国融融泰灵活配置混合C基金净值查询(006602)
今天最新净值
0.6889
0.0000 0.0000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6900
-0.0040 -0.5820%
- 累计净值：0.7489
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1299亿
- 最近资产：
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：田宏伟 梁国桓 冯赟 王璠 贾雨璇
近一季,国融融泰灵活配置混合C(006602)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6940 |
0.7540 |
0.6938 |
0.7538 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6938 |
0.7538 |
0.6938 |
0.7538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6938 |
0.7538 |
0.6936 |
0.7536 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6936 |
0.7536 |
0.6932 |
0.7532 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6932 |
0.7532 |
0.6930 |
0.7530 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6930 |
0.7530 |
0.6929 |
0.7529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6929 |
0.7529 |
0.6929 |
0.7529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6929 |
0.7529 |
0.6928 |
0.7528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6928 |
0.7528 |
0.6922 |
0.7522 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6922 |
0.7522 |
0.6921 |
0.7521 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-02 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6921 |
0.7521 |
0.6920 |
0.7520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6920 |
0.7520 |
0.6919 |
0.7519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6919 |
0.7519 |
0.6917 |
0.7517 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6917 |
0.7517 |
0.6916 |
0.7516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6916 |
0.7516 |
0.6914 |
0.7514 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6914 |
0.7514 |
0.6914 |
0.7514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6914 |
0.7514 |
0.6913 |
0.7513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6913 |
0.7513 |
0.6906 |
0.7506 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-03-21 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6906 |
0.7506 |
0.6906 |
0.7506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6906 |
0.7506 |
0.6900 |
0.7500 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6900 |
0.7500 |
0.6900 |
0.7500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6900 |
0.7500 |
0.6889 |
0.7489 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6889 |
0.7489 |
0.6889 |
0.7489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6889 |
0.7489 |
0.6889 |
0.7489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6889 |
0.7489 |
0.6889 |
0.7489 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6889 |
0.7489 |
0.6888 |
0.7488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6888 |
0.7488 |
0.6882 |
0.7482 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-03-08 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6882 |
0.7482 |
0.6879 |
0.7479 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6879 |
0.7479 |
0.6877 |
0.7477 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6877 |
0.7477 |
0.6874 |
0.7474 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6874 |
0.7474 |
0.6871 |
0.7471 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6871 |
0.7471 |
0.6869 |
0.7469 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6869 |
0.7469 |
0.6868 |
0.7468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6868 |
0.7468 |
0.6867 |
0.7467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6867 |
0.7467 |
0.6865 |
0.7465 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6865 |
0.7465 |
0.6863 |
0.7463 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6863 |
0.7463 |
0.6858 |
0.7458 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6858 |
0.7458 |
0.6856 |
0.7456 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6856 |
0.7456 |
0.6854 |
0.7454 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6854 |
0.7454 |
0.6852 |
0.7452 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6852 |
0.7452 |
0.6851 |
0.7451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6851 |
0.7451 |
0.6846 |
0.7446 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6846 |
0.7446 |
0.6844 |
0.7444 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6844 |
0.7444 |
0.6843 |
0.7443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6843 |
0.7443 |
0.6842 |
0.7442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6842 |
0.7442 |
0.6846 |
0.7446 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6846 |
0.7446 |
0.6844 |
0.7444 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6844 |
0.7444 |
0.6846 |
0.7446 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6846 |
0.7446 |
0.6845 |
0.7445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6845 |
0.7445 |
0.6856 |
0.7456 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-01-29 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6856 |
0.7456 |
0.6851 |
0.7451 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6851 |
0.7451 |
0.6866 |
0.7466 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-01-25 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6866 |
0.7466 |
0.6867 |
0.7467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-24 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6867 |
0.7467 |
0.6866 |
0.7466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6866 |
0.7466 |
0.6867 |
0.7467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6867 |
0.7467 |
0.6858 |
0.7458 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-01-19 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6858 |
0.7458 |
0.6857 |
0.7457 |
0.0001 |
0.01% |
