华夏养老2045(FOF)C基金净值查询(006621)
今天最新净值
1.4133
-0.0018 -0.1300%
2024-04-15
- 累计净值:1.4133
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.1029亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:许利明
近一季,华夏养老2045(FOF)C(006621)基金累计收益率-6.72%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-15 |
006621 |
华夏养老2045(FOF)C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0060 |
-0.49% |
2024-04-12 |
006621 |
华夏养老2045(FOF)C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-11 |
006621 |
华夏养老2045(FOF)C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0033 |
0.27% |
2024-04-10 |
006621 |
华夏养老2045(FOF)C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0089 |
-0.72% |
2024-04-09 |
006621 |
华夏养老2045(FOF)C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0086 |
0.70% |
2024-04-08 |
006621 |
华夏养老2045(FOF)C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0120 |
-0.96% |
2024-04-03 |
006621 |
华夏养老2045(FOF)C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0045 |
-0.36% |