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中泰玉衡价值优选混合基金净值查询(006624)

今天最新净值 2.1482 0.0057 0.2700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.1332 -0.0063 -0.2922%
  • 累计净值:2.1482
  • 成立日期:2019-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7229亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中泰证券(上海)资产
  • 基金经理:姜诚 田瑀
近一季中泰玉衡价值优选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中泰玉衡价值优选混合(006624)基金累计收益率5.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1395 2.1395 2.1358 2.1358 0.0037 0.17%
2024-03-26 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1358 2.1358 2.1219 2.1219 0.0139 0.66%
2024-03-25 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1219 2.1219 2.1057 2.1057 0.0162 0.77%
2024-03-22 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1057 2.1057 2.1049 2.1049 0.0008 0.04%
2024-03-21 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1049 2.1049 2.1185 2.1185 -0.0136 -0.64%
2024-03-20 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1185 2.1185 2.1206 2.1206 -0.0021 -0.10%
2024-03-19 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1206 2.1206 2.1410 2.1410 -0.0204 -0.95%
2024-03-15 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1482 2.1482 2.1425 2.1425 0.0057 0.27%
2024-03-14 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1425 2.1425 2.1392 2.1392 0.0033 0.15%
2024-03-13 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1392 2.1392 2.1592 2.1592 -0.0200 -0.93%
2024-03-12 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1592 2.1592 2.1654 2.1654 -0.0062 -0.29%
2024-03-11 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1654 2.1654 2.1567 2.1567 0.0087 0.40%
2024-03-08 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1567 2.1567 2.1639 2.1639 -0.0072 -0.33%
2024-03-07 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1639 2.1639 2.1513 2.1513 0.0126 0.59%
2024-03-06 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1513 2.1513 2.1695 2.1695 -0.0182 -0.84%
2024-03-05 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1695 2.1695 2.1572 2.1572 0.0123 0.57%
2024-03-04 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1572 2.1572 2.1713 2.1713 -0.0141 -0.65%
2024-03-01 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1713 2.1713 2.1809 2.1809 -0.0096 -0.44%
2024-02-29 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1809 2.1809 2.1492 2.1492 0.0317 1.47%
2024-02-28 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1492 2.1492 2.1587 2.1587 -0.0095 -0.44%
2024-02-27 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1587 2.1587 2.1456 2.1456 0.0131 0.61%
2024-02-26 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1456 2.1456 2.1742 2.1742 -0.0286 -1.32%
2024-02-23 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1742 2.1742 2.1713 2.1713 0.0029 0.13%
2024-02-22 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1713 2.1713 2.1661 2.1661 0.0052 0.24%
2024-02-21 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1661 2.1661 2.1534 2.1534 0.0127 0.59%
2024-02-20 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1534 2.1534 2.1396 2.1396 0.0138 0.64%
2024-02-19 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1396 2.1396 2.1322 2.1322 0.0074 0.35%
2024-02-08 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1322 2.1322 2.1295 2.1295 0.0027 0.13%
2024-02-07 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1295 2.1295 2.0907 2.0907 0.0388 1.86%
2024-02-06 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0907 2.0907 2.0315 2.0315 0.0592 2.91%
2024-02-05 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0315 2.0315 2.0165 2.0165 0.0150 0.74%
2024-02-02 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0165 2.0165 2.0191 2.0191 -0.0026 -0.13%
2024-02-01 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0191 2.0191 2.0351 2.0351 -0.0160 -0.79%
2024-01-31 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0351 2.0351 2.0484 2.0484 -0.0133 -0.65%
2024-01-30 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0484 2.0484 2.0787 2.0787 -0.0303 -1.46%
2024-01-29 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0787 2.0787 2.0673 2.0673 0.0114 0.55%
2024-01-26 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0673 2.0673 2.0543 2.0543 0.0130 0.63%
2024-01-25 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0543 2.0543 2.0007 2.0007 0.0536 2.68%
2024-01-24 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0007 2.0007 1.9618 1.9618 0.0389 1.98%
2024-01-23 006624 中泰玉衡价值优选混合 1.9618 1.9618 1.9531 1.9531 0.0087 0.45%
2024-01-22 006624 中泰玉衡价值优选混合 1.9531 1.9531 1.9943 1.9943 -0.0412 -2.07%
2024-01-19 006624 中泰玉衡价值优选混合 1.9943 1.9943 1.9952 1.9952 -0.0009 -0.05%
2024-01-18 006624 中泰玉衡价值优选混合 1.9952 1.9952 1.9982 1.9982 -0.0030 -0.15%
2024-01-17 006624 中泰玉衡价值优选混合 1.9982 1.9982 2.0339 2.0339 -0.0357 -1.76%
2024-01-16 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0339 2.0339 2.0347 2.0347 -0.0008 -0.04%
2024-01-15 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0347 2.0347 2.0248 2.0248 0.0099 0.49%
2024-01-12 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0248 2.0248 2.0170 2.0170 0.0078 0.39%
2024-01-11 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0170 2.0170 2.0368 2.0368 -0.0198 -0.97%
2024-01-10 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0368 2.0368 2.0363 2.0363 0.0005 0.02%
2024-01-09 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0363 2.0363 2.0305 2.0305 0.0058 0.29%
2024-01-08 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0305 2.0305 2.0488 2.0488 -0.0183 -0.89%
2024-01-05 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0488 2.0488 2.0497 2.0497 -0.0009 -0.04%
2024-01-04 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0497 2.0497 2.0487 2.0487 0.0010 0.05%
2024-01-03 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0487 2.0487 2.0344 2.0344 0.0143 0.70%
2024-01-02 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0344 2.0344 2.0437 2.0437 -0.0093 -0.46%
2023-12-29 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0437 2.0437 2.0373 2.0373 0.0064 0.31%
2023-12-28 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0373 2.0373 2.0175 2.0175 0.0198 0.98%
中泰证券(上海)资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰蓝月短债A 1.1357 0.01%
中泰蓝月短债C 1.1247 0.01%
中泰星元价值优选混合A 2.3617 -0.19%
中泰玉衡价值优选混合A 2.1326 -0.32%