基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安优选 工银平衡 新 经 济 天弘精选 招商产业债 华夏全球 大成蓝筹 银华88 广发聚丰 工银价值 大成创新 诺安股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华夏养老2035(FOF)C基金净值查询(006623)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1290 -0.0016 -0.1400% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1290
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2606亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：许利明 李晓易 廉赵峰
近一年华夏养老2035(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏养老2035(FOF)C(006623)基金累计收益率-9.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0775 1.0775 0.0016 0.15%
2024-04-17 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0775 1.0775 1.0639 1.0639 0.0136 1.28%
2024-04-16 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0639 1.0639 1.0753 1.0753 -0.0114 -1.06%
2024-04-15 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0753 1.0753 1.0688 1.0688 0.0065 0.61%
2024-04-12 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0688 1.0688 1.0701 1.0701 -0.0013 -0.12%
2024-04-11 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0701 1.0701 1.0668 1.0668 0.0033 0.31%
2024-04-10 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0668 1.0668 1.0715 1.0715 -0.0047 -0.44%
2024-04-09 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0715 1.0715 1.0698 1.0698 0.0017 0.16%
2024-04-08 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0698 1.0698 1.0762 1.0762 -0.0064 -0.59%
2024-04-03 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0770 1.0770 -0.0008 -0.07%
2023-09-14 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1290 1.1290 1.1306 1.1306 -0.0016 -0.14%
2023-09-13 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1306 1.1306 1.1363 1.1363 -0.0057 -0.50%
2023-09-12 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1363 1.1363 1.1373 1.1373 -0.0010 -0.09%
2023-09-11 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1373 1.1373 1.1322 1.1322 0.0051 0.45%
2023-09-08 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1322 1.1322 1.1333 1.1333 -0.0011 -0.10%
2023-09-07 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1333 1.1333 1.1442 1.1442 -0.0109 -0.95%
2023-09-05 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1445 1.1445 1.1496 1.1496 -0.0051 -0.44%
2023-08-30 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1413 1.1413 1.1385 1.1385 0.0028 0.25%
2023-08-29 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1385 1.1385 1.1246 1.1246 0.0139 1.24%
2023-08-28 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1246 1.1246 1.1193 1.1193 0.0053 0.47%
2023-08-25 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1193 1.1193 1.1263 1.1263 -0.0070 -0.62%
2023-08-24 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1228 1.1228 0.0035 0.31%
2023-08-23 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1228 1.1228 1.1337 1.1337 -0.0109 -0.96%
2023-08-22 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1337 1.1337 1.1297 1.1297 0.0040 0.35%
2023-08-21 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1297 1.1297 1.1375 1.1375 -0.0078 -0.69%
2023-08-18 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1375 1.1375 1.1463 1.1463 -0.0088 -0.77%
2023-08-17 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1463 1.1463 1.1407 1.1407 0.0056 0.49%
2023-08-16 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1407 1.1407 1.1473 1.1473 -0.0066 -0.58%
2023-08-15 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1473 1.1473 1.1512 1.1512 -0.0039 -0.34%
2023-08-14 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1512 1.1512 1.1513 1.1513 -0.0001 -0.01%
2023-08-11 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1513 1.1513 1.1646 1.1646 -0.0133 -1.14%
2023-08-10 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1646 1.1646 1.1636 1.1636 0.0010 0.09%
2023-08-09 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1636 1.1636 1.1678 1.1678 -0.0042 -0.36%
2023-08-08 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1678 1.1678 1.1691 1.1691 -0.0013 -0.11%
2023-08-07 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1691 1.1691 1.1753 1.1753 -0.0062 -0.53%
2023-08-04 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1753 1.1753 1.1725 1.1725 0.0028 0.24%
2023-08-03 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1725 1.1725 1.1703 1.1703 0.0022 0.19%
2023-08-02 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1703 1.1703 1.1734 1.1734 -0.0031 -0.26%
2023-08-01 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1734 1.1734 1.1755 1.1755 -0.0021 -0.18%
2023-07-31 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1755 1.1755 1.1717 1.1717 0.0038 0.32%
2023-07-28 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1717 1.1717 1.1612 1.1612 0.0105 0.90%
2023-07-27 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1612 1.1612 1.1647 1.1647 -0.0035 -0.30%
2023-07-26 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1647 1.1647 1.1681 1.1681 -0.0034 -0.29%
2023-07-25 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1681 1.1681 1.1541 1.1541 0.0140 1.21%
2023-07-24 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1541 1.1541 1.1555 1.1555 -0.0014 -0.12%
2023-07-21 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1555 1.1555 1.1564 1.1564 -0.0009 -0.08%
2023-07-20 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1564 1.1564 1.1638 1.1638 -0.0074 -0.64%
2023-07-19 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1638 1.1638 1.1650 1.1650 -0.0012 -0.10%
2023-07-18 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1650 1.1650 1.1662 1.1662 -0.0012 -0.10%
2023-07-17 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1662 1.1662 1.1696 1.1696 -0.0034 -0.29%
2023-07-14 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1696 1.1696 1.1698 1.1698 -0.0002 -0.02%
2023-07-13 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1698 1.1698 1.1609 1.1609 0.0089 0.77%
2023-07-12 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1609 1.1609 1.1679 1.1679 -0.0070 -0.60%
2023-07-11 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1679 1.1679 1.1621 1.1621 0.0058 0.50%
