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长江可转债债券C基金净值查询(006619)

今天最新净值 1.3631 0.0037 0.2700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3517 0.0002 0.0167%
  • 累计净值:1.3631
  • 成立日期:2018-12-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2430亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长江证券(上海)
  • 基金经理:漆志伟
近一季长江可转债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长江可转债债券C(006619)基金累计收益率-0.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006619 长江可转债债券C 1.3515 1.3515 1.3468 1.3468 0.0047 0.35%
2024-03-27 006619 长江可转债债券C 1.3468 1.3468 1.3579 1.3579 -0.0111 -0.82%
2024-03-26 006619 长江可转债债券C 1.3579 1.3579 1.3623 1.3623 -0.0044 -0.32%
2024-03-25 006619 长江可转债债券C 1.3623 1.3623 1.3686 1.3686 -0.0063 -0.46%
2024-03-22 006619 长江可转债债券C 1.3686 1.3686 1.3747 1.3747 -0.0061 -0.44%
2024-03-21 006619 长江可转债债券C 1.3747 1.3747 1.3755 1.3755 -0.0008 -0.06%
2024-03-20 006619 长江可转债债券C 1.3755 1.3755 1.3700 1.3700 0.0055 0.40%
2024-03-19 006619 长江可转债债券C 1.3700 1.3700 1.3693 1.3693 0.0007 0.05%
2024-03-18 006619 长江可转债债券C 1.3693 1.3693 1.3631 1.3631 0.0062 0.45%
2024-03-15 006619 长江可转债债券C 1.3631 1.3631 1.3594 1.3594 0.0037 0.27%
2024-03-14 006619 长江可转债债券C 1.3594 1.3594 1.3614 1.3614 -0.0020 -0.15%
2024-03-13 006619 长江可转债债券C 1.3614 1.3614 1.3614 1.3614 0.0000 0.00%
2024-03-12 006619 长江可转债债券C 1.3614 1.3614 1.3633 1.3633 -0.0019 -0.14%
2024-03-11 006619 长江可转债债券C 1.3633 1.3633 1.3585 1.3585 0.0048 0.35%
2024-03-08 006619 长江可转债债券C 1.3585 1.3585 1.3548 1.3548 0.0037 0.27%
2024-03-07 006619 长江可转债债券C 1.3548 1.3548 1.3572 1.3572 -0.0024 -0.18%
2024-03-06 006619 长江可转债债券C 1.3572 1.3572 1.3548 1.3548 0.0024 0.18%
2024-03-05 006619 长江可转债债券C 1.3548 1.3548 1.3627 1.3627 -0.0079 -0.58%
2024-03-04 006619 长江可转债债券C 1.3627 1.3627 1.3642 1.3642 -0.0015 -0.11%
2024-03-01 006619 长江可转债债券C 1.3642 1.3642 1.3605 1.3605 0.0037 0.27%
2024-02-29 006619 长江可转债债券C 1.3605 1.3605 1.3495 1.3495 0.0110 0.82%
2024-02-28 006619 长江可转债债券C 1.3495 1.3495 1.3682 1.3682 -0.0187 -1.37%
2024-02-27 006619 长江可转债债券C 1.3682 1.3682 1.3627 1.3627 0.0055 0.40%
2024-02-26 006619 长江可转债债券C 1.3627 1.3627 1.3659 1.3659 -0.0032 -0.23%
2024-02-23 006619 长江可转债债券C 1.3659 1.3659 1.3653 1.3653 0.0006 0.04%
2024-02-22 006619 长江可转债债券C 1.3653 1.3653 1.3608 1.3608 0.0045 0.33%
2024-02-21 006619 长江可转债债券C 1.3608 1.3608 1.3523 1.3523 0.0085 0.63%
2024-02-20 006619 长江可转债债券C 1.3523 1.3523 1.3433 1.3433 0.0090 0.67%
2024-02-19 006619 长江可转债债券C 1.3433 1.3433 1.3422 1.3422 0.0011 0.08%
2024-02-08 006619 长江可转债债券C 1.3422 1.3422 1.3336 1.3336 0.0086 0.64%
2024-02-07 006619 长江可转债债券C 1.3336 1.3336 1.3229 1.3229 0.0107 0.81%
2024-02-06 006619 长江可转债债券C 1.3229 1.3229 1.2939 1.2939 0.0290 2.24%
2024-02-05 006619 长江可转债债券C 1.2939 1.2939 1.3052 1.3052 -0.0113 -0.87%
2024-02-02 006619 长江可转债债券C 1.3052 1.3052 1.3103 1.3103 -0.0051 -0.39%
2024-02-01 006619 长江可转债债券C 1.3103 1.3103 1.3079 1.3079 0.0024 0.18%
2024-01-31 006619 长江可转债债券C 1.3079 1.3079 1.3167 1.3167 -0.0088 -0.67%
2024-01-30 006619 长江可转债债券C 1.3167 1.3167 1.3274 1.3274 -0.0107 -0.81%
2024-01-29 006619 长江可转债债券C 1.3274 1.3274 1.3397 1.3397 -0.0123 -0.92%
2024-01-26 006619 长江可转债债券C 1.3397 1.3397 1.3377 1.3377 0.0020 0.15%
2024-01-25 006619 长江可转债债券C 1.3377 1.3377 1.3175 1.3175 0.0202 1.53%
2024-01-24 006619 长江可转债债券C 1.3175 1.3175 1.3176 1.3176 -0.0001 -0.01%
2024-01-23 006619 长江可转债债券C 1.3176 1.3176 1.3147 1.3147 0.0029 0.22%
2024-01-22 006619 长江可转债债券C 1.3147 1.3147 1.3364 1.3364 -0.0217 -1.62%
2024-01-19 006619 长江可转债债券C 1.3364 1.3364 1.3387 1.3387 -0.0023 -0.17%
2024-01-18 006619 长江可转债债券C 1.3387 1.3387 1.3408 1.3408 -0.0021 -0.16%
2024-01-17 006619 长江可转债债券C 1.3408 1.3408 1.3566 1.3566 -0.0158 -1.16%
2024-01-16 006619 长江可转债债券C 1.3566 1.3566 1.3603 1.3603 -0.0037 -0.27%
2024-01-15 006619 长江可转债债券C 1.3603 1.3603 1.3622 1.3622 -0.0019 -0.14%
2024-01-12 006619 长江可转债债券C 1.3622 1.3622 1.3590 1.3590 0.0032 0.24%
2024-01-11 006619 长江可转债债券C 1.3590 1.3590 1.3528 1.3528 0.0062 0.46%
2024-01-10 006619 长江可转债债券C 1.3528 1.3528 1.3547 1.3547 -0.0019 -0.14%
2024-01-09 006619 长江可转债债券C 1.3547 1.3547 1.3511 1.3511 0.0036 0.27%
2024-01-08 006619 长江可转债债券C 1.3511 1.3511 1.3645 1.3645 -0.0134 -0.98%
2024-01-05 006619 长江可转债债券C 1.3645 1.3645 1.3694 1.3694 -0.0049 -0.36%
2024-01-04 006619 长江可转债债券C 1.3694 1.3694 1.3742 1.3742 -0.0048 -0.35%
2024-01-03 006619 长江可转债债券C 1.3742 1.3742 1.3808 1.3808 -0.0066 -0.48%
2024-01-02 006619 长江可转债债券C 1.3808 1.3808 1.3785 1.3785 0.0023 0.17%
2023-12-29 006619 长江可转债债券C 1.3785 1.3785 1.3701 1.3701 0.0084 0.61%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%