净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股消费ETF | 0.5496 | 3.04% |
银华医疗健康混合A | 0.8583 | 2.61% |
银华医疗健康混合C | 0.8561 | 2.61% |
恒生国企LOF | 0.5320 | 2.31% |
银华集成电路混合C | 0.7192 | 1.62% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2150 | 1.33% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.7641 | 1.30% |
影视ETF | 0.7668 | 1.27% |
银华消费主题混合 | 1.1607 | 1.23% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1177 | 0.98% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有A | 0.8083 | 0.25% |
太平消费升级一年持有C | 0.8022 | 0.25% |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.8942 | -1.49% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.8904 | -1.49% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |