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华夏养老2035(FOF)A基金净值查询(006622)

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今天最新净值 1.1490 -0.0016 -0.1400% 2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1490
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2227亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：许利明 李晓易 廉赵峰
近一年华夏养老2035(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏养老2035(FOF)A(006622)基金累计收益率-9.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-22 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0994 1.0994 -0.0019 -0.17%
2024-04-19 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0994 1.0994 1.1008 1.1008 -0.0014 -0.13%
2024-04-18 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1008 1.1008 1.0992 1.0992 0.0016 0.15%
2024-04-17 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0992 1.0992 1.0853 1.0853 0.0139 1.28%
2024-04-16 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0969 1.0969 -0.0116 -1.06%
2024-04-15 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0969 1.0969 1.0903 1.0903 0.0066 0.61%
2024-04-12 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0903 1.0903 1.0916 1.0916 -0.0013 -0.12%
2024-04-11 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0916 1.0916 1.0882 1.0882 0.0034 0.31%
2024-04-10 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0930 1.0930 -0.0048 -0.44%
2024-04-09 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0912 1.0912 0.0018 0.16%
2024-04-08 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0977 1.0977 -0.0065 -0.59%
2024-04-03 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0977 1.0977 1.0985 1.0985 -0.0008 -0.07%
2023-09-14 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1490 1.1490 1.1506 1.1506 -0.0016 -0.14%
2023-09-13 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1506 1.1506 1.1564 1.1564 -0.0058 -0.50%
2023-09-12 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1564 1.1564 1.1574 1.1574 -0.0010 -0.09%
2023-09-11 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1574 1.1574 1.1522 1.1522 0.0052 0.45%
2023-09-08 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1522 1.1522 1.1533 1.1533 -0.0011 -0.10%
2023-09-07 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1533 1.1533 1.1643 1.1643 -0.0110 -0.94%
2023-09-05 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1647 1.1647 1.1698 1.1698 -0.0051 -0.44%
2023-08-30 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1614 1.1614 1.1585 1.1585 0.0029 0.25%
2023-08-29 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1585 1.1585 1.1444 1.1444 0.0141 1.23%
2023-08-28 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1444 1.1444 1.1389 1.1389 0.0055 0.48%
2023-08-25 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1389 1.1389 1.1460 1.1460 -0.0071 -0.62%
2023-08-24 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1460 1.1460 1.1424 1.1424 0.0036 0.32%
2023-08-23 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1424 1.1424 1.1535 1.1535 -0.0111 -0.96%
2023-08-22 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1535 1.1535 1.1494 1.1494 0.0041 0.36%
2023-08-21 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1494 1.1494 1.1573 1.1573 -0.0079 -0.68%
2023-08-18 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1573 1.1573 1.1662 1.1662 -0.0089 -0.76%
2023-08-17 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1662 1.1662 1.1605 1.1605 0.0057 0.49%
2023-08-16 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1605 1.1605 1.1672 1.1672 -0.0067 -0.57%
2023-08-15 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1672 1.1672 1.1712 1.1712 -0.0040 -0.34%
2023-08-14 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1712 1.1712 1.1713 1.1713 -0.0001 -0.01%
2023-08-11 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1713 1.1713 1.1848 1.1848 -0.0135 -1.14%
2023-08-10 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1848 1.1848 1.1838 1.1838 0.0010 0.08%
2023-08-09 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1838 1.1838 1.1880 1.1880 -0.0042 -0.35%
2023-08-08 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1880 1.1880 1.1893 1.1893 -0.0013 -0.11%
2023-08-07 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1893 1.1893 1.1956 1.1956 -0.0063 -0.53%
2023-08-04 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1956 1.1956 1.1927 1.1927 0.0029 0.24%
2023-08-03 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1927 1.1927 1.1905 1.1905 0.0022 0.18%
2023-08-02 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1905 1.1905 1.1937 1.1937 -0.0032 -0.27%
2023-08-01 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1937 1.1937 1.1958 1.1958 -0.0021 -0.18%
2023-07-31 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1958 1.1958 1.1918 1.1918 0.0040 0.34%
2023-07-28 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1918 1.1918 1.1811 1.1811 0.0107 0.91%
2023-07-27 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1811 1.1811 1.1847 1.1847 -0.0036 -0.30%
2023-07-26 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1847 1.1847 1.1881 1.1881 -0.0034 -0.29%
2023-07-25 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1881 1.1881 1.1739 1.1739 0.0142 1.21%
2023-07-24 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1739 1.1739 1.1753 1.1753 -0.0014 -0.12%
2023-07-21 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1753 1.1753 1.1761 1.1761 -0.0008 -0.07%
2023-07-20 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1761 1.1761 1.1837 1.1837 -0.0076 -0.64%
2023-07-19 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1837 1.1837 1.1849 1.1849 -0.0012 -0.10%
2023-07-18 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1849 1.1849 1.1861 1.1861 -0.0012 -0.10%
