08-21 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5059 1.5059 1.5137 1.5137 -0.0078 -0.52%
2023-08-18 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5137 1.5137 1.5237 1.5237 -0.0100 -0.66%
2023-08-17 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5237 1.5237 1.5196 1.5196 0.0041 0.27%
2023-08-16 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5196 1.5196 1.5270 1.5270 -0.0074 -0.48%
2023-08-15 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5270 1.5270 1.5299 1.5299 -0.0029 -0.19%
2023-08-14 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5299 1.5299 1.5313 1.5313 -0.0014 -0.09%
2023-08-11 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5313 1.5313 1.5440 1.5440 -0.0127 -0.82%
2023-08-10 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5440 1.5440 1.5427 1.5427 0.0013 0.08%
2023-08-09 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5427 1.5427 1.5466 1.5466 -0.0039 -0.25%
2023-08-08 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5466 1.5466 1.5483 1.5483 -0.0017 -0.11%
2023-08-07 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5483 1.5483 1.5542 1.5542 -0.0059 -0.38%
2023-08-04 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5542 1.5542 1.5517 1.5517 0.0025 0.16%
2023-08-03 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5517 1.5517 1.5490 1.5490 0.0027 0.17%
2023-08-02 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5490 1.5490 1.5539 1.5539 -0.0049 -0.32%
2023-08-01 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5539 1.5539 1.5556 1.5556 -0.0017 -0.11%
2023-07-31 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5556 1.5556 1.5528 1.5528 0.0028 0.18%
2023-07-28 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5528 1.5528 1.5431 1.5431 0.0097 0.63%
2023-07-27 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5431 1.5431 1.5454 1.5454 -0.0023 -0.15%
2023-07-26 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5454 1.5454 1.5477 1.5477 -0.0023 -0.15%
2023-07-25 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5477 1.5477 1.5337 1.5337 0.0140 0.91%
2023-07-24 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5337 1.5337 1.5350 1.5350 -0.0013 -0.08%
2023-07-21 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5350 1.5350 1.5348 1.5348 0.0002 0.01%
2023-07-20 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5348 1.5348 1.5420 1.5420 -0.0072 -0.47%
2023-07-19 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5420 1.5420 1.5429 1.5429 -0.0009 -0.06%
2023-07-18 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5429 1.5429 1.5439 1.5439 -0.0010 -0.06%
2023-07-17 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5439 1.5439 1.5466 1.5466 -0.0027 -0.17%
2023-07-14 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5466 1.5466 1.5463 1.5463 0.0003 0.02%
2023-07-13 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5463 1.5463 1.5357 1.5357 0.0106 0.69%
2023-07-12 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5357 1.5357 1.5414 1.5414 -0.0057 -0.37%
2023-07-11 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5414 1.5414 1.5346 1.5346 0.0068 0.44%
2023-07-10 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5346 1.5346 1.5339 1.5339 0.0007 0.05%
2023-07-07 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5339 1.5339 1.5375 1.5375 -0.0036 -0.23%
2023-07-06 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5375 1.5375 1.5420 1.5420 -0.0045 -0.29%
2023-07-05 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5420 1.5420 1.5479 1.5479 -0.0059 -0.38%
2023-07-04 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5479 1.5479 1.5458 1.5458 0.0021 0.14%
2023-07-03 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5458 1.5458 1.5393 1.5393 0.0065 0.42%
2023-06-30 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5393 1.5393 1.5319 1.5319 0.0074 0.48%
2023-06-29 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5319 1.5319 1.5312 1.5312 0.0007 0.05%
2023-06-28 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5312 1.5312 1.5317 1.5317 -0.0005 -0.03%
2023-06-27 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5317 1.5317 1.5237 1.5237 0.0080 0.53%
2023-06-26 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5237 1.5237 1.5347 1.5347 -0.0110 -0.72%
2023-06-21 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5347 1.5347 1.5465 1.5465 -0.0118 -0.76%
