基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商鑫悦中短债C基金净值查询(006630)

今天最新净值 1.1179 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1904
  • 成立日期:2018-11-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:62.6969亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘万锋 郭敏
近一季招商鑫悦中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商鑫悦中短债C(006630)基金累计收益率1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006630 招商鑫悦中短债C 1.1191 1.1916 1.1189 1.1914 0.0002 0.02%
2024-03-27 006630 招商鑫悦中短债C 1.1189 1.1914 1.1188 1.1913 0.0001 0.01%
2024-03-26 006630 招商鑫悦中短债C 1.1188 1.1913 1.1188 1.1913 0.0000 0.00%
2024-03-25 006630 招商鑫悦中短债C 1.1188 1.1913 1.1187 1.1912 0.0001 0.01%
2024-03-22 006630 招商鑫悦中短债C 1.1187 1.1912 1.1186 1.1911 0.0001 0.01%
2024-03-21 006630 招商鑫悦中短债C 1.1186 1.1911 1.1185 1.1910 0.0001 0.01%
2024-03-20 006630 招商鑫悦中短债C 1.1185 1.1910 1.1184 1.1909 0.0001 0.01%
2024-03-19 006630 招商鑫悦中短债C 1.1184 1.1909 1.1182 1.1907 0.0002 0.02%
2024-03-18 006630 招商鑫悦中短债C 1.1182 1.1907 1.1179 1.1904 0.0003 0.03%
2024-03-15 006630 招商鑫悦中短债C 1.1179 1.1904 1.1177 1.1902 0.0002 0.02%
2024-03-14 006630 招商鑫悦中短债C 1.1177 1.1902 1.1179 1.1904 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 006630 招商鑫悦中短债C 1.1179 1.1904 1.1181 1.1906 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006630 招商鑫悦中短债C 1.1181 1.1906 1.1184 1.1909 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 006630 招商鑫悦中短债C 1.1184 1.1909 1.1184 1.1909 0.0000 0.00%
2024-03-08 006630 招商鑫悦中短债C 1.1184 1.1909 1.1183 1.1908 0.0001 0.01%
2024-03-07 006630 招商鑫悦中短债C 1.1183 1.1908 1.1182 1.1907 0.0001 0.01%
2024-03-06 006630 招商鑫悦中短债C 1.1182 1.1907 1.1181 1.1906 0.0001 0.01%
2024-03-05 006630 招商鑫悦中短债C 1.1181 1.1906 1.1180 1.1905 0.0001 0.01%
2024-03-04 006630 招商鑫悦中短债C 1.1180 1.1905 1.1178 1.1903 0.0002 0.02%
2024-03-01 006630 招商鑫悦中短债C 1.1178 1.1903 1.1181 1.1906 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 006630 招商鑫悦中短债C 1.1181 1.1906 1.1178 1.1903 0.0003 0.03%
2024-02-28 006630 招商鑫悦中短债C 1.1178 1.1903 1.1177 1.1902 0.0001 0.01%
2024-02-27 006630 招商鑫悦中短债C 1.1177 1.1902 1.1174 1.1899 0.0003 0.03%
2024-02-26 006630 招商鑫悦中短债C 1.1174 1.1899 1.1171 1.1896 0.0003 0.03%
2024-02-23 006630 招商鑫悦中短债C 1.1171 1.1896 1.1168 1.1893 0.0003 0.03%
2024-02-22 006630 招商鑫悦中短债C 1.1168 1.1893 1.1165 1.1890 0.0003 0.03%
