广发港股通优质增长混合基金净值查询(006595)
今天最新净值
0.8657
-0.0051 -0.5900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9106
0.0191 2.1477%
- 累计净值：0.8657
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3153亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：余昊 樊力谨 张笑天
近一季,广发港股通优质增长混合(006595)基金累计收益率-7.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0121 |
1.38% |
| 2024-04-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8794 |
0.8794 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-04-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8744 |
0.8744 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0096 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0074 |
0.84% |
| 2024-04-17 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8766 |
0.8766 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0083 |
0.96% |
| 2024-04-16 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8683 |
0.8683 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0178 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2024-04-12 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8932 |
0.8932 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8973 |
0.8973 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8927 |
0.8927 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0100 |
1.13% |
|
|
| 2024-04-09 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8827 |
0.8827 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0089 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8746 |
0.8746 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0112 |
-1.26% |
| 2024-04-02 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8858 |
0.8858 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0167 |
1.92% |
| 2024-04-01 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8679 |
0.8679 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8678 |
0.8678 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0121 |
1.41% |
| 2024-03-27 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8557 |
0.8557 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2024-03-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8627 |
0.8627 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0048 |
0.56% |
| 2024-03-25 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8579 |
0.8579 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8572 |
0.8572 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0178 |
-2.03% |
| 2024-03-21 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0071 |
0.82% |
| 2024-03-20 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8679 |
0.8679 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0096 |
1.12% |
| 2024-03-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8583 |
0.8583 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0147 |
-1.68% |
| 2024-03-18 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0073 |
0.84% |
|
|
| 2024-03-15 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8657 |
0.8657 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2024-03-14 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8708 |
0.8708 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0078 |
-0.89% |
| 2024-03-13 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8786 |
0.8786 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0086 |
0.99% |
| 2024-03-12 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0245 |
2.90% |
| 2024-03-11 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8455 |
0.8455 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0222 |
2.70% |
| 2024-03-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8233 |
0.8233 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0072 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0169 |
-2.03% |
| 2024-03-06 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0148 |
1.81% |
| 2024-03-05 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8182 |
0.8182 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0291 |
-3.43% |
| 2024-03-04 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8473 |
0.8473 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8469 |
0.8469 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0042 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8427 |
0.8427 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0111 |
1.33% |
| 2024-02-28 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8316 |
0.8316 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0292 |
-3.39% |
| 2024-02-27 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8608 |
0.8608 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0136 |
1.61% |
| 2024-02-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8472 |
0.8472 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0099 |
1.18% |
| 2024-02-23 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8373 |
0.8373 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8369 |
0.8369 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0111 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8258 |
0.8258 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0157 |
1.94% |
| 2024-02-20 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0042 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8059 |
0.8059 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0162 |
2.05% |
| 2024-02-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7897 |
0.7897 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7872 |
0.7872 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-02-06 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7887 |
0.7887 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0433 |
5.81% |
| 2024-02-05 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7454 |
0.7454 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0052 |
-0.69% |
| 2024-02-02 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7506 |
0.7506 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0256 |
-3.30% |
| 2024-02-01 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7762 |
0.7762 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0128 |
1.68% |
| 2024-01-31 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7634 |
0.7634 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0261 |
-3.31% |
| 2024-01-30 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7895 |
0.7895 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0272 |
-3.33% |
| 2024-01-29 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8167 |
0.8167 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0065 |
-0.79% |
| 2024-01-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8232 |
0.8232 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0367 |
-4.27% |
| 2024-01-25 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8599 |
0.8599 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0087 |
1.02% |
| 2024-01-24 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8512 |
0.8512 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0248 |
3.00% |
