国泰聚禾纯债债券基金净值查询(006596)
今天最新净值
1.0467
0.0001 0.0100%
2024-04-19
- 累计净值:1.1978
- 成立日期:2018-11-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.9524亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:胡智磊 魏伟
近一季,国泰聚禾纯债债券(006596)基金累计收益率1.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0559 |
1.2070 |
1.0552 |
1.2063 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-18 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0552 |
1.2063 |
1.0545 |
1.2056 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-17 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0545 |
1.2056 |
1.0541 |
1.2052 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-16 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0541 |
1.2052 |
1.0535 |
1.2046 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-15 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0535 |
1.2046 |
1.0531 |
1.2042 |
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0.04% |
2024-04-12 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0531 |
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1.2034 |
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0.08% |
2024-04-11 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0523 |
1.2034 |
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1.2029 |
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2024-04-10 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0518 |
1.2029 |
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1.2026 |
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0.03% |
2024-04-09 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0515 |
1.2026 |
1.0510 |
1.2021 |
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0.05% |
2024-04-08 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0510 |
1.2021 |
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1.2008 |
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|
2024-04-03 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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2024-04-02 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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2024-04-01 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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2024-03-29 |
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国泰聚禾纯债债券 |
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2024-03-28 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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2024-03-27 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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2024-03-26 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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-0.01% |
2024-03-25 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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2024-03-22 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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2024-03-21 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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2024-03-20 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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2024-03-19 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0473 |
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2024-03-18 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0471 |
1.1982 |
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1.1978 |
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0.04% |
2024-03-15 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0467 |
1.1978 |
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2024-03-14 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0466 |
1.1977 |
1.0466 |
1.1977 |
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0.00% |
|
2024-03-13 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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2024-03-12 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0470 |
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-0.03% |
2024-03-11 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0473 |
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2024-03-08 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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1.1986 |
1.0475 |
1.1986 |
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2024-03-07 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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2024-03-06 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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2024-03-05 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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1.0475 |
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2024-03-04 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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2024-03-01 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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-0.03% |
2024-02-29 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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0.04% |
2024-02-28 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0472 |
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0.05% |
2024-02-27 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0467 |
1.1978 |
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0.06% |
2024-02-26 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0461 |
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2024-02-23 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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2024-02-22 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0434 |
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1.1942 |
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0.03% |
2024-02-21 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0431 |
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2024-02-20 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0428 |
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0.05% |
2024-02-19 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0423 |
1.1934 |
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0.08% |
2024-02-08 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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1.1926 |
1.0416 |
1.1927 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-07 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0416 |
1.1927 |
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0.06% |
2024-02-06 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0410 |
1.1921 |
1.0417 |
1.1928 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-02-05 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0417 |
1.1928 |
1.0405 |
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0.12% |
2024-02-02 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0405 |
1.1916 |
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0.03% |
2024-02-01 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0402 |
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2024-01-31 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0398 |
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0.06% |
2024-01-30 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
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1.1896 |
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0.07% |
2024-01-29 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0385 |
1.1896 |
1.0378 |
1.1889 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-26 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0378 |
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1.1886 |
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2024-01-25 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0375 |
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1.0373 |
1.1884 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-24 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0373 |
1.1884 |
1.0370 |
1.1881 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-23 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0370 |
1.1881 |
1.0368 |
1.1879 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-22 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0368 |
1.1879 |
1.0366 |
1.1877 |
0.0002 |
0.02% |