工银战略新兴产业混合C基金净值查询(006616)
今天最新净值
1.6455
0.0124 0.7600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6415
-0.0169 -1.0220%
- 累计净值：1.6455
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9038亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜洋 夏雨 马丽娜
近一季,工银战略新兴产业混合C(006616)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0079 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0358 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6305 |
1.6305 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0147 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6452 |
1.6452 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0227 |
1.40% |
| 2024-04-12 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6225 |
1.6225 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0157 |
0.98% |
| 2024-04-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6033 |
1.6033 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6205 |
1.6205 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0143 |
-0.87% |
|
|
| 2024-04-02 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0149 |
-0.90% |
| 2024-04-01 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6542 |
1.6542 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0155 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6387 |
1.6387 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0070 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6317 |
1.6317 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0242 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6075 |
1.6075 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0190 |
-1.17% |
| 2024-03-26 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6344 |
1.6344 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0322 |
-1.93% |
| 2024-03-22 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6582 |
1.6582 |
0.0084 |
0.51% |
| 2024-03-21 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6582 |
1.6582 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2024-03-20 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0153 |
0.93% |
| 2024-03-19 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6625 |
1.6625 |
-0.0145 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6625 |
1.6625 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0170 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6455 |
1.6455 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0124 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6331 |
1.6331 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0134 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6465 |
1.6465 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0034 |
0.21% |
|
|
| 2024-03-12 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0216 |
-1.30% |
| 2024-03-11 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0102 |
0.62% |
| 2024-03-08 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6545 |
1.6545 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0381 |
2.36% |
| 2024-03-07 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6164 |
1.6164 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0255 |
-1.55% |
| 2024-03-06 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6419 |
1.6419 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6417 |
1.6417 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0044 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0291 |
1.81% |
| 2024-03-01 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6082 |
1.6082 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0187 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5895 |
1.5895 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0392 |
2.53% |
| 2024-02-28 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5503 |
1.5503 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0357 |
-2.25% |
| 2024-02-27 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0364 |
2.35% |
| 2024-02-26 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5496 |
1.5496 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5546 |
1.5546 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0184 |
1.20% |
| 2024-02-21 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5362 |
1.5362 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0137 |
-0.88% |
| 2024-02-20 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0034 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5465 |
1.5465 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0465 |
3.10% |
| 2024-02-08 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5000 |
1.5000 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-02-07 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5019 |
1.5019 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0251 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0500 |
3.50% |
| 2024-02-05 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0063 |
0.44% |
| 2024-02-01 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0096 |
-0.67% |
| 2024-01-30 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4366 |
1.4366 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0231 |
-1.58% |
| 2024-01-29 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0239 |
-1.61% |
| 2024-01-26 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2024-01-25 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0341 |
2.34% |
| 2024-01-24 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0238 |
1.66% |
| 2024-01-23 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4357 |
1.4357 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0277 |
1.97% |
| 2024-01-22 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0515 |
-3.53% |
