基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华夏养老2035(FOF)C基金净值查询(006623)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1290 -0.0016 -0.1400% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1290
成立日期：2019-04-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2606亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明李晓易廉赵峰

今年以来华夏养老2035(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏养老2035(FOF)C(006623)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0777	1.0777	-0.0019	-0.18%
2024-04-19	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.0777	1.0777	1.0791	1.0791	-0.0014	-0.13%
2024-04-18	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0775	1.0775	0.0016	0.15%
2024-04-17	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0639	1.0639	0.0136	1.28%
2024-04-16	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0753	1.0753	-0.0114	-1.06%
2024-04-15	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0688	1.0688	0.0065	0.61%
2024-04-12	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0701	1.0701	-0.0013	-0.12%
2024-04-11	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0668	1.0668	0.0033	0.31%
2024-04-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0715	1.0715	-0.0047	-0.44%
2024-04-09	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0698	1.0698	0.0017	0.16%

2024-04-08	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0762	1.0762	-0.0064	-0.59%
2024-04-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0770	1.0770	-0.0008	-0.07%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
云计算50	0.8409	4.81%
恒生互联	0.3587	4.67%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5743	4.42%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5698	4.42%
华夏高端制造混合A	1.1040	3.95%
大数据50	0.6900	3.74%
AI智能	0.9154	3.72%
华夏创新研选混合A	0.8470	3.70%
华夏创新研选混合C	0.8399	3.70%
5GETF	0.8989	3.61%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%