2023-07-10 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1621 1.1621 1.1610 1.1610 0.0011 0.09%
2023-07-07 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1610 1.1610 1.1650 1.1650 -0.0040 -0.34%
2023-07-06 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1650 1.1650 1.1683 1.1683 -0.0033 -0.28%
2023-07-05 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1683 1.1683 1.1741 1.1741 -0.0058 -0.49%
2023-07-04 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1741 1.1741 1.1718 1.1718 0.0023 0.20%
2023-07-03 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1718 1.1718 1.1681 1.1681 0.0037 0.32%
2023-06-30 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1681 1.1681 1.1622 1.1622 0.0059 0.51%
2023-06-29 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1622 1.1622 1.1595 1.1595 0.0027 0.23%
2023-06-28 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1595 1.1595 1.1606 1.1606 -0.0011 -0.09%
2023-06-27 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1606 1.1606 1.1509 1.1509 0.0097 0.84%
2023-06-26 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1509 1.1509 1.1634 1.1634 -0.0125 -1.07%
2023-06-21 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1634 1.1634 1.1768 1.1768 -0.0134 -1.14%
2023-06-20 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1768 1.1768 1.1773 1.1773 -0.0005 -0.04%
2023-06-19 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1773 1.1773 1.1794 1.1794 -0.0021 -0.18%
2023-06-16 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1794 1.1794 1.1730 1.1730 0.0064 0.55%
2023-06-15 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1730 1.1730 1.1650 1.1650 0.0080 0.69%
2023-06-14 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1650 1.1650 1.1636 1.1636 0.0014 0.12%
2023-06-13 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1636 1.1636 1.1609 1.1609 0.0027 0.23%
2023-06-12 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1609 1.1609 1.1588 1.1588 0.0021 0.18%
2023-06-06 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1540 1.1540 1.1629 1.1629 -0.0089 -0.77%
2023-06-05 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1629 1.1629 1.1642 1.1642 -0.0013 -0.11%
2023-06-02 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1642 1.1642 1.1547 1.1547 0.0095 0.82%
2023-06-01 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1547 1.1547 1.1539 1.1539 0.0008 0.07%
2023-05-31 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1539 1.1539 1.1590 1.1590 -0.0051 -0.44%
2023-05-30 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1590 1.1590 1.1571 1.1571 0.0019 0.16%
2023-05-29 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1571 1.1571 1.1599 1.1599 -0.0028 -0.24%
2023-05-26 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1599 1.1599 1.1561 1.1561 0.0038 0.33%
2023-05-25 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1561 1.1561 1.1584 1.1584 -0.0023 -0.20%
2023-05-24 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1584 1.1584 1.1646 1.1646 -0.0062 -0.53%
2023-05-23 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1646 1.1646 1.1717 1.1717 -0.0071 -0.61%
2023-05-22 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1717 1.1717 1.1682 1.1682 0.0035 0.30%
2023-05-19 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1682 1.1682 1.1671 1.1671 0.0011 0.09%
2023-05-18 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1671 1.1671 1.1658 1.1658 0.0013 0.11%
2023-05-17 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1658 1.1658 1.1667 1.1667 -0.0009 -0.08%
2023-05-16 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1667 1.1667 1.1700 1.1700 -0.0033 -0.28%
2023-05-15 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1700 1.1700 1.1629 1.1629 0.0071 0.61%
2023-05-12 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1629 1.1629 1.1705 1.1705 -0.0076 -0.65%
2023-05-11 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1705 1.1705 1.1716 1.1716 -0.0011 -0.09%
2023-05-10 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1716 1.1716 1.1733 1.1733 -0.0017 -0.14%
2023-05-09 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1733 1.1733 1.1824 1.1824 -0.0091 -0.77%
2023-05-08 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1824 1.1824 1.1770 1.1770 0.0054 0.46%
2023-05-05 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1770 1.1770 1.1819 1.1819 -0.0049 -0.41%
2023-05-04 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1819 1.1819 1.1817 1.1817 0.0002 0.02%
2023-04-28 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1817 1.1817 1.1767 1.1767 0.0050 0.42%
2023-04-27 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1767 1.1767 1.1724 1.1724 0.0043 0.37%
2023-04-26 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1724 1.1724 1.1705 1.1705 0.0019 0.16%
2023-04-25 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1705 1.1705 1.1759 1.1759 -0.0054 -0.46%
2023-04-24 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.1759 1.1759 1.1829 1.1829 -0.0070 -0.59%
标签云
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生互联 0.3285 3.24%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5285 3.02%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5243 3.01%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C 0.6103 2.69%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A 0.6128 2.68%
华夏低碳经济一年持有混合A 0.6029 2.17%
华夏低碳经济一年持有混合C 0.5953 2.16%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8419 2.15%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8392 2.15%
华夏中证农业主题ETF发起式联接A 0.7290 1.89%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2590 3.88%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2480 3.83%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2420 3.76%
汇添富港股通专注成长 0.5445 3.20%
华宝中证沪港深新消费指数C 0.8041 2.38%
华宝中证沪港深新消费指数A 0.8082 2.37%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.5530 2.05%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.5510 2.04%
金信价值精选混合A 1.0536 1.90%
金信价值精选混合C 0.9052 1.89%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