2024-02-21 006630 招商鑫悦中短债C 1.1165 1.1890 1.1163 1.1888 0.0002 0.02%
2024-02-20 006630 招商鑫悦中短债C 1.1163 1.1888 1.1160 1.1885 0.0003 0.03%
2024-02-19 006630 招商鑫悦中短债C 1.1160 1.1885 1.1152 1.1877 0.0008 0.07%
2024-02-08 006630 招商鑫悦中短债C 1.1152 1.1877 1.1151 1.1876 0.0001 0.01%
2024-02-07 006630 招商鑫悦中短债C 1.1151 1.1876 1.1149 1.1874 0.0002 0.02%
2024-02-06 006630 招商鑫悦中短债C 1.1149 1.1874 1.1150 1.1875 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 006630 招商鑫悦中短债C 1.1150 1.1875 1.1145 1.1870 0.0005 0.04%
2024-02-02 006630 招商鑫悦中短债C 1.1145 1.1870 1.1144 1.1869 0.0001 0.01%
2024-02-01 006630 招商鑫悦中短债C 1.1144 1.1869 1.1142 1.1867 0.0002 0.02%
2024-01-31 006630 招商鑫悦中短债C 1.1142 1.1867 1.1138 1.1863 0.0004 0.04%
2024-01-30 006630 招商鑫悦中短债C 1.1138 1.1863 1.1133 1.1858 0.0005 0.04%
2024-01-29 006630 招商鑫悦中短债C 1.1133 1.1858 1.1131 1.1856 0.0002 0.02%
2024-01-26 006630 招商鑫悦中短债C 1.1131 1.1856 1.1129 1.1854 0.0002 0.02%
2024-01-25 006630 招商鑫悦中短债C 1.1129 1.1854 1.1127 1.1852 0.0002 0.02%
2024-01-24 006630 招商鑫悦中短债C 1.1127 1.1852 1.1126 1.1851 0.0001 0.01%
2024-01-23 006630 招商鑫悦中短债C 1.1126 1.1851 1.1126 1.1851 0.0000 0.00%
2024-01-22 006630 招商鑫悦中短债C 1.1126 1.1851 1.1121 1.1846 0.0005 0.04%
2024-01-19 006630 招商鑫悦中短债C 1.1121 1.1846 1.1119 1.1844 0.0002 0.02%
2024-01-18 006630 招商鑫悦中短债C 1.1119 1.1844 1.1116 1.1841 0.0003 0.03%
2024-01-17 006630 招商鑫悦中短债C 1.1116 1.1841 1.1115 1.1840 0.0001 0.01%
2024-01-16 006630 招商鑫悦中短债C 1.1115 1.1840 1.1114 1.1839 0.0001 0.01%
2024-01-15 006630 招商鑫悦中短债C 1.1114 1.1839 1.1112 1.1837 0.0002 0.02%
2024-01-12 006630 招商鑫悦中短债C 1.1112 1.1837 1.1112 1.1837 0.0000 0.00%
2024-01-11 006630 招商鑫悦中短债C 1.1112 1.1837 1.1112 1.1837 0.0000 0.00%
2024-01-10 006630 招商鑫悦中短债C 1.1112 1.1837 1.1111 1.1836 0.0001 0.01%
2024-01-09 006630 招商鑫悦中短债C 1.1111 1.1836 1.1107 1.1832 0.0004 0.04%
2024-01-08 006630 招商鑫悦中短债C 1.1107 1.1832 1.1103 1.1828 0.0004 0.04%
2024-01-05 006630 招商鑫悦中短债C 1.1103 1.1828 1.1100 1.1825 0.0003 0.03%
2024-01-04 006630 招商鑫悦中短债C 1.1100 1.1825 1.1098 1.1823 0.0002 0.02%
2024-01-03 006630 招商鑫悦中短债C 1.1098 1.1823 1.1098 1.1823 0.0000 0.00%
2024-01-02 006630 招商鑫悦中短债C 1.1098 1.1823 1.1095 1.1820 0.0003 0.03%
2023-12-29 006630 招商鑫悦中短债C 1.1095 1.1820 1.1090 1.1815 0.0005 0.05%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
招商价值 1.4074 2.04%
招商景气优选股票A 0.5186 1.99%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%