中泰玉衡价值优选混合基金净值查询(006624)
今天最新净值
2.1482
0.0057 0.2700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.1332
-0.0063 -0.2922%
- 累计净值:2.1482
- 成立日期:2019-03-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.7229亿
- 最近资产:
- 基金公司:中泰证券(上海)资产
- 基金经理:姜诚 田瑀
近一季,中泰玉衡价值优选混合(006624)基金累计收益率5.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1395 |
2.1395 |
2.1358 |
2.1358 |
0.0037 |
0.17% |
2024-03-26 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1358 |
2.1358 |
2.1219 |
2.1219 |
0.0139 |
0.66% |
2024-03-25 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1219 |
2.1219 |
2.1057 |
2.1057 |
0.0162 |
0.77% |
2024-03-22 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1057 |
2.1057 |
2.1049 |
2.1049 |
0.0008 |
0.04% |
2024-03-21 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1049 |
2.1049 |
2.1185 |
2.1185 |
-0.0136 |
-0.64% |
2024-03-20 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1185 |
2.1185 |
2.1206 |
2.1206 |
-0.0021 |
-0.10% |
2024-03-19 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1206 |
2.1206 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0204 |
-0.95% |
2024-03-15 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1482 |
2.1482 |
2.1425 |
2.1425 |
0.0057 |
0.27% |
2024-03-14 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1425 |
2.1425 |
2.1392 |
2.1392 |
0.0033 |
0.15% |
2024-03-13 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1392 |
2.1392 |
2.1592 |
2.1592 |
-0.0200 |
-0.93% |
|
2024-03-12 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1592 |
2.1592 |
2.1654 |
2.1654 |
-0.0062 |
-0.29% |
2024-03-11 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1654 |
2.1654 |
2.1567 |
2.1567 |
0.0087 |
0.40% |
2024-03-08 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1567 |
2.1567 |
2.1639 |
2.1639 |
-0.0072 |
-0.33% |
2024-03-07 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1639 |
2.1639 |
2.1513 |
2.1513 |
0.0126 |
0.59% |
2024-03-06 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1513 |
2.1513 |
2.1695 |
2.1695 |
-0.0182 |
-0.84% |
2024-03-05 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1695 |
2.1695 |
2.1572 |
2.1572 |
0.0123 |
0.57% |
2024-03-04 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1572 |
2.1572 |
2.1713 |
2.1713 |
-0.0141 |
-0.65% |
2024-03-01 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1713 |
2.1713 |
2.1809 |
2.1809 |
-0.0096 |
-0.44% |
2024-02-29 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1809 |
2.1809 |
2.1492 |
2.1492 |
0.0317 |
1.47% |
2024-02-28 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1492 |
2.1492 |
2.1587 |
2.1587 |
-0.0095 |
-0.44% |
2024-02-27 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1587 |
2.1587 |
2.1456 |
2.1456 |
0.0131 |
0.61% |
2024-02-26 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1456 |
2.1456 |
2.1742 |
2.1742 |
-0.0286 |
-1.32% |
2024-02-23 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1742 |
2.1742 |
2.1713 |
2.1713 |
0.0029 |
0.13% |
2024-02-22 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1713 |
2.1713 |
2.1661 |
2.1661 |
0.0052 |
0.24% |
2024-02-21 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1661 |
2.1661 |
2.1534 |
2.1534 |
0.0127 |
0.59% |
|
2024-02-20 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1534 |
2.1534 |
2.1396 |
2.1396 |
0.0138 |
0.64% |
2024-02-19 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1396 |
2.1396 |
2.1322 |
2.1322 |
0.0074 |
0.35% |
2024-02-08 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1322 |
2.1322 |
2.1295 |
2.1295 |
0.0027 |
0.13% |
2024-02-07 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.1295 |
2.1295 |
2.0907 |
2.0907 |
0.0388 |
1.86% |
2024-02-06 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0907 |
2.0907 |
2.0315 |
2.0315 |
0.0592 |
2.91% |
2024-02-05 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0315 |
2.0315 |
2.0165 |
2.0165 |
0.0150 |
0.74% |
2024-02-02 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0165 |
2.0165 |
2.0191 |
2.0191 |
-0.0026 |
-0.13% |
2024-02-01 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0191 |
2.0191 |
2.0351 |
2.0351 |
-0.0160 |
-0.79% |
2024-01-31 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0351 |
2.0351 |
2.0484 |
2.0484 |
-0.0133 |
-0.65% |
2024-01-30 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0484 |
2.0484 |
2.0787 |
2.0787 |
-0.0303 |
-1.46% |
2024-01-29 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0787 |
2.0787 |
2.0673 |
2.0673 |
0.0114 |
0.55% |
2024-01-26 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0673 |
2.0673 |
2.0543 |
2.0543 |
0.0130 |
0.63% |
2024-01-25 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0543 |
2.0543 |
2.0007 |
2.0007 |
0.0536 |
2.68% |
2024-01-24 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0007 |
2.0007 |
1.9618 |
1.9618 |
0.0389 |
1.98% |
2024-01-23 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
1.9618 |
1.9618 |
1.9531 |
1.9531 |
0.0087 |
0.45% |
2024-01-22 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
1.9531 |
1.9531 |
1.9943 |
1.9943 |
-0.0412 |
-2.07% |
2024-01-19 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
1.9943 |
1.9943 |
1.9952 |
1.9952 |
-0.0009 |
-0.05% |
2024-01-18 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
1.9952 |
1.9952 |
1.9982 |
1.9982 |
-0.0030 |
-0.15% |
2024-01-17 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
1.9982 |
1.9982 |
2.0339 |
2.0339 |
-0.0357 |
-1.76% |
2024-01-16 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0339 |
2.0339 |
2.0347 |
2.0347 |
-0.0008 |
-0.04% |
2024-01-15 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0347 |
2.0347 |
2.0248 |
2.0248 |
0.0099 |
0.49% |
2024-01-12 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0248 |
2.0248 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0078 |
0.39% |
2024-01-11 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0368 |
2.0368 |
-0.0198 |
-0.97% |
2024-01-10 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0368 |
2.0368 |
2.0363 |
2.0363 |
0.0005 |
0.02% |
2024-01-09 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0363 |
2.0363 |
2.0305 |
2.0305 |
0.0058 |
0.29% |
2024-01-08 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0305 |
2.0305 |
2.0488 |
2.0488 |
-0.0183 |
-0.89% |
2024-01-05 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0488 |
2.0488 |
2.0497 |
2.0497 |
-0.0009 |
-0.04% |
2024-01-04 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0497 |
2.0497 |
2.0487 |
2.0487 |
0.0010 |
0.05% |
2024-01-03 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0487 |
2.0487 |
2.0344 |
2.0344 |
0.0143 |
0.70% |
2024-01-02 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0344 |
2.0344 |
2.0437 |
2.0437 |
-0.0093 |
-0.46% |
2023-12-29 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0437 |
2.0437 |
2.0373 |
2.0373 |
0.0064 |
0.31% |
2023-12-28 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合 |
2.0373 |
2.0373 |
2.0175 |
2.0175 |
0.0198 |
0.98% |