2023-06-20 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5465 1.5465 1.5467 1.5467 -0.0002 -0.01%
2023-06-19 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5467 1.5467 1.5484 1.5484 -0.0017 -0.11%
2023-06-16 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5484 1.5484 1.5430 1.5430 0.0054 0.35%
2023-06-15 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5430 1.5430 1.5357 1.5357 0.0073 0.48%
2023-06-14 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5357 1.5357 1.5340 1.5340 0.0017 0.11%
2023-06-13 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5340 1.5340 1.5299 1.5299 0.0041 0.27%
2023-06-12 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5299 1.5299 1.5268 1.5268 0.0031 0.20%
2023-06-06 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5208 1.5208 1.5300 1.5300 -0.0092 -0.60%
2023-06-05 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5300 1.5300 1.5302 1.5302 -0.0002 -0.01%
2023-06-02 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5302 1.5302 1.5201 1.5201 0.0101 0.66%
2023-06-01 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5201 1.5201 1.5199 1.5199 0.0002 0.01%
2023-05-31 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5199 1.5199 1.5246 1.5246 -0.0047 -0.31%
2023-05-30 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5246 1.5246 1.5231 1.5231 0.0015 0.10%
2023-05-29 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5231 1.5231 1.5242 1.5242 -0.0011 -0.07%
2023-05-26 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5242 1.5242 1.5198 1.5198 0.0044 0.29%
2023-05-25 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5198 1.5198 1.5220 1.5220 -0.0022 -0.14%
2023-05-24 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5220 1.5220 1.5289 1.5289 -0.0069 -0.45%
2023-05-23 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5289 1.5289 1.5370 1.5370 -0.0081 -0.53%
2023-05-22 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5370 1.5370 1.5338 1.5338 0.0032 0.21%
2023-05-19 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5338 1.5338 1.5313 1.5313 0.0025 0.16%
2023-05-18 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5313 1.5313 1.5288 1.5288 0.0025 0.16%
2023-05-17 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5288 1.5288 1.5302 1.5302 -0.0014 -0.09%
2023-05-16 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5302 1.5302 1.5324 1.5324 -0.0022 -0.14%
2023-05-15 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5324 1.5324 1.5227 1.5227 0.0097 0.64%
2023-05-12 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5227 1.5227 1.5299 1.5299 -0.0072 -0.47%
2023-05-11 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5299 1.5299 1.5294 1.5294 0.0005 0.03%
2023-05-10 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5294 1.5294 1.5312 1.5312 -0.0018 -0.12%
2023-05-09 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5312 1.5312 1.5411 1.5411 -0.0099 -0.64%
2023-05-08 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5411 1.5411 1.5355 1.5355 0.0056 0.36%
2023-05-05 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5355 1.5355 1.5412 1.5412 -0.0057 -0.37%
2023-05-04 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5412 1.5412 1.5418 1.5418 -0.0006 -0.04%
2023-04-28 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5418 1.5418 1.5349 1.5349 0.0069 0.45%
2023-04-27 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5349 1.5349 1.5311 1.5311 0.0038 0.25%
2023-04-26 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5311 1.5311 1.5308 1.5308 0.0003 0.02%
2023-04-25 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5308 1.5308 1.5380 1.5380 -0.0072 -0.47%
2023-04-24 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5380 1.5380 1.5457 1.5457 -0.0077 -0.50%
2023-04-21 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5457 1.5457 1.5616 1.5616 -0.0159 -1.02%
2023-04-20 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5616 1.5616 1.5622 1.5622 -0.0006 -0.04%
2023-04-19 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.5622 1.5622 1.5671 1.5671 -0.0049 -0.31%
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兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合泰混合A 1.1359 0.79%
兴全合泰混合C 1.1057 0.79%
兴全多维价值混合A 1.4719 0.38%
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兴全恒益债券C 1.2547 0.23%
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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