2023-07-17 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1861 1.1861 1.1895 1.1895 -0.0034 -0.29%
2023-07-14 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1895 1.1895 1.1897 1.1897 -0.0002 -0.02%
2023-07-13 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1897 1.1897 1.1807 1.1807 0.0090 0.76%
2023-07-12 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1807 1.1807 1.1877 1.1877 -0.0070 -0.59%
2023-07-11 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1877 1.1877 1.1818 1.1818 0.0059 0.50%
2023-07-10 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1818 1.1818 1.1807 1.1807 0.0011 0.09%
2023-07-07 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1807 1.1807 1.1847 1.1847 -0.0040 -0.34%
2023-07-06 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1847 1.1847 1.1881 1.1881 -0.0034 -0.29%
2023-07-05 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1881 1.1881 1.1940 1.1940 -0.0059 -0.49%
2023-07-04 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1940 1.1940 1.1916 1.1916 0.0024 0.20%
2023-07-03 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1916 1.1916 1.1879 1.1879 0.0037 0.31%
2023-06-30 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1879 1.1879 1.1818 1.1818 0.0061 0.52%
2023-06-29 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1818 1.1818 1.1791 1.1791 0.0027 0.23%
2023-06-28 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1791 1.1791 1.1801 1.1801 -0.0010 -0.08%
2023-06-27 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1801 1.1801 1.1702 1.1702 0.0099 0.85%
2023-06-26 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1702 1.1702 1.1829 1.1829 -0.0127 -1.07%
2023-06-21 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1829 1.1829 1.1965 1.1965 -0.0136 -1.14%
2023-06-20 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1965 1.1965 1.1970 1.1970 -0.0005 -0.04%
2023-06-19 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1970 1.1970 1.1991 1.1991 -0.0021 -0.18%
2023-06-16 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1991 1.1991 1.1926 1.1926 0.0065 0.55%
2023-06-15 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1926 1.1926 1.1845 1.1845 0.0081 0.68%
2023-06-14 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1845 1.1845 1.1830 1.1830 0.0015 0.13%
2023-06-13 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1830 1.1830 1.1802 1.1802 0.0028 0.24%
2023-06-12 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1802 1.1802 1.1781 1.1781 0.0021 0.18%
2023-06-06 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1732 1.1732 1.1822 1.1822 -0.0090 -0.76%
2023-06-05 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1822 1.1822 1.1835 1.1835 -0.0013 -0.11%
2023-06-02 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1835 1.1835 1.1738 1.1738 0.0097 0.83%
2023-06-01 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1738 1.1738 1.1730 1.1730 0.0008 0.07%
2023-05-31 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1730 1.1730 1.1781 1.1781 -0.0051 -0.43%
2023-05-30 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1781 1.1781 1.1763 1.1763 0.0018 0.15%
2023-05-29 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1763 1.1763 1.1790 1.1790 -0.0027 -0.23%
2023-05-26 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1790 1.1790 1.1752 1.1752 0.0038 0.32%
2023-05-25 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1752 1.1752 1.1775 1.1775 -0.0023 -0.20%
2023-05-24 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1775 1.1775 1.1838 1.1838 -0.0063 -0.53%
2023-05-23 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1838 1.1838 1.1910 1.1910 -0.0072 -0.60%
2023-05-22 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1910 1.1910 1.1873 1.1873 0.0037 0.31%
2023-05-19 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1873 1.1873 1.1863 1.1863 0.0010 0.08%
2023-05-18 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1863 1.1863 1.1849 1.1849 0.0014 0.12%
2023-05-17 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1849 1.1849 1.1858 1.1858 -0.0009 -0.08%
2023-05-16 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1858 1.1858 1.1892 1.1892 -0.0034 -0.29%
2023-05-15 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1892 1.1892 1.1819 1.1819 0.0073 0.62%
2023-05-12 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1819 1.1819 1.1896 1.1896 -0.0077 -0.65%
2023-05-11 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1896 1.1896 1.1907 1.1907 -0.0011 -0.09%
2023-05-10 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1907 1.1907 1.1924 1.1924 -0.0017 -0.14%
2023-05-09 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1924 1.1924 1.2016 1.2016 -0.0092 -0.77%
2023-05-08 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.2016 1.2016 1.1962 1.1962 0.0054 0.45%
2023-05-05 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1962 1.1962 1.2011 1.2011 -0.0049 -0.41%
2023-05-04 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.2011 1.2011 1.2009 1.2009 0.0002 0.02%
2023-04-28 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.2009 1.2009 1.1957 1.1957 0.0052 0.43%
2023-04-27 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1957 1.1957 1.1913 1.1913 0.0044 0.37%
2023-04-26 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1913 1.1913 1.1894 1.1894 0.0019 0.16%
2023-04-25 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.1894 1.1894 1.1949 1.1949 -0.0055 -0.46%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A 0.6504 1.51%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C 0.6477 1.50%
华夏新活力混合A 0.8340 1.46%
华夏创新医药龙头混合A 0.6543 1.46%
华夏创新医药龙头混合C 0.6444 1.46%
华夏乐享健康混合A 1.4680 1.45%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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