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工银瑞泽定开债券基金净值查询(006617)

今天最新净值 1.0604 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2037
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:72.8583亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:陈桂都
近一月工银瑞泽定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,工银瑞泽定开债券(006617)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006617 工银瑞泽定开债券 1.0616 1.2049 1.0613 1.2046 0.0003 0.03%
2024-03-26 006617 工银瑞泽定开债券 1.0613 1.2046 1.0615 1.2048 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 006617 工银瑞泽定开债券 1.0615 1.2048 1.0617 1.2050 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 006617 工银瑞泽定开债券 1.0617 1.2050 1.0616 1.2049 0.0001 0.01%
2024-03-21 006617 工银瑞泽定开债券 1.0616 1.2049 1.0614 1.2047 0.0002 0.02%
2024-03-20 006617 工银瑞泽定开债券 1.0614 1.2047 1.0613 1.2046 0.0001 0.01%
2024-03-19 006617 工银瑞泽定开债券 1.0613 1.2046 1.0609 1.2042 0.0004 0.04%
2024-03-18 006617 工银瑞泽定开债券 1.0609 1.2042 1.0604 1.2037 0.0005 0.05%
2024-03-15 006617 工银瑞泽定开债券 1.0604 1.2037 1.0601 1.2034 0.0003 0.03%
2024-03-14 006617 工银瑞泽定开债券 1.0601 1.2034 1.0603 1.2036 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 006617 工银瑞泽定开债券 1.0603 1.2036 1.0610 1.2043 -0.0007 -0.07%
2024-03-12 006617 工银瑞泽定开债券 1.0610 1.2043 1.0619 1.2052 -0.0009 -0.08%
2024-03-11 006617 工银瑞泽定开债券 1.0619 1.2052 1.0621 1.2054 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 006617 工银瑞泽定开债券 1.0621 1.2054 1.0621 1.2054 0.0000 0.00%
2024-03-07 006617 工银瑞泽定开债券 1.0621 1.2054 1.0619 1.2052 0.0002 0.02%
2024-03-06 006617 工银瑞泽定开债券 1.0619 1.2052 1.0615 1.2048 0.0004 0.04%
2024-03-05 006617 工银瑞泽定开债券 1.0615 1.2048 1.0615 1.2048 0.0000 0.00%
2024-03-04 006617 工银瑞泽定开债券 1.0615 1.2048 1.0613 1.2046 0.0002 0.02%
2024-03-01 006617 工银瑞泽定开债券 1.0613 1.2046 1.0618 1.2051 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 006617 工银瑞泽定开债券 1.0618 1.2051 1.0613 1.2046 0.0005 0.05%
2024-02-28 006617 工银瑞泽定开债券 1.0613 1.2046 1.0612 1.2045 0.0001 0.01%